基金经理：李永兴
| 单位净值:0.7894 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:0.7894 | 截止日期:2024/5/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.69亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢乾元三年定开(007944)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 6,202,170 | 9.83 | 153,900 | 10.0355 | 1,380 |
| 2 | 603816 | 顾家家居 | 6,088,980 | 9.65 | 173,971 | 9.8523 | 609 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 5,688,520 | 9.01 | 204,476 | 9.2044 | 1,291 |
| 4 | 600048 | 保利发展 | 5,539,050 | 8.78 | 559,500 | 8.9625 | 1,503 |
| 5 | 000001 | 平安银行 | 5,387,980 | 8.54 | 573,800 | 8.7181 | 585 |
| 6 | 001979 | 招商蛇口 | 5,136,670 | 8.14 | 539,000 | 8.3114 | 1,053 |
| 7 | 000002 | 万科A | 4,592,990 | 7.28 | 439,100 | 7.4317 | 816 |
| 8 | 603833 | 欧派家居 | 4,322,780 | 6.85 | 62,100 | 6.9945 | 783 |
| 9 | 600383 | 金地集团 | 3,909,510 | 6.2 | 896,677 | 6.3258 | 304 |
| 10 | 601628 | 中国人寿 | 3,659,980 | 5.8 | 129,100 | 5.9221 | 712 |
| 11 | 600325 | 华发股份 | 2,840,740 | 4.5 | 394,000 | 4.5965 | 575 |
| 12 | 002895 | 川恒股份 | 1,238,800 | 1.96 | 65,200 | 2.0045 | 143 |
| 13 | 601601 | 中国太保 | 1,236,560 | 1.96 | 52,000 | 2.0008 | 1,230 |
| 14 | 000938 | 紫光股份 | 932,670 | 1.48 | 48,200 | 1.5091 | 804 |
| 15 | 603101 | 汇嘉时代 | 914,592 | 1.45 | 136,100 | 1.4799 | 21 |
| 16 | 601058 | 赛轮轮胎 | 808,400 | 1.28 | 68,800 | 1.308 | 1,215 |
| 17 | 603345 | 安井食品 | 711,348 | 1.13 | 6,800 | 1.151 | 991 |
| 18 | 002572 | 索菲亚 | 673,090 | 1.07 | 42,200 | 1.0891 | 487 |
| 19 | 603871 | 嘉友国际 | 364,146 | 0.58 | 22,960 | 0.5892 | 450 |
| 20 | 000069 | 华侨城A | 362,626 | 0.57 | 116,600 | 0.5868 | 263 |
| 21 | 601899 | 紫金矿业 | 360,094 | 0.57 | 28,900 | 0.5827 | 2,474 |
| 22 | 600376 | 首开股份 | 286,368 | 0.45 | 94,200 | 0.4634 | 67 |
| 23 | 300454 | 深信服 | 224,099 | 0.36 | 3,100 | 0.3626 | 788 |
| 24 | 001914 | 招商积余 | 161,460 | 0.26 | 13,500 | 0.2613 | 344 |
| 25 | 601336 | 新华保险 | 158,763 | 0.25 | 5,100 | 0.2569 | 642 |
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