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| 东港股份(002117) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 71,227.61 | 9,146.40 | 10,116.68 | 6,681.95 | |
| 交易性金融资产 | 20,000.00 | 52,100.00 | 39,100.00 | 64,820.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,098.09 | 15,311.19 | 22,657.06 | 23,668.54 | |
| 应收票据 | 69.32 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 22,028.77 | 15,311.19 | 22,657.06 | 23,668.54 | |
| 应收款项融资 | 42.21 | 60.42 | 58.86 | 66.18 | |
| 预付款项 | 1,084.86 | 1,776.80 | 1,827.33 | 1,932.66 | |
| 其他应收款(合计) | 2,490.45 | 3,658.07 | 4,063.62 | 3,120.00 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,490.45 | -- | 4,063.62 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,565.44 | 9,142.46 | 6,538.74 | 11,256.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,325.26 | 513.89 | 2,405.37 | 862.85 | |
| 流动资产合计 | 132,152.20 | 91,709.22 | 86,767.67 | 112,409.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,884.50 | 3,500.57 | 3,557.94 | 3,609.06 | |
| 在建工程(合计) | 510.98 | 11,346.51 | 11,242.57 | 11,117.52 | |
| 在建工程 | 510.98 | -- | 11,242.57 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 80,067.82 | 67,362.31 | 68,310.00 | 69,486.69 | |
| 固定资产净额 | 80,067.82 | -- | 68,310.00 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,261.69 | 9,261.16 | 9,419.30 | 9,575.97 | |
| 开发支出 | 1,519.00 | 1,489.55 | 1,469.25 | 1,700.55 | |
| 商誉 | 248.51 | 248.51 | 248.51 | 248.51 | |
| 长期待摊费用 | 1,498.16 | 1,341.31 | 1,514.37 | 1,651.24 | |
| 递延所得税资产 | 594.11 | 662.51 | 668.97 | 673.54 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 96,584.78 | 95,212.43 | 96,430.92 | 98,063.08 | |
| 资产总计 | 228,736.98 | 186,921.65 | 183,198.59 | 210,472.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,949.51 | 21,558.45 | 22,016.96 | 30,973.48 | |
| 应付票据 | 11,446.44 | 9,421.17 | 10,583.64 | 15,576.75 | |
| 应付账款 | 15,503.07 | 12,137.28 | 11,433.32 | 15,396.73 | |
| 预收款项 | 223.01 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,508.24 | 2,620.43 | 2,760.18 | 3,061.76 | |
| 应交税费 | 2,264.73 | 1,539.01 | 1,960.87 | 895.02 | |
| 其他应付款(合计) | 5,629.77 | 2,912.82 | 2,815.74 | 2,115.87 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,629.77 | -- | 2,815.74 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 20.00 | 20.00 | 1,312.00 | |
| 其他流动负债 | 56.35 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 67,275.51 | 29,642.36 | 30,270.21 | 39,175.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 632.92 | 664.87 | 696.82 | 728.77 | |
| 其他非流动负债 | 2,121.29 | 2,296.50 | 2,565.13 | 2,701.32 | |
| 非流动负债合计 | 2,754.21 | 2,961.37 | 3,261.95 | 3,430.09 | |
| 负债合计 | 70,029.72 | 32,603.72 | 33,532.16 | 42,606.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,566.64 | 54,566.64 | 54,566.64 | 54,566.64 | |
| 资本公积 | 24,978.27 | 24,978.27 | 24,978.27 | 24,978.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,099.01 | 30,825.20 | 30,825.20 | 28,026.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,733.37 | 43,699.73 | 39,063.10 | 60,036.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 158,377.30 | 154,069.84 | 149,433.22 | 167,608.61 | |
| 少数股东权益 | 329.96 | 248.09 | 233.21 | 257.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 158,707.26 | 154,317.93 | 149,666.43 | 167,866.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 228,736.98 | 186,921.65 | 183,198.59 | 210,472.16 | |
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