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| 东港股份(002117) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,186.92 | 94,322.81 | 52,322.73 | 17,043.12 | |
| 收到的税费返还 | 58.05 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,612.73 | 13,244.51 | 7,110.45 | 4,368.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 189,857.71 | 107,567.32 | 59,433.18 | 21,411.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,979.25 | 66,531.35 | 38,958.08 | 19,412.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,558.92 | 13,730.92 | 8,747.13 | 4,751.39 | |
| 支付的各项税费 | 18,153.42 | 12,191.86 | 7,319.40 | 3,428.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,922.17 | 20,586.15 | 11,926.70 | 8,938.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 170,613.76 | 113,040.28 | 66,951.31 | 36,530.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,243.95 | -5,472.96 | -7,518.14 | -15,119.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 86,250.00 | 68,250.00 | 32,250.00 | 19,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,273.59 | 1,924.23 | 160.90 | 90.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.97 | 57.20 | 2.23 | 0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11.96 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 88,540.52 | 70,231.43 | 32,413.13 | 19,991.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,548.50 | 3,870.69 | 2,912.00 | 2,159.53 | |
| 投资所支付的现金 | 100,350.00 | 69,588.00 | 36,350.00 | 25,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.75 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,900.25 | 73,458.69 | 39,262.00 | 27,959.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,359.73 | -3,227.26 | -6,848.87 | -7,968.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40.00 | 40.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 295.20 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,702.83 | 12,702.83 | 12,702.83 | 178.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,789.50 | 1,789.50 | 1,789.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 247.01 | 19.01 | 19.01 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,245.04 | 12,721.84 | 12,721.84 | 178.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,205.04 | -12,681.84 | -12,721.84 | -178.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.09 | 0.03 | 0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,320.82 | -21,381.98 | -27,088.82 | -23,266.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,246.60 | 35,246.60 | 35,246.60 | 35,246.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,925.78 | 13,864.62 | 8,157.79 | 11,979.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,768.41 | -- | 10,252.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 964.79 | -- | 961.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,891.67 | -- | 3,409.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 441.11 | -- | 191.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 167.92 | -- | 87.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.14 | -- | 10.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39.15 | -- | 19.01 | -- | |
| 投资损失 | -1,823.62 | -- | -160.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -185.59 | -- | -10.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 667.92 | -- | 3,822.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,969.90 | -- | -16,354.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 202.58 | -- | -9,747.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,243.95 | -- | -7,518.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,925.78 | -- | 8,157.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,246.60 | -- | 35,246.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,320.82 | -- | -27,088.82 | -- | |
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