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| 日照港(600017) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2343 | 0.2225 | 0.1571 | 0.069 | |
| 加权每股收益(元) | 0.186 | 0.185 | 0.13 | 0.06 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.186 | 0.185 | 0.13 | 0.06 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.184 | -- | 0.13 | 0.06 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.5736 | 3.5596 | 3.5379 | 3.4702 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.2325 | 3.23 | 3.1745 | 3.1383 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.3645 | 0.2923 | 0.1727 | 0.0348 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.961 | 0.961 | 0.961 | 0.961 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.096 | 1.1112 | 1.0572 | 1.0226 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 4.1036 | 3.9044 | 2.7909 | 1.2253 | |
| 主营业务利润率(%) | 25.5932 | 28.944 | 29.6071 | 26.8791 | |
| 总资产净利润率(%) | 4.3091 | 4.096 | 2.9105 | 1.2784 | |
| 成本费用利润率(%) | 20.2948 | 26.979 | 28.1386 | 23.122 | |
| 营业利润率(%) | 16.71 | 21.2832 | 21.9592 | 18.7575 | |
| 主营业务成本率(%) | 74.0085 | 70.6597 | 69.9737 | 72.7437 | |
| 销售净利率(%) | 14.178 | 17.7285 | 18.4799 | 15.9738 | |
| 股本报酬率(%) | 188.6173 | 22.2516 | 169.4657 | 6.9036 | |
| 净资产报酬率(%) | 52.7802 | 6.2511 | 47.9002 | 1.9894 | |
| 资产报酬率(%) | 33.0293 | 3.9044 | 30.1094 | 1.2253 | |
| 销售毛利率(%) | 25.9915 | 29.3403 | 30.0263 | 27.2563 | |
| 三项费用比重 | 8.0347 | 7.9019 | 7.8954 | 8.0385 | |
| 非主营比重 | 0.5218 | 0.9596 | 1.1113 | 0.1563 | |
| 主营利润比重 | 152.9662 | 135.8739 | 134.3991 | 143.2355 | |
| 股息发放率(%) | 0.0024 | 0.2054 | 0.0109 | 0.0248 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 1301058605.7 | 1117336652.87 | 774044378.38 | 357287797.65 | |
| 净资产收益率(%) | 5.76 | 5.74 | 4.11 | 1.78 | |
| 加权净资产收益率(%) | 5.91 | 5.85 | 4.16 | 1.8 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 564646267.37 | 569462801.49 | 400160641.98 | 172207885.8 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 2.3785 | 3.1922 | 4.4611 | 3.2265 | |
| 净利润增长率(%) | -13.4385 | 9.6875 | 16.1855 | 14.5454 | |
| 净资产增长率(%) | 5.6335 | 13.3261 | 15.1058 | 15.7191 | |
| 总资产增长率(%) | 10.5443 | 20.042 | 22.844 | 22.8654 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 8.3809 | 6.4842 | 4.4532 | 2.0665 | |
| 应收账款周转天数(天) | 42.9548 | 41.6397 | 40.4204 | 43.5519 | |
| 存货周转天数(天) | 10.8282 | 11.2481 | 11.0921 | 11.288 | |
| 存货周转率(次) | 33.2466 | 24.0041 | 16.2277 | 7.9731 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.5308 | -- | 0.2753 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3039 | 0.231 | 0.1575 | 0.08 | |
| 总资产周转天数(天) | 1184.6002 | 1168.8312 | 1142.8571 | 1125 | |
| 流动资产周转率(次) | 2.0318 | 1.3783 | 0.9329 | 0.4524 | |
| 流动资产周转天数(天) | 177.1828 | 195.8935 | 192.9467 | 198.939 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4752 | 0.3616 | 0.2456 | 0.1261 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.1051 | 1.5177 | 1.4984 | 1.3963 | |
| 速动比率 | 1.0607 | 1.4676 | 1.4499 | 1.3478 | |
| 现金比率(%) | 42.693 | 67.0475 | 64.4526 | 67.5863 | |
| 利息支付倍数 | 421.7672 | 508.8446 | 528.0728 | 482.3814 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 10.6968 | 2.5559 | 2.4783 | 2.5383 | |
| 股东权益比率(%) | 62.579 | 62.4598 | 62.8586 | 61.5916 | |
| 长期负债比率(%) | 15.1266 | 15.9628 | 15.297 | 14.4836 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 111.0279 | -- | 111.7535 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 59.798 | 60.103 | 59.0873 | 62.3599 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 109.5545 | 104.167 | 104.2063 | 105.0239 | |
| 资本化比率(%) | 19.4666 | 20.3548 | 19.5725 | 19.0386 | |
| 固定资产净值率(%) | 66.0851 | -- | 67.3091 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 136.0361 | 130.7888 | 129.5655 | 129.7209 | |
| 产权比率(%) | 45.6743 | 44.8717 | 44.0378 | 46.8905 | |
| 清算价值比率(%) | 330.2856 | 336.662 | 340.475 | 325.6434 | |
| 固定资产比重(%) | 56.3633 | -- | 56.2475 | -- | |
| 资产负债率(%) | 37.421 | 37.5402 | 37.1414 | 38.4084 | |
| 总资产(元) | 17563848458.54 | 17528468405.01 | 17310824381.17 | 17328717889.52 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2205 | 0.2329 | 0.2032 | 0.0804 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0638 | 0.0513 | 0.0307 | 0.0062 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.5555 | 1.3138 | 1.0997 | 0.5035 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1706 | 0.1366 | 0.0826 | 0.0161 | |
| 现金流量比率(%) | 47.4372 | 42.5183 | 24.7825 | 4.2851 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 265045818.95 | 272242733.26 | 301789613.85 | 348455787.09 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 11144311.19 | -- | 64081175.92 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 1880262.26 | -- | 4287447.11 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 2937424.06 | -- | 2306809.31 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 406480 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 1968555.57 | -- | 1502005.79 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 898928.17 | -- | 171650 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 1070229.33 | -- | 451657.35 | -- | |
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