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| 日照港(600017) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2385 | 0.1608 | 0.0696 | 0.246 | |
| 加权每股收益(元) | 0.21 | 0.14 | 0.06 | 0.21 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.21 | 0.14 | 0.06 | 0.21 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.14 | -- | 0.16 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.1926 | 5.113 | 5.0908 | 5.0165 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.4731 | 4.4061 | 4.3874 | 4.3231 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.6152 | 0.4364 | 0.1168 | 0.8915 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.631 | 0.6312 | 0.631 | 0.631 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.5442 | 2.4787 | 2.4626 | 2.4026 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.8571 | 1.2606 | 0.5475 | 1.9248 | |
| 主营业务利润率(%) | 24.518 | 26.1218 | 25.3475 | 22.1425 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.8614 | 1.2592 | 0.5461 | 2.096 | |
| 成本费用利润率(%) | 16.4388 | 18.2098 | 16.3391 | 13.6682 | |
| 营业利润率(%) | 14.1186 | 15.4323 | 13.8876 | 12.2653 | |
| 主营业务成本率(%) | 74.6358 | 73.0347 | 73.763 | 77.111 | |
| 销售净利率(%) | 11.6866 | 12.0421 | 10.7786 | 9.2764 | |
| 股本报酬率(%) | 23.8462 | 391.4071 | 6.9614 | 389.4621 | |
| 净资产报酬率(%) | 4.5923 | 76.5514 | 1.3675 | 77.6358 | |
| 资产报酬率(%) | 1.8571 | 30.6936 | 0.5475 | 30.4707 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 10.1644 | 10.4175 | 11.3591 | 11.3962 | |
| 非主营比重 | 2.9227 | 3.3714 | 6.0841 | 2.6292 | |
| 主营利润比重 | 174.1434 | 170.1738 | 180.3636 | 181.5048 | |
| 股息发放率(%) | -- | 0.0398 | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 1538693092.44 | 1072502926.81 | 503510603.15 | 1806123224.86 | |
| 净资产收益率(%) | 4.62 | 3.2 | 1.37 | 4.82 | |
| 加权净资产收益率(%) | 4.68 | 3.21 | 1.38 | 4.49 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 624376949.03 | 433235608.52 | 179732056.69 | 495076366.3 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 3.7542 | -0.1892 | 3.2582 | 8.7938 | |
| 净利润增长率(%) | -4.8325 | -13.6051 | -14.0357 | 3.466 | |
| 净资产增长率(%) | 4.8375 | 3.6626 | 0.2939 | 0.5552 | |
| 总资产增长率(%) | 4.4308 | 5.0573 | 18.1331 | 19.5331 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 10.2764 | 7.3759 | 3.3786 | 16.3287 | |
| 应收账款周转天数(天) | 26.2738 | 24.4038 | 26.6383 | 22.0471 | |
| 存货周转天数(天) | 9.6955 | 9.7969 | 9.4896 | 7.8305 | |
| 存货周转率(次) | 27.848 | 18.3732 | 9.4841 | 45.9743 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 0.2074 | -- | 0.4489 | |
| 总资产周转率(次) | 0.1593 | 0.1046 | 0.0507 | 0.226 | |
| 总资产周转天数(天) | 1694.9153 | 1720.8413 | 1775.1479 | 1592.9204 | |
| 流动资产周转率(次) | 2.1029 | 1.3816 | 0.6504 | 3.112 | |
| 流动资产周转天数(天) | 128.3941 | 130.2837 | 138.3764 | 115.6812 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.3997 | 0.2636 | 0.1278 | 0.5301 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.3642 | 0.3537 | 0.3823 | 0.2924 | |
| 速动比率 | 0.343 | 0.334 | 0.3642 | 0.2766 | |
| 现金比率(%) | 16.0603 | 16.9585 | 19.3497 | 14.7643 | |
| 利息支付倍数 | 303.5535 | 314.6929 | 288.5606 | 282.5585 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -1.9669 | -1.8171 | -1.9693 | -1.3921 | |
| 股东权益比率(%) | 40.4391 | 40.0954 | 40.0393 | 39.2483 | |
| 长期负债比率(%) | 27.1212 | 26.1951 | 26.5141 | 24.4105 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 81.5387 | -- | 75.9698 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 147.2853 | 149.4051 | 149.7545 | 154.7881 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 136.3235 | 138.9487 | 137.7329 | 145.7035 | |
| 资本化比率(%) | 40.1437 | 39.5156 | 39.8388 | 38.3459 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 62.5565 | -- | 64.4105 | |
| 资本固定化比率(%) | 227.7513 | 229.7267 | 228.9398 | 236.324 | |
| 产权比率(%) | 120.6977 | 120.9646 | 120.6612 | 125.336 | |
| 清算价值比率(%) | 170.2013 | 170.886 | 171.261 | 172.6044 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 49.1734 | -- | 51.663 | |
| 资产负债率(%) | 59.5609 | 59.9046 | 59.9607 | 60.7517 | |
| 总资产(元) | 39493209359.87 | 39220983608.62 | 39105481172.57 | 39311496831.16 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.3015 | 0.3269 | 0.1809 | 0.3362 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0479 | 0.0342 | 0.0092 | 0.0698 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.5798 | 2.7146 | 1.6782 | 3.6239 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0804 | 0.0571 | 0.0153 | 0.1148 | |
| 现金流量比率(%) | 22.0903 | 15.3412 | 4.2153 | 28.1468 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 810218370.1 | 824128266.65 | 814786912.99 | 799639196.82 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 2925393.21 | -- | 3117605.34 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 294034.42 | -- | 51316.11 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 6728631.08 | -- | 6712293.19 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 2511197.28 | -- | 2789327.24 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 82412.33 | -- | 578827.82 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 1281100.3 | -- | 1582331.1 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 831916.72 | -- | 523502.54 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 32343603.4 | -- | 31967178.69 | |
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