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| 能特科技(002102) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 140,621.04 | 164,257.07 | 212,137.30 | 147,248.78 | 118,409.85 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 37,620.56 | 63,655.86 | 24,715.87 | 43,353.35 | 45,861.81 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 37,620.56 | 63,655.86 | 24,715.87 | 43,353.35 | 45,861.81 |
| 应收款项融资 | 141.00 | -- | 520.28 | -- | 593.50 |
| 预付款项 | 38,102.03 | 33,360.39 | 31,496.87 | 38,869.37 | 36,167.29 |
| 其他应收款(合计) | 1,684.69 | 1,067.99 | 1,583.77 | 2,801.56 | 2,608.89 |
| 应收利息 | 962.46 | 512.81 | 969.87 | 1,241.31 | 1,505.37 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 722.24 | -- | 613.90 | -- | 1,103.52 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 173,213.80 | 157,755.30 | 192,734.10 | 170,775.39 | 161,964.33 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 21,045.97 | 24,558.36 | 29,904.69 | 36,016.39 | 14,537.11 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,329.76 | 5,368.18 | 5,452.59 | 3,478.04 | 2,933.51 |
| 流动资产合计 | 417,758.85 | 450,023.14 | 498,545.47 | 442,542.87 | 383,076.28 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,871.05 | 1,894.05 | 1,916.01 | 1,936.98 | 23,152.55 |
| 长期股权投资 | 69,436.71 | 68,459.93 | 67,322.44 | 65,373.50 | 63,324.87 |
| 投资性房地产 | 66,137.97 | 66,137.97 | 66,137.97 | 60,172.00 | 60,172.00 |
| 在建工程(合计) | 1,239.93 | 966.18 | 567.21 | 2,645.08 | 1,905.34 |
| 在建工程 | 914.64 | -- | 241.91 | -- | 1,253.63 |
| 工程物资 | 325.30 | -- | 325.30 | -- | 651.71 |
| 固定资产及清理(合计) | 106,103.86 | 109,425.40 | 112,628.74 | 112,789.39 | 115,692.11 |
| 固定资产净额 | 106,103.86 | -- | 112,628.74 | -- | 115,692.11 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 477.11 | 497.65 | 519.51 | 541.36 | 566.95 |
| 无形资产 | 24,736.19 | 24,812.29 | 22,598.60 | 21,494.17 | 21,481.73 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 138,200.20 | 138,200.20 | 138,200.20 | 153,778.15 | 153,778.15 |
| 长期待摊费用 | 3,792.61 | 2,491.93 | 2,616.25 | 3,204.91 | 3,302.85 |
| 递延所得税资产 | 2,895.11 | 2,902.12 | 3,158.98 | 3,045.00 | 2,770.26 |
| 其他非流动资产 | 751.34 | 794.91 | 735.95 | 1,796.70 | 9,206.21 |
| 非流动资产合计 | 415,694.95 | 416,635.51 | 416,454.73 | 426,811.84 | 455,387.62 |
| 资产总计 | 833,453.80 | 866,658.65 | 915,000.20 | 869,354.71 | 838,463.90 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 96,483.87 | 103,606.08 | 99,722.70 | 67,490.37 | 65,586.97 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 203,252.82 | 231,822.59 | 273,894.93 | 213,341.71 | 175,502.61 |
| 应付票据 | 183,931.83 | 204,669.25 | 248,946.30 | 181,608.16 | 146,466.27 |
| 应付账款 | 19,320.98 | 27,153.34 | 24,948.63 | 31,733.55 | 29,036.34 |
| 预收款项 | 482.18 | 75.05 | 78.22 | 899.06 | 459.83 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,637.92 | 1,308.77 | 2,292.62 | 1,915.17 | 1,351.41 |
| 应交税费 | 1,322.00 | 2,407.75 | 2,590.87 | 3,399.72 | 2,121.73 |
| 其他应付款(合计) | 14,269.77 | 16,300.03 | 18,031.59 | 26,246.13 | 37,926.81 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 129.23 | 596.51 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 14,269.77 | -- | 18,031.59 | -- | 37,330.30 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,830.38 | 21,599.84 | 26,607.12 | 197.42 | 209.50 |
| 其他流动负债 | 1,661.96 | 1,058.75 | 1,909.49 | 1,803.17 | 1,436.39 |
| 流动负债合计 | 359,725.17 | 385,926.43 | 439,815.90 | 328,332.48 | 294,642.81 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,083.00 | 18,416.50 | 18,416.50 | 81,689.95 | 86,050.17 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,605.72 | 1,653.63 | 1,700.99 | 1,749.00 | 1,796.47 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 5,819.34 | 6,436.86 | 6,517.54 | 4,005.85 | 4,710.44 |
| 递延所得税负债 | 13,299.65 | 13,347.78 | 13,396.06 | 11,391.38 | 11,420.26 |
| 长期递延收益 | 6,255.02 | 6,477.07 | 6,698.12 | 6,637.67 | 6,851.21 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 39,062.73 | 46,331.84 | 46,729.21 | 105,473.85 | 110,828.55 |
| 负债合计 | 398,787.90 | 432,258.27 | 486,545.11 | 433,806.33 | 405,471.36 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 263,383.63 | 263,383.63 | 263,383.63 | 263,383.63 | 263,383.63 |
| 资本公积 | 166,583.33 | 166,583.33 | 166,583.33 | 169,895.79 | 169,895.79 |
| 减：库存股 | 499.98 | 499.98 | 499.98 | 499.98 | 499.98 |
| 其他综合收益 | 15,429.50 | 15,465.28 | 15,428.36 | 15,302.97 | 15,302.81 |
| 专项储备 | 46.35 | 52.00 | 46.35 | 107.74 | 46.35 |
| 盈余公积 | 2,974.70 | 2,974.70 | 2,974.70 | 2,974.70 | 2,974.70 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -33,252.57 | -33,364.66 | -38,940.75 | -31,846.12 | -34,663.01 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 414,664.96 | 414,594.30 | 408,975.64 | 419,318.74 | 416,440.30 |
| 少数股东权益 | 20,000.94 | 19,806.08 | 19,479.45 | 16,229.65 | 16,552.23 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 434,665.90 | 434,400.38 | 428,455.09 | 435,548.39 | 432,992.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 833,453.80 | 866,658.65 | 915,000.20 | 869,354.71 | 838,463.90 |
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