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泰达宏利瑞利分级债券B(000388) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 871694 | ||||||||
基金代码 | 000388 | ||||||||
公告日期 | 2017-11-16 | ||||||||
编号 | 3 | ||||||||
标题 | 关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A、B份额赎回结果的公告 | ||||||||
信息全文 | 泰达宏利基金管理有限公司(以下简称本公司或基金管理人)于2017年11月10日在指定媒体及本公司网站(www.mfcteda.com)发布了《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金开放赎回、转换转出业务的公告》(简称《开放公告》)。 2017年11月14日为泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A份额(以下简称泰达宏利瑞利债券A)和泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金B份额(以下简称泰达宏利瑞利债券B)的年度开放期,本年度开放期仅开放泰达宏利瑞利债券A、B的赎回(含基金转换转出)业务,现将本次泰达宏利瑞利债券A、B的赎回确认结果公告如下: 一、泰达宏利瑞利债券B的赎回结果 2017年11月14日,本公司共收到投资者关于泰达宏利瑞利债券B的有效赎回(含基金转换转出)申请总份额为149,907,722.28份。上述有效申请全部予以成交确认。 二、泰达宏利瑞利债券A的赎回结果 2017年11月14日,本公司共收到投资者关于泰达宏利瑞利债券A的有效赎回(含基金转换转出)申请总份额为7,105,884.83份,经过计算如果对瑞利A的有效赎回(含基金转换转出)申请全部进行确认后,瑞利A的份额余额小于瑞利B份额余额的三分之七倍,所以本公司对2017年11月14日收到的瑞利A的有效赎回(含基金转换转出)申请全部予以成交确认。 经本公司统计,本基金此次实施基金份额折算及开放赎回结束后,泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金的总份额为87,552,639.11份,其中泰达宏利瑞利债券A的总份额为26,937,143.06份,泰达宏利瑞利债券B的总份额为60,615,496.05份,泰达宏利瑞利债券A与泰达宏利瑞利债券B的份额配比小于7:3。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 泰达宏利基金管理有限公司 2017年11月16日 |
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基金信息类型 | 基金份额折算 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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