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| 东港股份(002117) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,908.10 | 79,052.57 | 47,109.89 | 17,672.41 | |
| 收到的税费返还 | 36.12 | 107.35 | -- | 3.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,236.75 | 14,538.71 | 10,890.75 | 5,241.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 151,180.97 | 93,698.63 | 58,000.64 | 22,916.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,917.36 | 48,990.57 | 31,885.39 | 15,406.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,333.89 | 17,535.00 | 11,951.12 | 6,062.52 | |
| 支付的各项税费 | 7,959.78 | 7,780.22 | 4,605.90 | 1,638.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,787.61 | 21,650.73 | 16,219.63 | 9,417.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 131,998.65 | 95,956.53 | 64,662.05 | 32,524.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,182.32 | -2,257.89 | -6,661.40 | -9,608.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 191,850.00 | 85,050.00 | 55,650.00 | 21,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,221.37 | 559.73 | 410.67 | 113.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 235.40 | 224.67 | 11.67 | 3.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 194,306.77 | 85,834.40 | 56,072.33 | 21,617.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,592.76 | 3,457.73 | 2,578.70 | 1,884.10 | |
| 投资所支付的现金 | 183,520.00 | 119,950.00 | 83,850.00 | 72,950.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 188,112.76 | 123,407.73 | 86,428.70 | 74,834.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,194.01 | -37,573.33 | -30,356.37 | -53,217.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70.76 | 70.76 | 70.76 | 70.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,570.76 | 2,570.76 | 2,570.76 | 70.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,826.66 | 21,826.66 | 21,826.66 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,331.93 | 14.66 | 14.66 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,158.58 | 21,841.32 | 21,841.32 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,587.83 | -19,270.56 | -19,270.56 | 70.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.11 | -0.10 | -0.08 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,788.40 | -59,101.88 | -56,288.42 | -62,754.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,099.08 | 68,099.08 | 68,099.08 | 68,099.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,887.49 | 8,997.20 | 11,810.67 | 5,344.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,867.50 | -- | 9,257.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 64.64 | -- | 461.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,740.51 | -- | 2,946.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 663.29 | -- | 317.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 702.47 | -- | 362.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 67.37 | -- | 196.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.45 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -54.91 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 114.51 | -- | -49.26 | -- | |
| 投资损失 | -2,221.37 | -- | -410.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -76.62 | -- | -9.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,824.57 | -- | 2,130.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,092.73 | -- | -5,494.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,304.99 | -- | -16,370.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,182.32 | -- | -6,661.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,887.49 | -- | 11,810.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,099.08 | -- | 68,099.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,788.40 | -- | -56,288.42 | -- | |
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