东港股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东港股份(002117) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,672.41143,156.7783,959.6144,979.0317,759.31
收到的税费返还3.18--1,168.364.890.69
收到的其他与经营活动有关的现金5,241.0617,224.5712,524.007,256.273,854.89
经营活动现金流入小计22,916.65160,381.3497,651.9752,240.1921,614.88
购买商品、接受劳务支付的现金15,406.3876,117.7753,691.7835,084.2824,022.66
支付给职工以及为职工支付的现金6,062.5216,805.2510,973.198,024.614,663.46
支付的各项税费1,638.7012,574.669,284.096,175.632,950.89
支付的其他与经营活动有关的现金9,417.1128,762.1625,717.3017,938.616,759.32
经营活动现金流出小计32,524.70134,259.8499,666.3667,223.1238,396.34
经营活动产生的现金流量净额-9,608.0526,121.50-2,014.39-14,982.93-16,781.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,500.00191,420.00134,120.00120,220.0077,200.00
取得投资收益所收到的现金113.392,269.50521.25502.02103.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.6721.2617.0117.017.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计21,617.06193,710.76134,658.26120,739.0377,310.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,884.103,292.752,778.162,196.411,584.50
投资所支付的现金72,950.00157,420.00132,220.00105,320.0088,020.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计74,834.10160,712.75134,998.16107,516.4189,604.50
投资活动产生的现金流量净额-53,217.0432,998.01-339.9013,222.62-12,293.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金70.76111.39101.30101.3056.70
筹资活动现金流入小计70.76111.39101.30101.3056.70
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--21,826.6621,826.6621,826.66--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,394.101,211.791,211.79--
筹资活动现金流出小计--23,220.7623,038.4423,038.44--
筹资活动产生的现金流量净额70.76-23,109.37-22,937.14-22,937.1456.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.000.000.080.140.10
五、现金及现金等价物净增加额-62,754.3436,010.14-25,291.36-24,697.32-29,018.65
加:期初现金及现金等价物余额68,099.0832,088.9432,088.9432,088.9432,088.94
六、期末现金及现金等价物余额5,344.7568,099.086,797.587,391.623,070.29
附注
净利润--16,462.63--7,421.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--38.77--50.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,609.83--3,228.36--
无形资产摊销--628.92--314.25--
长期待摊费用摊销--916.64--440.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16.15---0.54--
固定资产报废损失--45.28------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-------27.52--
投资损失---2,269.19---500.17--
递延所得税资产减少--75.58--0.71--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---354.94--4,671.76--
经营性应收项目的减少---8,689.63--3,323.80--
经营性应付项目的增加--12,932.64---33,906.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--26,121.50---14,982.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--68,099.08--7,391.62--
现金的期初余额--32,088.94--32,088.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--36,010.14---24,697.32--
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