最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 泰达宏利瑞利分级债券B(000388) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1388947 | ||||||||
| 基金代码 | 000388 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-11-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金B类份额折算结果的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 泰达宏利基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2018年11月8日在指定媒体及本公司网站（www.mfcteda.com）发布了《关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A、B份额办理定期份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）。2018年11月12日为泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金B类份额（以下简称“泰达宏利瑞利债券B”）的份额折算基准日，现将本次泰达宏利瑞利债券B的基金份额折算结果公告如下： 根据《折算公告》的规定，2018年11月12日，折算后，泰达宏利瑞利债券B的基金份额净值调整为1.000元，泰达宏利瑞利债券B的折算比例为0.963449085。折算前，泰达宏利瑞利债券B的基金份额总额为60,615,496.05份，折算后，泰达宏利瑞利债券B的基金份额总额为58,399,944.22份。 投资者自2018年11月14日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的泰达宏利瑞利债券B的份额折算结果。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 泰达宏利基金管理有限公司 2018年11月14日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金份额折算 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |