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| 东港股份(002117) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,216.19 | 79,628.16 | 46,809.78 | 18,826.75 | |
| 收到的税费返还 | 96.92 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,507.50 | 3,058.01 | 2,207.80 | 1,254.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 138,820.62 | 82,686.17 | 49,017.58 | 20,081.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,630.85 | 45,826.29 | 35,165.99 | 15,383.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,954.89 | 8,903.16 | 6,151.26 | 3,328.16 | |
| 支付的各项税费 | 14,295.81 | 10,231.51 | 6,160.14 | 2,724.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,177.07 | 8,700.53 | 5,257.71 | 3,859.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,058.62 | 73,661.50 | 52,735.10 | 25,296.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,762.00 | 9,024.67 | -3,717.52 | -5,214.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,000.00 | 30,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,018.82 | 927.33 | 148.88 | 3.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.80 | 4.10 | 4.10 | 1.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,324.62 | 30,931.43 | 6,152.98 | 3,005.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,910.95 | 7,473.24 | 4,808.60 | 2,291.05 | |
| 投资所支付的现金 | 88,000.00 | 57,000.00 | 21,000.00 | 29,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,030.51 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 101,241.46 | 64,473.24 | 25,808.60 | 31,291.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,916.84 | -33,541.81 | -19,655.62 | -28,286.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 980.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,194.96 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,194.96 | 980.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,437.35 | 7,437.35 | 7,437.35 | 11.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,371.75 | 1,371.75 | 1,371.75 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.79 | 6.72 | 6.72 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,481.13 | 7,444.06 | 7,444.06 | 11.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,286.17 | -6,464.06 | -7,444.06 | -11.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.12 | -0.10 | 0.09 | -0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,441.12 | -30,981.30 | -30,817.11 | -33,512.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,382.02 | 47,382.02 | 47,382.02 | 47,382.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,940.90 | 16,400.72 | 16,564.91 | 13,869.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,594.65 | -- | 8,992.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 192.51 | -- | 905.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,773.59 | -- | 3,376.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 342.18 | -- | 174.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.03 | -- | 8.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.93 | -- | 2.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47.14 | -- | 6.72 | -- | |
| 投资损失 | -976.39 | -- | -148.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -335.62 | -- | -6.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 709.28 | -- | 7,763.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,563.68 | -- | -18,902.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,550.69 | -- | -6,122.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 423.54 | -- | 229.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,762.00 | -- | -3,717.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,940.90 | -- | 16,564.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,382.02 | -- | 47,382.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,441.12 | -- | -30,817.11 | -- | |
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