国富金融地产混合C

(001393)开放式-偏股混合型

基金经理：赵宇烨

单位净值:1.1158	净值增长率:0.12%	累计净值:1.1158	截止日期:2024/5/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.05亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方港股	1.0736	6.46%
南方港股	1.0756	6.27%
汇添富香	0.6430	4.89%
银华海外	1.2387	4.83%
银华海外	1.2310	4.81%
建信新兴	0.9500	4.63%
永赢高端	0.6643	4.27%
大成中国	0.9896	4.27%
永赢高端	0.6595	4.25%
华夏全球	0.2217	4.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富焦点	2.0341	0.08%
国富日日	0.3976	0.00%
国富日日	0.4639	0.00%
国富恒丰	1.0674	0.08%
国富恒丰	1.0640	0.09%
国富健康	1.2863	-0.26%
国富大中	1.9890	5.29%
国富金融	1.0841	0.12%
国富金融	1.1158	0.12%
国富沪港	1.4930	-0.41%

国富金融地产混合C(001393)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	601577	长沙银行	880,462	6.01	129,100	6.9388	382
2	601601	中国太保	827,544	5.65	34,800	6.5217	1,230
3	600919	江苏银行	741,921	5.07	110,900	5.8469	998
4	601128	常熟银行	699,705	4.78	109,500	5.5142	543
5	601688	华泰证券	668,205	4.56	47,900	5.266	1,375
6	600030	中信证券	620,776	4.24	30,475	4.8922	1,666
7	601288	农业银行	566,748	3.87	155,700	4.4664	1,045
8	300059	东方财富	443,271	3.03	31,572	3.4933	1,225
9	600325	华发股份	400,155	2.73	55,500	3.1535	575
10	002142	宁波银行	397,494	2.71	19,766	3.1326	1,166
11	002271	东方雨虹	386,880	2.64	20,150	3.0489	898
12	601658	邮储银行	386,715	2.64	88,900	3.0476	847
13	001979	招商蛇口	354,516	2.42	37,200	2.7939	1,053
14	601318	中国平安	350,610	2.39	8,700	2.7631	1,380
15	601998	中信银行	321,103	2.19	60,700	2.5306	524
16	601398	工商银行	315,002	2.15	65,900	2.4825	1,117
17	600036	招商银行	311,584	2.13	11,200	2.4555	1,291
18	002541	鸿路钢构	282,490	1.93	13,000	2.2262	464
19	601628	中国人寿	280,665	1.92	9,900	2.2119	712
20	603979	金诚信	219,008	1.5	5,800	1.726	555
21	002475	立讯精密	203,255	1.39	5,900	1.6018	3,238
22	000656	金科股份	188,964	1.29	104,400	1.4892	37
23	601166	兴业银行	179,931	1.23	11,100	1.418	728
24	600570	恒生电子	174,228	1.19	6,058	1.3731	1,081
25	600519	贵州茅台	172,600	1.18	100	1.3602	3,495
26	300033	同花顺	172,557	1.18	1,100	1.3599	1,298
27	002966	苏州银行	155,040	1.06	24,000	1.2218	517
28	600282	南钢股份	111,000	0.76	30,000	0.8748	470
29	600820	隧道股份	102,528	0.7	17,800	0.808	538
30	600938	中国海油	88,074	0.6	4,200	0.6941	1,086
31	601666	平煤股份	84,388	0.58	7,300	0.665	616
32	600887	伊利股份	77,575	0.53	2,900	0.6114	1,700
33	300408	三环集团	76,570	0.52	2,600	0.6034	1,267
34	300982	苏文电能	75,532	0.52	2,300	0.5953	194
35	600529	山东药玻	74,240	0.51	2,900	0.5851	573
36	601788	光大证券	72,474	0.49	4,700	0.5712	313
37	688008	澜起科技	70,512	0.48	1,200	0.5557	1,312
38	300661	圣邦股份	62,307	0.43	700	0.491	910
39	300762	上海瀚讯	60,320	0.41	4,000	0.4754	389
40	002050	三花智控	58,800	0.4	2,000	0.4634	1,764
41	601899	紫金矿业	58,562	0.4	4,700	0.4615	2,474
42	688016	心脉医疗	58,389	0.4	300	0.4602	461
43	002916	深南电路	56,792	0.39	800	0.4476	488
44	688169	石头科技	56,590	0.39	200	0.446	1,131
45	300433	蓝思科技	54,120	0.37	4,100	0.4265	606
46	000975	银泰黄金	51,000	0.35	3,400	0.4019	946
47	688639	华恒生物	50,360	0.34	400	0.3969	409
48	002429	兆驰股份	50,220	0.34	9,000	0.3958	455
49	601225	陕西煤业	50,136	0.34	2,400	0.3951	1,515
50	600011	华能国际	50,050	0.34	6,500	0.3944	894
51	000837	秦川机床	48,375	0.33	4,500	0.3812	116
52	000539	粤电力A	47,922	0.33	9,800	0.3777	216
53	301155	海力风电	47,320	0.32	800	0.3729	243
54	600546	山煤国际	45,526	0.31	2,600	0.3588	702
55	300308	中际旭创	45,164	0.31	400	0.3559	2,186
56	300124	汇川技术	44,198	0.3	700	0.3483	1,352
57	300015	爱尔眼科	42,714	0.29	2,700	0.3366	1,101
58	601058	赛轮轮胎	41,125	0.28	3,500	0.3241	1,215
59	688236	春立医疗	39,450	0.27	1,500	0.3109	228
60	003031	中瓷电子	35,292	0.24	400	0.2781	332

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