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| 日照港(600017) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2385 | 0.223 | 0.1486 | 0.0668 | |
| 加权每股收益(元) | 0.21 | 0.19 | 0.13 | 0.058 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.21 | 0.19 | 0.13 | 0.058 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.2 | -- | 0.13 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.5755 | 4.6565 | 4.5807 | 4.5285 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.0544 | 4.0139 | 3.947 | 3.8997 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.4373 | 0.3218 | 0.1614 | 0.0579 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.994 | 0.9671 | 0.9671 | 0.9671 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.8077 | 1.8094 | 1.7435 | 1.6979 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.8781 | 2.7031 | 1.8507 | 0.8814 | |
| 主营业务利润率(%) | 25.4213 | 28.805 | 29.5246 | 28.2631 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.0106 | 2.8216 | 1.9067 | 0.8825 | |
| 成本费用利润率(%) | 19.2202 | 25.1348 | 25.7494 | 22.7874 | |
| 营业利润率(%) | 16.291 | 20.3297 | 20.6902 | 18.8016 | |
| 主营业务成本率(%) | 74.3598 | 70.9799 | 70.2372 | 71.2918 | |
| 销售净利率(%) | 12.7223 | 15.7317 | 16.1006 | 14.5029 | |
| 股本报酬率(%) | 299.9964 | 22.3049 | 283.8519 | 6.6787 | |
| 净资产报酬率(%) | 65.5653 | 4.7901 | 61.9671 | 1.4748 | |
| 资产报酬率(%) | 36.1956 | 2.7031 | 35.3507 | 0.8814 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 9.9494 | 9.6442 | 9.8655 | 9.9322 | |
| 非主营比重 | 5.5581 | 4.3065 | 4.5533 | 2.851 | |
| 主营利润比重 | 156.4725 | 141.7657 | 142.7184 | 151.8682 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | 0.0432 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 1466025064.35 | 1256120328.81 | 838145931.42 | 400309701.61 | |
| 净资产收益率(%) | 5.13 | 4.84 | 3.26 | 1.49 | |
| 加权净资产收益率(%) | 5.23 | 4.92 | 3.28 | 1.5 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 625761971.33 | 589824442.42 | 388666022.92 | 175714051.62 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 9.9386 | 13.364 | 12.5021 | 9.332 | |
| 净利润增长率(%) | 2.6847 | 15.1052 | 13.2646 | -18.3003 | |
| 净资产增长率(%) | 2.6577 | 5.4464 | 5.7967 | 9.1246 | |
| 总资产增长率(%) | 9.6532 | 13.6303 | 11.3865 | 8.3338 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 9.3458 | 6.7108 | 3.6525 | 1.6896 | |
| 应收账款周转天数(天) | 38.52 | 40.2337 | 49.2813 | 53.267 | |
| 存货周转天数(天) | 12.1719 | 9.6322 | 9.6092 | 9.7195 | |
| 存货周转率(次) | 29.5763 | 28.0309 | 18.732 | 9.2597 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.5179 | -- | 0.2741 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.2366 | 0.1794 | 0.1184 | 0.0609 | |
| 总资产周转天数(天) | 1521.5554 | 1505.0167 | 1520.2703 | 1477.8325 | |
| 流动资产周转率(次) | 2.2329 | 1.5219 | 1.0337 | 0.5457 | |
| 流动资产周转天数(天) | 161.2253 | 177.4098 | 174.1318 | 164.9258 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4152 | 0.3111 | 0.2043 | 0.1025 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.4835 | 0.4908 | 0.4404 | 0.4543 | |
| 速动比率 | 0.4494 | 0.4734 | 0.4248 | 0.4353 | |
| 现金比率(%) | 16.2044 | 17.905 | 14.4066 | 13.2309 | |
| 利息支付倍数 | 419.2521 | 488.3556 | 491.9226 | 451.3786 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -1.5324 | -0.8484 | -0.5549 | -0.5406 | |
| 股东权益比率(%) | 55.2054 | 56.4316 | 57.0476 | 59.7647 | |
| 长期负债比率(%) | 16.3196 | 10.7739 | 8.187 | 7.1496 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 116.1907 | -- | 133.4501 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 81.1416 | 77.2058 | 75.2923 | 67.3227 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 125.876 | 130.5865 | 135.4918 | 132.9903 | |
| 资本化比率(%) | 22.8166 | 16.0312 | 12.55 | 10.6847 | |
| 固定资产净值率(%) | 58.7809 | -- | 56.0646 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 163.0868 | 155.5179 | 154.9364 | 148.8998 | |
| 产权比率(%) | 66.9068 | 63.2825 | 60.5695 | 52.5158 | |
| 清算价值比率(%) | 218.5221 | 242.6404 | 249.4925 | 271.7787 | |
| 固定资产比重(%) | 47.5128 | -- | 42.7483 | -- | |
| 资产负债率(%) | 44.7946 | 43.5684 | 42.9524 | 40.2353 | |
| 总资产(元) | 25491650546.16 | 25378940189.51 | 24696252270.02 | 23304940378.1 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2332 | 0.227 | 0.1749 | 0.1258 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0528 | 0.039 | 0.0201 | 0.0076 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.8331 | 1.4427 | 1.086 | 0.8675 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1178 | 0.0895 | 0.0468 | 0.019 | |
| 现金流量比率(%) | 25.5911 | 15.6383 | 7.623 | 3.155 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 771476256.22 | 754829513.18 | 743013649.19 | 737295071.89 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 1870708.7 | -- | 1667155.78 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 2285457.74 | -- | 3021012.1 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 8266460.5 | -- | 7760426.68 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 361624.84 | -- | 42161 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 2190875.61 | -- | 878335.9 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | 29465864.08 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 32670653.66 | -- | 8190576.13 | -- | |
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