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| 日照港(600017) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.081 | 0.2378 | 0.239 | 0.1637 | |
| 加权每股收益(元) | 0.07 | 0.21 | 0.21 | 0.14 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.07 | 0.21 | 0.21 | 0.14 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.2 | -- | 0.14 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.0759 | 4.9888 | 4.9941 | 4.924 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.4929 | 4.4154 | 4.4245 | 4.3573 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.1669 | 0.7929 | 0.6315 | 0.4823 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.994 | 0.994 | 0.9939 | 0.9939 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.225 | 2.1509 | 2.1685 | 2.1024 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.7524 | 2.2237 | 2.3435 | 1.6259 | |
| 主营业务利润率(%) | 25.4392 | 22.287 | 25.349 | 25.8238 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.7549 | 2.3556 | 2.427 | 1.6734 | |
| 成本费用利润率(%) | 18.6228 | 13.8266 | 19.2332 | 20.0991 | |
| 营业利润率(%) | 15.6303 | 12.2836 | 16.1978 | 16.8349 | |
| 主营业务成本率(%) | 74.0984 | 77.2539 | 74.2037 | 73.7291 | |
| 销售净利率(%) | 12.947 | 9.7541 | 13.3424 | 13.7786 | |
| 股本报酬率(%) | 8.0981 | 335.5747 | 23.8955 | 318.7348 | |
| 净资产报酬率(%) | 1.5954 | 67.2653 | 4.7848 | 64.7306 | |
| 资产报酬率(%) | 0.7524 | 31.383 | 2.3435 | 31.662 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 9.6814 | 10.7757 | 9.5985 | 9.679 | |
| 非主营比重 | 3.645 | 3.5657 | 3.1244 | 3.3948 | |
| 主营利润比重 | 162.1548 | 182.1572 | 156.4382 | 153.2189 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 489387770.39 | 1670963819.21 | 1396305304.4 | 943495527.35 | |
| 净资产收益率(%) | 1.59 | 4.65 | 4.77 | 3.32 | |
| 加权净资产收益率(%) | 1.61 | 4.74 | 4.86 | 3.36 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 213813419.48 | 613638964.09 | 630163991.64 | 427437526.95 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 4.9816 | 15.2631 | 18.306 | 19.3219 | |
| 净利润增长率(%) | -10.7586 | -10.853 | 15.1837 | 26.6689 | |
| 净资产增长率(%) | 3.7565 | 3.9331 | 5.2072 | 5.4347 | |
| 总资产增长率(%) | 11.1501 | 12.6174 | 11.7819 | 11.267 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.6103 | 14.4384 | 10.5035 | 7.2767 | |
| 应收账款周转天数(天) | 24.9287 | 24.9335 | 25.7057 | 24.7365 | |
| 存货周转天数(天) | 8.0127 | 7.6503 | 8.996 | 8.839 | |
| 存货周转率(次) | 11.2322 | 47.0569 | 30.0133 | 20.3644 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 0.5151 | -- | 0.282 | |
| 总资产周转率(次) | 0.0583 | 0.2415 | 0.1819 | 0.1215 | |
| 总资产周转天数(天) | 1543.7393 | 1490.6832 | 1484.3321 | 1481.4815 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.7661 | 3.3079 | 2.5016 | 1.5862 | |
| 流动资产周转天数(天) | 117.4781 | 108.8304 | 107.9309 | 113.4788 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.1243 | 0.4981 | 0.3657 | 0.2443 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.3087 | 0.2665 | 0.2589 | 0.2936 | |
| 速动比率 | 0.2929 | 0.2532 | 0.2422 | 0.2772 | |
| 现金比率(%) | 15.5883 | 14.8468 | 14.3723 | 17.3844 | |
| 利息支付倍数 | 368.4316 | 337.1838 | 384.0128 | 385.4442 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -1.087 | -0.8826 | -0.6883 | -0.7578 | |
| 股东权益比率(%) | 47.1611 | 46.6556 | 48.9775 | 48.9136 | |
| 长期负债比率(%) | 19.3298 | 17.6746 | 14.2248 | 14.5268 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 95.7038 | -- | 117.9694 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 112.0391 | 114.3363 | 104.1753 | 104.4421 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 138.4519 | 144.1358 | 146.8003 | 145.069 | |
| 资本化比率(%) | 29.0713 | 27.4748 | 22.5068 | 22.8984 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 62.5727 | -- | 57.9909 | |
| 资本固定化比率(%) | 195.1988 | 198.7387 | 189.4362 | 188.1529 | |
| 产权比率(%) | 95.5344 | 96.4036 | 85.9763 | 85.1779 | |
| 清算价值比率(%) | 189.6688 | 190.2238 | 201.3728 | 202.8565 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 48.7501 | -- | 41.463 | |
| 资产负债率(%) | 52.8389 | 53.3444 | 51.0225 | 51.0864 | |
| 总资产(元) | 33102897392.39 | 32887553911.48 | 31361454567.97 | 30961928441.72 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2668 | 0.3253 | 0.3526 | 0.406 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0155 | 0.0742 | 0.0619 | 0.0479 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.0607 | 3.3347 | 2.6426 | 2.9468 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0293 | 0.139 | 0.1214 | 0.0938 | |
| 现金流量比率(%) | 6.0271 | 27.1589 | 22.2094 | 17.656 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 801057912.64 | 789930149.17 | 782492844.26 | 775144368.56 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 4478194.88 | -- | 3625021.91 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 35911.59 | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 8093431.87 | -- | 9125569.01 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 785200.91 | -- | 152600 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 81800 | -- | 289900 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 218539.95 | -- | 635913.81 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 10610.8 | -- | 334296.91 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 31612597.68 | -- | 31660938.38 | |
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