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ST泰禾(000732) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,319,590.79 | 1,473,235.07 | 1,530,008.01 | 2,064,279.47 | |
交易性金融资产 | 8,908.04 | 7,292.64 | 8,328.69 | 10,470.36 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 147,375.78 | 121,628.84 | 109,204.77 | 246,570.10 | |
应收票据 | 473.92 | 3,028.63 | 1,784.75 | 1,503.15 | |
应收账款 | 146,901.85 | 118,600.21 | 107,420.03 | 245,066.95 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 111,143.58 | 365,886.02 | 195,262.96 | 232,060.40 | |
其他应收款(合计) | 987,005.11 | 802,361.34 | 905,977.95 | 1,089,634.23 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 109.83 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 986,895.29 | -- | 905,977.95 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 14,696,477.44 | 15,444,494.57 | 16,327,168.01 | 16,060,202.82 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 350,511.32 | 150,560.11 | 191,681.10 | 373,392.12 | |
流动资产合计 | 17,621,012.05 | 18,365,458.59 | 19,267,631.51 | 20,076,609.51 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 4,053.00 | 11,053.00 | 11,053.00 | 11,153.00 | |
长期应收款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
长期股权投资 | 809,663.07 | 744,278.67 | 672,829.62 | 782,406.66 | |
投资性房地产 | 2,551,924.06 | 2,606,610.64 | 2,606,610.64 | 2,598,771.16 | |
在建工程(合计) | 254,344.58 | 237,548.45 | 234,023.01 | 214,860.54 | |
在建工程 | 254,344.58 | -- | 234,023.01 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 356,741.24 | 355,383.20 | 358,559.84 | 361,342.12 | |
固定资产净额 | 356,741.24 | -- | 358,559.84 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 159,870.09 | 139,962.93 | 140,415.63 | 140,915.72 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 13,418.35 | 18,701.21 | 18,701.21 | 18,701.21 | |
长期待摊费用 | 3,563.21 | 4,223.15 | 4,044.55 | 4,364.12 | |
递延所得税资产 | 343,538.60 | 252,179.26 | 225,086.42 | 190,801.48 | |
其他非流动资产 | 70,906.72 | 70,906.72 | 70,906.72 | 74,150.55 | |
非流动资产合计 | 4,809,844.44 | 4,693,587.25 | 4,595,948.20 | 4,651,193.00 | |
资产总计 | 22,430,856.50 | 23,059,045.84 | 23,863,579.71 | 24,727,802.51 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 483,024.57 | 626,005.00 | 755,428.58 | 1,456,907.66 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 815,667.03 | 717,295.87 | 988,476.17 | 742,041.61 | |
应付票据 | 42,018.59 | 114,510.58 | 142,473.44 | -- | |
应付账款 | 773,648.44 | 602,785.29 | 846,002.73 | -- | |
预收款项 | 4,967,610.61 | 5,453,835.46 | 5,344,927.27 | 4,476,484.03 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 13,778.83 | 5,531.14 | 5,125.35 | 5,310.26 | |
应交税费 | 524,800.80 | 469,492.94 | 418,888.65 | 481,994.48 | |
其他应付款(合计) | 2,770,095.46 | 2,097,706.66 | 2,131,700.60 | 2,219,658.21 | |
应付利息 | 231,303.48 | 185,118.89 | 224,775.00 | 171,507.51 | |
应付股利 | 21,401.12 | 26,509.87 | 47,143.99 | 4,766.07 | |
其他应付款 | 2,517,390.86 | -- | 1,859,781.61 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 5,068,055.68 | 2,436,982.68 | 2,551,960.92 | 3,155,444.36 | |
其他流动负债 | -- | 140,177.46 | -- | -- | |
流动负债合计 | 14,643,032.98 | 11,947,027.21 | 12,196,507.54 | 12,537,840.61 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,910,344.96 | 5,671,762.99 | 5,823,920.72 | 5,913,029.77 | |
应付债券 | 1,240,142.44 | 1,548,467.63 | 1,908,335.73 | 2,193,758.46 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 998.89 | 998.89 | 998.89 | 10,339.70 | |
长期应付款 | 998.89 | -- | 998.89 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 17,572.74 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 223,979.62 | 226,902.25 | 226,787.92 | 229,208.05 | |
长期递延收益 | 19,399.51 | 29,209.92 | 30,968.48 | 23,553.89 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 4,412,438.17 | 7,477,341.66 | 7,991,011.74 | 8,369,889.87 | |
负债合计 | 19,055,471.15 | 19,424,368.87 | 20,187,519.28 | 20,907,730.47 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 248,890.14 | 248,890.14 | 248,890.14 | 124,445.07 | |
资本公积 | 281,977.83 | 314,707.18 | 328,607.52 | 443,573.46 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 505,057.52 | 532,235.93 | 542,241.38 | 553,508.77 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 27,297.87 | 27,297.87 | 27,297.87 | 27,297.87 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 906,797.00 | 1,077,615.49 | 1,021,595.71 | 990,125.08 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,970,020.37 | 2,200,746.62 | 2,168,632.62 | 2,138,950.26 | |
少数股东权益 | 1,405,364.98 | 1,433,930.35 | 1,507,427.81 | 1,681,121.77 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,375,385.35 | 3,634,676.97 | 3,676,060.43 | 3,820,072.03 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 22,430,856.50 | 23,059,045.84 | 23,863,579.71 | 24,727,802.51 |
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