东港股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东港股份(002117) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,924.3861,549.4422,121.92176,400.31108,453.75
收到的税费返还359.0790.870.60159.3440.28
收到的其他与经营活动有关的现金18,597.8712,211.034,582.0820,433.3717,794.52
经营活动现金流入小计122,881.3373,851.3426,704.61196,993.02126,288.54
购买商品、接受劳务支付的现金68,078.1345,209.9722,392.1897,871.6974,094.56
支付给职工以及为职工支付的现金12,050.959,051.735,163.8519,583.7415,863.29
支付的各项税费12,749.278,025.494,815.9414,290.7911,799.32
支付的其他与经营活动有关的现金30,016.0818,657.198,262.9733,677.8826,111.60
经营活动现金流出小计122,894.4480,944.3840,634.93165,424.11127,868.77
经营活动产生的现金流量净额-13.11-7,093.04-13,930.3231,568.92-1,580.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金138,476.00117,400.0073,300.00165,700.02130,700.91
取得投资收益所收到的现金1,301.55526.50123.311,325.931,049.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.241.190.058.020.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1.982.012.1010.11--
投资活动现金流入小计139,781.77117,929.7073,425.46167,044.07131,751.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,566.204,263.762,363.2013,019.1110,080.96
投资所支付的现金180,710.00152,400.00132,300.00161,700.02142,157.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.34----262.09241.64
投资活动现金流出小计186,276.55156,663.76134,663.20174,981.23152,480.40
投资活动产生的现金流量净额-46,494.78-38,734.06-61,237.74-7,937.15-20,728.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------6,567.90--
筹资活动现金流入小计------6,567.90--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,464.4325,464.43--14,563.0314,551.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,327.171,327.17--7,729.731,209.20
筹资活动现金流出小计26,791.6126,791.61--22,292.7615,760.30
筹资活动产生的现金流量净额-26,791.61-26,791.61---15,724.86-15,760.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.19-0.02-0.110.100.13
五、现金及现金等价物净增加额-73,299.31-72,618.73-75,168.177,907.00-38,069.20
加:期初现金及现金等价物余额77,636.4577,636.4577,636.4569,729.4569,729.45
六、期末现金及现金等价物余额4,337.155,017.722,468.2977,636.4531,660.26
附注
净利润--14,313.52--25,765.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,078.93--241.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,460.52--6,583.31--
无形资产摊销--296.76--523.38--
长期待摊费用摊销--415.91--698.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.78--6.56--
固定资产报废损失------12.69--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--32.24--20.66--
投资损失---505.66---1,324.36--
递延所得税资产减少---7.81--5.69--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--3,219.83--3,817.18--
经营性应收项目的减少---15,405.01--614.44--
经营性应付项目的增加---14,001.05---5,395.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---7,093.04--31,568.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------75,636.45--
现金的期初余额------69,729.45--
现金等价物的期末余额--5,017.72--2,000.00--
现金等价物的期初余额--77,636.45------
现金及现金等价物的净增加额---72,618.73--7,907.00--
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