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| 东港股份(002117) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,465.49 | 104,695.40 | 56,878.51 | 18,650.47 | |
| 收到的税费返还 | 0.55 | 33.98 | 0.99 | 0.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,881.44 | 10,557.04 | 7,832.18 | 4,071.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 192,347.48 | 115,286.42 | 64,711.69 | 22,722.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,960.29 | 55,221.72 | 36,059.70 | 18,572.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,277.63 | 17,644.66 | 13,511.96 | 5,495.20 | |
| 支付的各项税费 | 16,798.40 | 11,099.44 | 6,297.51 | 3,482.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,753.70 | 25,053.51 | 15,659.99 | 8,356.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 159,790.03 | 109,019.33 | 71,529.15 | 35,906.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,557.45 | 6,267.09 | -6,817.46 | -13,183.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 256,000.00 | 197,000.00 | 138,000.00 | 70,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,078.44 | 1,565.21 | 1,115.80 | 934.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.62 | 21.08 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 258,099.06 | 198,586.29 | 139,115.80 | 70,934.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,872.53 | 8,324.20 | 6,077.18 | 4,524.03 | |
| 投资所支付的现金 | 201,000.00 | 194,009.16 | 103,325.66 | 63,325.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 188.66 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 217,061.19 | 202,333.36 | 109,402.83 | 67,849.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 41,037.87 | -3,747.07 | 29,712.97 | 3,084.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,950.11 | 12,950.11 | 12,950.11 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,036.78 | 2,036.78 | 2,036.78 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,841.54 | 21.04 | 21.04 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,791.65 | 12,971.15 | 12,971.15 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,791.65 | -12,971.15 | -12,971.15 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.26 | -0.18 | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,803.68 | -10,451.39 | 9,924.17 | -10,099.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,925.78 | 22,925.78 | 22,925.78 | 22,925.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,729.45 | 12,474.39 | 32,849.95 | 12,826.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,082.27 | -- | 11,215.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 154.92 | -- | 742.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,588.34 | -- | 3,470.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 455.00 | -- | 235.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 310.18 | -- | 137.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.70 | -- | 3.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.74 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47.05 | -- | 19.85 | -- | |
| 投资损失 | -1,991.73 | -- | -1,052.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 176.71 | -- | -50.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,838.94 | -- | 5,609.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,291.52 | -- | -13,005.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,891.82 | -- | -14,143.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -29.69 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,557.45 | -- | -6,817.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,729.45 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,925.78 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 32,849.95 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 22,925.78 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,803.68 | -- | 9,924.17 | -- | |
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