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| 东港股份(002117) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,903.26 | 16,400.72 | 16,564.91 | 13,869.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 199.10 | 10.00 | 268.57 | 366.97 | |
| 应收账款 | 11,055.98 | 19,789.36 | 25,329.54 | 17,740.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 690.93 | 778.38 | 1,832.24 | 1,172.91 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,456.37 | 2,045.94 | 1,527.48 | 2,864.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,613.35 | 6,692.48 | 6,614.32 | 8,878.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 47,094.74 | 36,159.22 | 27,162.14 | 35,214.94 | |
| 流动资产合计 | 102,013.73 | 81,876.09 | 79,299.21 | 80,107.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 980.07 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 525.30 | 533.81 | 542.33 | 550.85 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,579.04 | 4,260.25 | 2,266.73 | 1,694.61 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 64,282.12 | 64,113.57 | 64,698.62 | 65,882.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,179.02 | 9,236.66 | 9,312.50 | 9,373.86 | |
| 开发支出 | 97.90 | 18.99 | -- | -- | |
| 商誉 | 123.99 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 59.05 | 35.32 | 25.28 | 13.96 | |
| 递延所得税资产 | 549.47 | 216.73 | 216.73 | 210.27 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 80,375.96 | 78,415.33 | 77,062.20 | 77,726.02 | |
| 资产总计 | 182,389.69 | 160,291.42 | 156,361.40 | 157,834.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 11,685.97 | 10,712.94 | 9,803.05 | 10,048.98 | |
| 应付账款 | 15,078.86 | 8,031.66 | 9,584.80 | 8,847.10 | |
| 预收款项 | 7,006.71 | 3,409.71 | 3,062.70 | 3,139.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,246.00 | 1,085.55 | 1,065.46 | 1,169.33 | |
| 应交税费 | 1,972.91 | 1,084.12 | 2,414.06 | 1,820.13 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 7,429.98 | |
| 其他应付款 | 3,111.61 | 3,982.59 | 3,945.36 | 3,550.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 43,102.06 | 28,306.57 | 29,875.43 | 36,005.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,062.92 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 7.62 | 7.62 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,194.96 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,257.88 | -- | 7.62 | 7.62 | |
| 负债合计 | 45,359.94 | 28,306.57 | 29,883.05 | 36,013.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,380.64 | 36,393.60 | 36,393.60 | 30,328.00 | |
| 资本公积 | 37,551.71 | 37,361.92 | 37,361.92 | 43,198.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,633.23 | 11,783.56 | 11,567.04 | 10,455.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,679.18 | 39,610.41 | 35,800.76 | 33,064.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 130,244.76 | 125,149.49 | 121,123.33 | 117,046.10 | |
| 少数股东权益 | 6,784.99 | 6,835.36 | 5,355.03 | 4,774.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 137,029.75 | 131,984.85 | 126,478.35 | 121,820.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 182,389.69 | 160,291.42 | 156,361.40 | 157,834.01 | |
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