东港股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东港股份(002117) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,759.31175,327.47103,924.3861,549.4422,121.92
收到的税费返还0.694.93359.0790.870.60
收到的其他与经营活动有关的现金3,854.8927,177.5518,597.8712,211.034,582.08
经营活动现金流入小计21,614.88202,509.95122,881.3373,851.3426,704.61
购买商品、接受劳务支付的现金24,022.6688,712.1168,078.1345,209.9722,392.18
支付给职工以及为职工支付的现金4,663.4617,042.5712,050.959,051.735,163.85
支付的各项税费2,950.8915,632.3312,749.278,025.494,815.94
支付的其他与经营活动有关的现金6,759.3238,807.0530,016.0818,657.198,262.97
经营活动现金流出小计38,396.34160,194.06122,894.4480,944.3840,634.93
经营活动产生的现金流量净额-16,781.4642,315.89-13.11-7,093.04-13,930.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金77,200.00214,236.00138,476.00117,400.0073,300.00
取得投资收益所收到的现金103.521,977.961,301.55526.50123.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.006.502.241.190.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--2.681.982.012.10
投资活动现金流入小计77,310.52216,223.13139,781.77117,929.7073,425.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,584.508,957.155,566.204,263.762,363.20
投资所支付的现金88,020.00268,236.00180,710.00152,400.00132,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----0.34----
投资活动现金流出小计89,604.50277,193.15186,276.55156,663.76134,663.20
投资活动产生的现金流量净额-12,293.99-60,970.02-46,494.78-38,734.06-61,237.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金56.70487.75------
筹资活动现金流入小计56.70487.75------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--25,465.0725,464.4325,464.43--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,916.221,327.171,327.17--
筹资活动现金流出小计--27,381.3026,791.6126,791.61--
筹资活动产生的现金流量净额56.70-26,893.55-26,791.61-26,791.61--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.100.160.19-0.02-0.11
五、现金及现金等价物净增加额-29,018.65-45,547.51-73,299.31-72,618.73-75,168.17
加:期初现金及现金等价物余额32,088.9477,636.4577,636.4577,636.4577,636.45
六、期末现金及现金等价物余额3,070.2932,088.944,337.155,017.722,468.29
附注
净利润--26,759.06--14,313.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--57.20--1,078.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,813.73--3,460.52--
无形资产摊销--635.76--296.76--
长期待摊费用摊销--858.54--415.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--43.75--8.78--
固定资产报废损失--15.27------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--32.88--32.24--
投资损失---1,959.14---505.66--
递延所得税资产减少---19.87---7.81--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---593.62--3,219.83--
经营性应收项目的减少--11,456.19---15,405.01--
经营性应付项目的增加---1,783.86---14,001.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--42,315.89---7,093.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,088.94------
现金的期初余额--75,636.45------
现金等价物的期末余额------5,017.72--
现金等价物的期初余额--2,000.00--77,636.45--
现金及现金等价物的净增加额---45,547.51---72,618.73--
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