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| 东港股份(002117) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,490.14 | 12,421.29 | 15,581.48 | 8,549.49 | |
| 交易性金融资产 | 11,724.91 | 54,900.00 | 48,200.00 | 71,450.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,216.80 | 23,149.22 | 25,120.21 | 24,507.50 | |
| 应收票据 | 29.52 | -- | -- | 14.35 | |
| 应收账款 | 17,187.28 | 23,149.22 | 25,120.21 | 24,493.15 | |
| 应收款项融资 | 47.79 | 15.00 | 10.00 | -- | |
| 预付款项 | 2,222.60 | 2,738.18 | 1,267.67 | 1,393.00 | |
| 其他应收款(合计) | 2,417.52 | 3,282.77 | 3,578.92 | 4,761.73 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,417.52 | -- | 3,578.92 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,390.01 | 8,538.03 | 9,434.47 | 9,267.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 529.91 | 1,749.55 | 994.43 | 2,136.37 | |
| 流动资产合计 | 127,390.51 | 110,807.16 | 108,069.13 | 125,109.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4,396.55 | 3,725.87 | 3,804.28 | 4,257.57 | |
| 在建工程(合计) | 180.63 | 2,303.60 | 2,245.62 | 2,306.42 | |
| 在建工程 | 180.63 | -- | 2,245.62 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 74,285.14 | 75,963.88 | 77,331.10 | 78,169.64 | |
| 固定资产净额 | 74,285.14 | -- | 77,331.10 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,372.63 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,984.78 | 8,214.84 | 8,368.53 | 8,102.89 | |
| 开发支出 | -- | 1,056.81 | 1,056.81 | 1,519.00 | |
| 商誉 | 248.51 | 248.51 | 248.51 | 248.51 | |
| 长期待摊费用 | 1,437.43 | 1,332.34 | 1,499.30 | 1,360.67 | |
| 递延所得税资产 | 670.73 | 581.45 | 603.39 | 599.77 | |
| 其他非流动资产 | 217.98 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 93,794.37 | 93,427.30 | 95,157.54 | 96,564.46 | |
| 资产总计 | 221,184.88 | 204,234.47 | 203,226.67 | 221,673.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,264.69 | 21,297.37 | 24,763.05 | 26,125.76 | |
| 应付票据 | 8,244.49 | 13,491.41 | 14,993.55 | 12,121.70 | |
| 应付账款 | 11,020.20 | 7,805.95 | 9,769.50 | 14,004.06 | |
| 预收款项 | 265.40 | 633.95 | 121.96 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,168.44 | 2,817.45 | 2,865.25 | 3,616.02 | |
| 应交税费 | 3,084.08 | 1,959.77 | 1,888.71 | 1,734.45 | |
| 其他应付款(合计) | 5,473.23 | 7,308.25 | 7,933.62 | 7,049.64 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,473.23 | -- | 7,933.62 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,119.66 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 59.08 | 15.68 | 19.02 | 14.27 | |
| 流动负债合计 | 59,230.91 | 47,799.83 | 52,207.92 | 55,687.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,926.01 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 505.12 | 537.07 | 569.45 | 601.40 | |
| 其他非流动负债 | 1,274.75 | 1,746.76 | 1,811.59 | 2,268.24 | |
| 非流动负债合计 | 3,705.87 | 2,283.83 | 2,381.04 | 2,869.64 | |
| 负债合计 | 62,936.78 | 50,083.66 | 54,588.95 | 58,557.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,566.64 | 54,566.64 | 54,566.64 | 54,566.64 | |
| 资本公积 | 26,491.60 | 26,417.81 | 26,417.81 | 24,978.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 31,742.10 | 31,366.20 | 31,366.20 | 30,099.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,912.48 | 40,155.27 | 34,649.62 | 53,156.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 156,712.82 | 152,505.92 | 147,000.26 | 162,800.14 | |
| 少数股东权益 | 1,535.28 | 1,644.88 | 1,637.45 | 316.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 158,248.10 | 154,150.80 | 148,637.72 | 163,116.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 221,184.88 | 204,234.47 | 203,226.67 | 221,673.54 | |
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