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| 东港股份(002117) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,972.92 | 17,529.23 | 11,770.53 | 15,909.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 31,668.95 | -- | 33,441.47 | -- | |
| 应收票据 | 177.14 | 37.09 | 50.61 | 246.11 | |
| 应收账款 | 31,491.81 | 27,176.05 | 33,390.86 | 28,467.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,498.27 | 2,110.16 | 753.05 | 730.91 | |
| 其他应收款(合计) | 2,459.81 | -- | 3,793.72 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,459.81 | 4,115.50 | 3,793.72 | 3,973.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,593.53 | 11,454.54 | 8,439.23 | 6,018.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 16.20 | 4.96 | 7.72 | 12.30 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 59,836.68 | 46,877.14 | 49,495.22 | 51,415.71 | |
| 流动资产合计 | 135,046.36 | 109,304.67 | 107,700.95 | 106,774.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 707.45 | 788.14 | 800.46 | 811.72 | |
| 在建工程(合计) | 193.66 | -- | 12,030.69 | -- | |
| 在建工程 | 193.66 | 12,203.77 | 12,030.69 | 12,092.07 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 72,661.08 | -- | 60,127.76 | -- | |
| 固定资产净额 | 72,661.08 | 59,465.99 | 60,126.91 | 61,271.77 | |
| 固定资产清理 | -- | 0.84 | 0.84 | 0.84 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,606.97 | 9,387.26 | 8,976.30 | 9,071.99 | |
| 开发支出 | 1,200.80 | 1,177.56 | 1,484.96 | 1,277.14 | |
| 商誉 | 257.43 | 412.62 | 248.51 | 248.51 | |
| 长期待摊费用 | 403.16 | 215.55 | 223.91 | 270.58 | |
| 递延所得税资产 | 832.83 | 682.42 | 675.27 | 665.22 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 85,863.38 | 84,334.16 | 84,567.85 | 85,709.84 | |
| 资产总计 | 220,909.74 | 193,638.83 | 192,268.79 | 192,484.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 33,336.23 | -- | 34,269.67 | -- | |
| 应付票据 | 15,434.19 | 15,207.80 | 15,720.56 | 16,683.00 | |
| 应付账款 | 17,902.04 | 12,986.42 | 18,549.11 | 11,002.60 | |
| 预收款项 | 10,331.25 | 814.83 | 814.10 | 552.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,427.98 | 4,350.04 | 4,509.00 | 4,738.05 | |
| 应交税费 | 3,275.32 | 2,246.71 | 2,814.13 | 2,403.92 | |
| 其他应付款(合计) | 6,729.11 | -- | 1,500.37 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,610.55 | |
| 其他应付款 | 6,729.11 | 4,281.26 | 1,500.37 | 1,404.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 226.08 | 265.53 | 262.15 | 258.81 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 60,325.97 | 40,152.60 | 44,169.42 | 38,653.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 376.63 | -- | 473.11 | -- | |
| 长期应付款 | 376.63 | 391.56 | 473.11 | 479.99 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 979.37 | 1,016.74 | 1,054.11 | 1,091.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,355.99 | 1,408.30 | 1,527.22 | 1,571.48 | |
| 负债合计 | 61,681.96 | 41,560.90 | 45,696.65 | 40,225.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,377.76 | 36,377.76 | 36,377.76 | 36,377.76 | |
| 资本公积 | 37,918.11 | 37,918.11 | 37,918.11 | 37,918.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,448.40 | 15,445.76 | 17,434.04 | 15,445.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 59,464.72 | 55,559.74 | 48,400.77 | 56,311.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 152,208.98 | 145,301.37 | 140,130.67 | 146,053.58 | |
| 少数股东权益 | 7,018.79 | 6,776.56 | 6,441.48 | 6,205.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 159,227.77 | 152,077.93 | 146,572.15 | 152,258.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 220,909.74 | 193,638.83 | 192,268.79 | 192,484.23 | |
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