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| 日照港(600017) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.246 | 0.2506 | 0.1861 | 0.081 | |
| 加权每股收益(元) | 0.21 | 0.22 | 0.17 | 0.07 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.21 | 0.22 | 0.17 | 0.07 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.16 | -- | 0.16 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.0165 | 4.953 | 4.9323 | 5.0759 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.3231 | 4.3429 | 4.3427 | 4.4929 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.8915 | 0.7004 | 0.4825 | 0.1669 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.631 | 0.6384 | 0.6514 | 0.994 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.4026 | 2.4236 | 2.4128 | 2.225 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.9248 | 2.0379 | 1.5329 | 0.7524 | |
| 主营业务利润率(%) | 22.1425 | 26.0604 | 27.5409 | 25.4392 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.096 | 2.1799 | 1.63 | 0.7549 | |
| 成本费用利润率(%) | 13.6682 | 18.5299 | 21.0223 | 18.6228 | |
| 营业利润率(%) | 12.2653 | 15.6002 | 17.2999 | 15.6303 | |
| 主营业务成本率(%) | 77.111 | 73.2371 | 71.9034 | 74.0984 | |
| 销售净利率(%) | 9.2764 | 12.7411 | 13.9121 | 12.947 | |
| 股本报酬率(%) | 389.4621 | 25.057 | 372.6388 | 8.0981 | |
| 净资产报酬率(%) | 77.6358 | 5.0589 | 75.55 | 1.5954 | |
| 资产报酬率(%) | 30.4707 | 2.0379 | 30.6996 | 0.7524 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 11.3962 | 10.6266 | 10.3317 | 9.6814 | |
| 非主营比重 | 2.6292 | 3.5702 | 3.9543 | 3.645 | |
| 主营利润比重 | 181.5048 | 166.3071 | 158.2397 | 162.1548 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | 0.0344 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 1806123224.86 | 1576308882.89 | 1132912661.19 | 489387770.39 | |
| 净资产收益率(%) | 4.82 | 5.1 | 3.84 | 1.59 | |
| 加权净资产收益率(%) | 4.49 | 4.46 | 3.58 | 1.61 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 495076366.3 | 640996272.09 | 487308919.43 | 213813419.48 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 8.7938 | 9.8099 | 12.5896 | 4.9816 | |
| 净利润增长率(%) | 3.466 | 4.8609 | 13.6805 | -10.7586 | |
| 净资产增长率(%) | 0.5552 | -0.8221 | 0.169 | 3.7565 | |
| 总资产增长率(%) | 19.5331 | 20.5862 | 20.5769 | 11.1501 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 16.3287 | 10.2131 | 7.1643 | 3.6103 | |
| 应收账款周转天数(天) | 22.0471 | 26.4366 | 25.1246 | 24.9287 | |
| 存货周转天数(天) | 7.8305 | 7.8239 | 7.8865 | 8.0127 | |
| 存货周转率(次) | 45.9743 | 34.5097 | 22.8237 | 11.2322 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.4489 | -- | 0.2469 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.226 | 0.1711 | 0.1172 | 0.0583 | |
| 总资产周转天数(天) | 1592.9204 | 1578.0245 | 1535.8362 | 1543.7393 | |
| 流动资产周转率(次) | 3.112 | 2.2295 | 1.5485 | 0.7661 | |
| 流动资产周转天数(天) | 115.6812 | 121.1034 | 116.2415 | 117.4781 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.5301 | 0.3956 | 0.2696 | 0.1243 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.2924 | 0.3631 | 0.388 | 0.3087 | |
| 速动比率 | 0.2766 | 0.3466 | 0.3694 | 0.2929 | |
| 现金比率(%) | 14.7643 | 16.4831 | 18.505 | 15.5883 | |
| 利息支付倍数 | 282.5585 | 339.0091 | 374.3524 | 368.4316 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -1.3921 | -1.7773 | -2.0893 | -1.087 | |
| 股东权益比率(%) | 39.2483 | 40.2823 | 40.6349 | 47.1611 | |
| 长期负债比率(%) | 24.4105 | 25.0006 | 25.7726 | 19.3298 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 75.9698 | -- | 87.75 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 154.7881 | 148.2482 | 146.094 | 112.0391 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 145.7035 | 140.8956 | 138.8082 | 138.4519 | |
| 资本化比率(%) | 38.3459 | 38.2958 | 38.8098 | 29.0713 | |
| 固定资产净值率(%) | 64.4105 | -- | 61.3554 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 236.324 | 228.3404 | 226.8471 | 195.1988 | |
| 产权比率(%) | 125.336 | 116.891 | 113.0287 | 95.5344 | |
| 清算价值比率(%) | 172.6044 | 178.967 | 185.1425 | 189.6688 | |
| 固定资产比重(%) | 51.663 | -- | 46.3076 | -- | |
| 资产负债率(%) | 60.7517 | 59.7177 | 59.3651 | 52.8389 | |
| 总资产(元) | 39311496831.16 | 37817591364.06 | 37332935272.79 | 33102897392.39 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.3362 | 0.3561 | 0.3608 | 0.2668 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0698 | 0.057 | 0.0398 | 0.0155 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 3.6239 | 2.795 | 2.5933 | 2.0607 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1148 | 0.0954 | 0.067 | 0.0293 | |
| 现金流量比率(%) | 28.1468 | 25.7899 | 19.7222 | 6.0271 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 799639196.82 | 805671952.13 | 816499468.34 | 801057912.64 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 3117605.34 | -- | 20606968.55 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 51316.11 | -- | 57827612.78 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 6712293.19 | -- | 47657935.78 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 2789327.24 | -- | 785200.91 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 578827.82 | -- | 81800 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 1582331.1 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 523502.54 | -- | 96645 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 31967178.69 | -- | 31541447.48 | -- | |
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