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| 东港股份(002117) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,359.65 | 11,005.98 | 15,324.62 | 9,548.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 49.75 | 275.36 | 65.61 | 302.84 | |
| 应收账款 | 18,282.84 | 28,835.50 | 26,051.82 | 22,279.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 531.10 | 2,557.29 | 1,681.92 | 732.24 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,401.53 | 2,738.00 | 3,258.44 | 3,197.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,261.45 | 5,904.85 | 5,516.12 | 8,532.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 19.39 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 45,764.15 | 41,291.63 | 37,139.59 | 54,181.29 | |
| 流动资产合计 | 117,669.86 | 92,608.60 | 89,038.13 | 98,774.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 874.51 | 943.34 | |
| 投资性房地产 | 825.09 | 499.74 | 508.26 | 516.78 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 10,642.21 | 10,545.05 | 7,177.97 | 6,632.41 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 62,434.64 | 61,093.00 | 62,005.76 | 63,051.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,158.97 | 9,246.17 | 9,341.25 | 9,131.24 | |
| 开发支出 | 1,057.01 | 606.17 | 426.55 | 244.22 | |
| 商誉 | 248.51 | 248.51 | 123.99 | 123.99 | |
| 长期待摊费用 | 180.49 | 197.68 | 153.31 | 115.00 | |
| 递延所得税资产 | 665.22 | 554.43 | 554.05 | 549.47 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 85,212.13 | 82,990.75 | 81,165.64 | 81,308.00 | |
| 资产总计 | 202,881.99 | 175,599.35 | 170,203.77 | 180,082.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 14,064.61 | 12,292.17 | 13,863.17 | 14,269.93 | |
| 应付账款 | 15,887.58 | 10,506.19 | 8,050.91 | 10,839.06 | |
| 预收款项 | 11,199.96 | 471.81 | 2,093.98 | 398.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,590.88 | 4,398.07 | 4,336.81 | 7,061.67 | |
| 应交税费 | 3,244.24 | 952.07 | 2,463.45 | 1,732.01 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,206.52 | |
| 其他应付款 | 2,931.77 | 3,746.59 | 2,239.95 | 1,970.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 322.53 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 52,241.58 | 32,366.91 | 33,048.27 | 37,477.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 489.23 | 880.37 | 941.46 | 1,084.29 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,128.86 | 1,146.91 | 1,194.96 | 1,194.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,618.10 | 2,027.28 | 2,136.42 | 2,279.25 | |
| 负债合计 | 53,859.67 | 34,394.19 | 35,184.70 | 39,757.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,377.76 | 36,380.64 | 36,380.64 | 36,380.64 | |
| 资本公积 | 37,918.11 | 37,776.68 | 37,776.68 | 37,551.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,445.76 | 13,868.19 | 13,868.19 | 12,633.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 51,574.75 | 46,273.13 | 40,740.03 | 48,148.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 141,316.38 | 134,298.65 | 128,765.54 | 134,714.38 | |
| 少数股东权益 | 7,705.94 | 6,906.51 | 6,253.53 | 5,610.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 149,022.32 | 141,205.16 | 135,019.07 | 140,325.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 202,881.99 | 175,599.35 | 170,203.77 | 180,082.16 | |
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