兴业聚利灵活配置混合A

(001272)开放式-偏股混合型

基金经理：徐玉良楼华锋

单位净值:1.9714	净值增长率:-0.13%	净值增长率:-0.13%	累计净值:2.0664	截止日期:2024/5/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:4.31亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	1.0374	4.99%
银华创业	0.6314	4.69%
招商产业	0.8654	4.38%
招商产业	0.8605	4.37%
富国融丰	0.8794	3.75%
富国融丰	0.8733	3.73%
华夏磐润	0.8405	3.40%
华夏磐润	0.8333	3.37%
东方红睿	0.6388	3.13%
东方红睿	0.6326	3.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业定开	1.2450	0.40%
兴业货币	0.4113	0.00%
兴业货币	0.4749	0.00%
兴业多策	1.4510	-0.48%
兴业年年	1.2970	0.54%
兴业收益	1.3630	0.44%
兴业收益	1.3210	0.46%
兴业聚利	1.9714	-0.13%
兴业添利	1.0420	0.05%
兴业稳固	1.0060	0.01%

兴业聚利灵活配置混合A(001272)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	300750	宁德时代	6,383,470	1.62	39,100	3.981	3,492
2	002475	立讯精密	4,199,460	1.07	121,900	2.619	3,238
3	002415	海康威视	3,916,420	0.99	112,800	2.4424	2,070
4	000902	新洋丰	3,028,600	0.77	265,900	1.8888	263
5	002128	电投能源	2,935,340	0.74	205,700	1.8306	495
6	002410	广联达	2,876,090	0.73	167,800	1.7937	774
7	601138	工业富联	2,875,820	0.73	190,200	1.7935	1,354
8	603259	药明康德	2,692,120	0.68	37,000	1.6789	2,038
9	300769	德方纳米	2,441,200	0.62	40,000	1.5224	513
10	000039	中集集团	2,382,980	0.6	311,500	1.4861	500
11	601899	紫金矿业	2,115,710	0.54	169,800	1.3194	2,474
12	000333	美的集团	2,032,240	0.52	37,200	1.2674	2,284
13	601898	中煤能源	2,003,890	0.51	206,800	1.2497	655
14	300308	中际旭创	1,885,600	0.48	16,700	1.1759	2,186
15	603659	璞泰来	1,864,860	0.47	89,100	1.163	598
16	000932	华菱钢铁	1,839,580	0.47	357,200	1.1472	872
17	000090	天健集团	1,838,160	0.47	399,600	1.1464	347
18	300973	立高食品	1,825,480	0.46	37,600	1.1384	322
19	002557	洽洽食品	1,706,180	0.43	49,000	1.064	567
20	002736	国信证券	1,696,040	0.43	198,600	1.0577	417
21	000895	双汇发展	1,685,400	0.43	63,100	1.0511	805
22	603444	吉比特	1,642,300	0.42	6,700	1.0242	674
23	603486	科沃斯	1,595,440	0.4	38,500	0.995	525
24	000661	长春高新	1,589,220	0.4	10,900	0.9911	1,039
25	601636	旗滨集团	1,553,360	0.39	227,100	0.9687	492
26	002026	山东威达	1,534,680	0.39	151,200	0.9571	42
27	300457	赢合科技	1,513,920	0.38	82,100	0.9441	189
28	002254	泰和新材	1,507,970	0.38	100,800	0.9404	280
29	688008	澜起科技	1,504,260	0.38	25,600	0.9381	1,312
30	601456	国联证券	1,499,170	0.38	138,300	0.9349	357
31	002602	世纪华通	1,487,630	0.38	288,300	0.9277	230
32	603039	泛微网络	1,477,350	0.37	31,500	0.9213	237
33	688575	亚辉龙	1,472,830	0.37	64,400	0.9185	311
34	600123	兰花科创	1,471,630	0.37	133,300	0.9178	217
35	603150	万朗磁塑	1,458,310	0.37	50,200	0.9095	133
36	688521	芯原股份	1,418,860	0.36	28,400	0.8849	386
37	300213	佳讯飞鸿	1,369,440	0.35	190,200	0.854	104
38	300122	智飞生物	1,368,860	0.35	22,400	0.8537	1,909
39	688677	海泰新光	1,362,690	0.35	25,600	0.8498	445
40	000938	紫光股份	1,348,700	0.34	69,700	0.8411	804
41	002533	金杯电工	1,341,280	0.34	166,000	0.8365	223
42	601878	浙商证券	1,316,270	0.33	126,200	0.8209	332
43	002212	天融信	1,314,430	0.33	134,400	0.8197	338
44	600764	中国海防	1,312,370	0.33	52,600	0.8184	279
45	000423	东阿阿胶	1,306,980	0.33	26,500	0.8151	627
46	601368	绿城水务	1,292,020	0.33	241,500	0.8058	52
47	603031	安孚科技	1,285,070	0.33	26,700	0.8014	31
48	300001	特锐德	1,284,390	0.33	63,900	0.801	456
49	600276	恒瑞医药	1,275,490	0.32	28,200	0.7954	2,461
50	601633	长城汽车	1,261,000	0.32	50,000	0.7864	655
51	600887	伊利股份	1,259,920	0.32	47,100	0.7857	1,700
52	688728	格科微	1,250,720	0.32	61,100	0.78	529
53	002436	兴森科技	1,250,580	0.32	84,900	0.7799	544
54	002241	歌尔股份	1,247,990	0.32	59,400	0.7783	1,130
55	002121	科陆电子	1,238,690	0.31	220,800	0.7725	48
56	600577	精达股份	1,234,130	0.31	298,100	0.7697	156
57	002032	苏泊尔	1,224,530	0.31	23,100	0.7637	504
58	603317	天味食品	1,220,290	0.31	91,820	0.761	366
59	002172	澳洋健康	1,213,940	0.31	320,300	0.7571	32
60	000513	丽珠集团	1,211,350	0.31	34,600	0.7554	590
61	688045	必易微	1,207,810	0.31	28,200	0.7532	93
62	600161	天坛生物	1,194,280	0.3	38,600	0.7448	800
63	300348	长亮科技	1,191,840	0.3	115,600	0.7433	260
64	002268	电科网安	1,179,150	0.3	52,500	0.7354	292
65	600841	动力新科	1,158,360	0.29	196,000	0.7224	76
66	000338	潍柴动力	1,147,960	0.29	84,100	0.7159	1,281
67	002582	好想你	1,125,190	0.29	146,700	0.7017	82
68	600526	菲达环保	1,107,050	0.28	224,100	0.6904	37
69	600104	上汽集团	1,105,400	0.28	81,700	0.6894	559
70	002570	贝因美	1,103,630	0.28	279,400	0.6883	26
71	603568	伟明环保	1,096,000	0.28	68,500	0.6835	333
72	600745	闻泰科技	1,074,670	0.27	25,400	0.6702	768
73	603737	三棵树	1,066,460	0.27	22,400	0.6651	381
74	002938	鹏鼎控股	1,046,810	0.27	46,900	0.6528	779
75	600754	锦江酒店	986,700	0.25	33,000	0.6153	736
76	002841	视源股份	960,960	0.24	21,000	0.5993	570
77	300240	飞力达	952,362	0.24	141,300	0.5939	31
78	002555	三七互娱	951,786	0.24	50,600	0.5936	1,335
79	688003	天准科技	949,256	0.24	25,300	0.592	181
80	600015	华夏银行	936,292	0.24	166,600	0.5839	438
81	002001	新和成	912,448	0.23	53,800	0.569	687
82	300498	温氏股份	904,706	0.23	45,100	0.5642	1,509
83	603337	杰克股份	902,880	0.23	41,800	0.5631	269
84	301306	西测测试	900,870	0.23	22,755	0.5618	179
85	300627	华测导航	899,580	0.23	29,000	0.561	475
86	603533	掌阅科技	876,708	0.22	44,100	0.5468	117
87	605007	五洲特纸	870,832	0.22	59,200	0.5431	106
88	600637	东方明珠	865,552	0.22	115,100	0.5398	452
89	002007	华兰生物	858,644	0.22	38,800	0.5355	562
90	300019	硅宝科技	855,218	0.22	51,800	0.5334	102
91	002730	电光科技	798,216	0.2	84,200	0.4978	136
92	300384	三联虹普	766,080	0.19	48,000	0.4778	159
93	600377	宁沪高速	754,400	0.19	73,600	0.4705	488
94	000541	佛山照明	752,780	0.19	113,200	0.4695	82
95	601018	宁波港	744,040	0.19	209,000	0.464	145
96	002066	瑞泰科技	729,927	0.19	65,700	0.4552	76
97	600519	贵州茅台	690,400	0.18	400	0.4306	3,495
98	600282	南钢股份	685,610	0.17	185,300	0.4276	470
99	601699	潞安环能	683,592	0.17	31,200	0.4263	851
100	300228	富瑞特装	663,140	0.17	93,400	0.4136	118
101	600941	中国移动	646,620	0.16	6,500	0.4033	1,744
102	300227	光韵达	642,880	0.16	82,000	0.4009	50
103	600741	华域汽车	618,640	0.16	38,000	0.3858	744
104	300776	帝尔激光	602,600	0.15	10,000	0.3758	431
105	600704	物产中大	601,594	0.15	135,800	0.3752	303
106	000559	万向钱潮	598,926	0.15	115,400	0.3735	276
107	300224	正海磁材	595,376	0.15	50,800	0.3713	101
108	600979	广安爱众	591,314	0.15	170,900	0.3688	85
109	688251	井松智能	584,508	0.15	20,100	0.3645	72
110	000036	华联控股	550,824	0.14	141,600	0.3435	71
111	002563	森马服饰	546,996	0.14	94,800	0.3411	405
112	601108	财通证券	514,488	0.13	66,300	0.3209	517
113	601818	光大银行	490,390	0.12	169,100	0.3058	538
114	000061	农产品	488,485	0.12	75,500	0.3046	187
115	002928	华夏航空	466,956	0.12	65,400	0.2912	152
116	300272	开能健康	433,380	0.11	69,900	0.2703	86
117	300160	秀强股份	392,940	0.1	66,600	0.2451	30
118	002880	卫光生物	389,943	0.1	11,100	0.2432	113
119	601066	中信建投	376,194	0.1	15,900	0.2346	337
120	600690	海尔智家	365,400	0.09	17,400	0.2279	1,394
121	600686	金龙汽车	351,248	0.09	46,400	0.2191	34
122	600824	益民集团	330,146	0.08	86,200	0.2059	27
123	603027	千禾味业	329,868	0.08	20,400	0.2057	416
124	603112	华翔股份	326,835	0.08	26,900	0.2038	185
125	000551	创元科技	317,241	0.08	30,300	0.1978	103
126	002723	小崧股份	268,026	0.07	26,200	0.1672	32
127	002540	亚太科技	251,841	0.06	38,100	0.1571	268
128	603366	日出东方	236,117	0.06	37,900	0.1473	76
129	600266	城建发展	222,640	0.06	46,000	0.1388	413
130	600272	开开实业	222,264	0.06	19,600	0.1386	13
131	600298	安琪酵母	218,116	0.06	6,200	0.136	625
132	600938	中国海油	215,991	0.05	10,300	0.1347	1,086
133	601512	中新集团	215,880	0.05	28,000	0.1346	104
134	002600	领益智造	208,208	0.05	30,800	0.1298	715
135	600019	宝钢股份	187,388	0.05	31,600	0.1169	914
136	600872	中炬高新	140,500	0.04	5,000	0.0876	553
137	002515	金字火腿	140,436	0.04	24,900	0.0876	24
138	300378	鼎捷软件	104,419	0.03	4,900	0.0651	129
139	002372	伟星新材	85,373	0.02	5,900	0.0532	493
140	601169	北京银行	77,010	0.02	17,000	0.048	531

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