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| 日照港(600017) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2378 | 0.239 | 0.1637 | 0.0907 | |
| 加权每股收益(元) | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.08 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.08 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.2 | -- | 0.14 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.9888 | 4.9941 | 4.924 | 4.8921 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.4154 | 4.4245 | 4.3573 | 4.3343 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.7929 | 0.6315 | 0.4823 | 0.1924 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.994 | 0.9939 | 0.9939 | 0.9939 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.1509 | 2.1685 | 2.1024 | 2.0783 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.2237 | 2.3435 | 1.6259 | 0.9371 | |
| 主营业务利润率(%) | 22.287 | 25.349 | 25.8238 | 26.4482 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.3556 | 2.427 | 1.6734 | 0.9463 | |
| 成本费用利润率(%) | 13.8266 | 19.2332 | 20.0991 | 22.3808 | |
| 营业利润率(%) | 12.2836 | 16.1978 | 16.8349 | 18.4562 | |
| 主营业务成本率(%) | 77.2539 | 74.2037 | 73.7291 | 73.1307 | |
| 销售净利率(%) | 9.7541 | 13.3424 | 13.7786 | 15.2306 | |
| 股本报酬率(%) | 335.5747 | 23.8955 | 318.7348 | 9.0743 | |
| 净资产报酬率(%) | 67.2653 | 4.7848 | 64.7306 | 1.8549 | |
| 资产报酬率(%) | 31.383 | 2.3435 | 31.662 | 0.9371 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 10.7757 | 9.5985 | 9.679 | 8.9725 | |
| 非主营比重 | 3.5657 | 3.1244 | 3.3948 | 4.0007 | |
| 主营利润比重 | 182.1572 | 156.4382 | 153.2189 | 143.1987 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 1670963819.21 | 1396305304.4 | 943495527.35 | 484655111.13 | |
| 净资产收益率(%) | 4.65 | 4.77 | 3.32 | 1.86 | |
| 加权净资产收益率(%) | 4.74 | 4.86 | 3.36 | 1.88 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 613638964.09 | 630163991.64 | 427437526.95 | 238690561.95 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 15.2631 | 18.306 | 19.3219 | 17.9706 | |
| 净利润增长率(%) | -10.853 | 15.1837 | 26.6689 | 24.9333 | |
| 净资产增长率(%) | 3.9331 | 5.2072 | 5.4347 | 5.2447 | |
| 总资产增长率(%) | 12.6174 | 11.7819 | 11.267 | 6.7482 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 14.4384 | 10.5035 | 7.2767 | 3.0858 | |
| 应收账款周转天数(天) | 24.9335 | 25.7057 | 24.7365 | 29.1659 | |
| 存货周转天数(天) | 7.6503 | 8.996 | 8.839 | 8.624 | |
| 存货周转率(次) | 47.0569 | 30.0133 | 20.3644 | 10.436 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.5151 | -- | 0.282 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.2415 | 0.1819 | 0.1215 | 0.0621 | |
| 总资产周转天数(天) | 1490.6832 | 1484.3321 | 1481.4815 | 1449.2754 | |
| 流动资产周转率(次) | 3.3079 | 2.5016 | 1.5862 | 0.7659 | |
| 流动资产周转天数(天) | 108.8304 | 107.9309 | 113.4788 | 117.5088 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4981 | 0.3657 | 0.2443 | 0.1229 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.2665 | 0.2589 | 0.2936 | 0.3671 | |
| 速动比率 | 0.2532 | 0.2422 | 0.2772 | 0.3491 | |
| 现金比率(%) | 14.8468 | 14.3723 | 17.3844 | 19.5686 | |
| 利息支付倍数 | 337.1838 | 384.0128 | 385.4442 | 464.7213 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -0.8826 | -0.6883 | -0.7578 | -1.0579 | |
| 股东权益比率(%) | 46.6556 | 48.9775 | 48.9136 | 50.5218 | |
| 长期负债比率(%) | 17.6746 | 14.2248 | 14.5268 | 16.1987 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 95.7038 | -- | 117.9694 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 114.3363 | 104.1753 | 104.4421 | 97.9345 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 144.1358 | 146.8003 | 145.069 | 136.5666 | |
| 资本化比率(%) | 27.4748 | 22.5068 | 22.8984 | 24.2784 | |
| 固定资产净值率(%) | 62.5727 | -- | 57.9909 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 198.7387 | 189.4362 | 188.1529 | 180.3536 | |
| 产权比率(%) | 96.4036 | 85.9763 | 85.1779 | 79.9528 | |
| 清算价值比率(%) | 190.2238 | 201.3728 | 202.8565 | 207.7679 | |
| 固定资产比重(%) | 48.7501 | -- | 41.463 | -- | |
| 资产负债率(%) | 53.3444 | 51.0225 | 51.0864 | 49.4782 | |
| 总资产(元) | 32887553911.48 | 31361454567.97 | 30961928441.72 | 29782149819.69 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.3253 | 0.3526 | 0.406 | 0.323 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0742 | 0.0619 | 0.0479 | 0.0199 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 3.3347 | 2.6426 | 2.9468 | 2.1205 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.139 | 0.1214 | 0.0938 | 0.0402 | |
| 现金流量比率(%) | 27.1589 | 22.2094 | 17.656 | 8.2131 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 789930149.17 | 782492844.26 | 775144368.56 | 768597952.25 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 4478194.88 | -- | 3625021.91 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 35911.59 | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 8093431.87 | -- | 9125569.01 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 785200.91 | -- | 152600 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 81800 | -- | 289900 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 218539.95 | -- | 635913.81 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 10610.8 | -- | 334296.91 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 31612597.68 | -- | 31660938.38 | -- | |
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