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| 东港股份(002117) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,037.34 | 76,923.65 | 49,229.52 | 17,504.51 | |
| 收到的税费返还 | 0.32 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,071.28 | 13,137.78 | 9,065.47 | 6,182.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 160,108.94 | 90,061.43 | 58,294.99 | 23,686.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,625.07 | 52,536.51 | 35,947.32 | 16,496.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,156.70 | 10,724.98 | 6,524.46 | 3,438.65 | |
| 支付的各项税费 | 15,663.61 | 11,940.33 | 7,742.34 | 3,051.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,975.40 | 18,463.88 | 13,872.28 | 9,371.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 130,420.77 | 93,665.69 | 64,086.40 | 32,357.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,688.17 | -3,604.26 | -5,791.42 | -8,670.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,780.00 | 58,000.00 | 25,000.00 | 8,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,671.54 | 2,397.81 | 411.61 | 15.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 617.05 | 575.05 | 1.06 | 15.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 69,068.59 | 60,972.86 | 25,412.66 | 8,031.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,357.71 | 10,677.32 | 5,480.34 | 2,989.32 | |
| 投资所支付的现金 | 62,480.00 | 51,546.77 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 546.77 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,384.48 | 62,224.09 | 20,480.34 | 17,989.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,315.88 | -1,251.23 | 4,932.32 | -9,958.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 695.00 | 275.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 695.00 | 275.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 695.00 | 275.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 342.80 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,416.30 | 12,455.03 | 12,455.03 | 316.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,540.84 | 1,540.84 | 1,540.84 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.43 | 17.46 | 17.46 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,761.53 | 12,472.49 | 12,472.49 | 316.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,066.53 | -12,197.49 | -12,472.49 | -316.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.05 | -0.19 | -0.13 | -0.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,305.71 | -17,053.16 | -13,331.71 | -18,945.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,940.90 | 24,940.90 | 24,940.90 | 24,940.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,246.60 | 7,887.74 | 11,609.18 | 5,995.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,221.02 | -- | 10,219.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 432.47 | -- | 868.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,985.90 | -- | 3,369.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 371.73 | -- | 177.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 83.49 | -- | 30.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -452.50 | -- | 31.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 57.43 | -- | 17.46 | -- | |
| 投资损失 | -2,525.93 | -- | -306.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -115.76 | -- | -4.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,351.90 | -- | 8,097.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,849.56 | -- | -17,700.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,755.27 | -- | -10,816.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 351.59 | -- | 224.97 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,688.17 | -- | -5,791.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,246.60 | -- | 11,609.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,940.90 | -- | 24,940.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,305.71 | -- | -13,331.71 | -- | |
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