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| 东港股份(002117) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,327.47 | 103,924.38 | 61,549.44 | 22,121.92 | |
| 收到的税费返还 | 4.93 | 359.07 | 90.87 | 0.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,177.55 | 18,597.87 | 12,211.03 | 4,582.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 202,509.95 | 122,881.33 | 73,851.34 | 26,704.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,712.11 | 68,078.13 | 45,209.97 | 22,392.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,042.57 | 12,050.95 | 9,051.73 | 5,163.85 | |
| 支付的各项税费 | 15,632.33 | 12,749.27 | 8,025.49 | 4,815.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,807.05 | 30,016.08 | 18,657.19 | 8,262.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 160,194.06 | 122,894.44 | 80,944.38 | 40,634.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,315.89 | -13.11 | -7,093.04 | -13,930.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 214,236.00 | 138,476.00 | 117,400.00 | 73,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,977.96 | 1,301.55 | 526.50 | 123.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.50 | 2.24 | 1.19 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.68 | 1.98 | 2.01 | 2.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 216,223.13 | 139,781.77 | 117,929.70 | 73,425.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,957.15 | 5,566.20 | 4,263.76 | 2,363.20 | |
| 投资所支付的现金 | 268,236.00 | 180,710.00 | 152,400.00 | 132,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.34 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 277,193.15 | 186,276.55 | 156,663.76 | 134,663.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,970.02 | -46,494.78 | -38,734.06 | -61,237.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 487.75 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 487.75 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,465.07 | 25,464.43 | 25,464.43 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,916.22 | 1,327.17 | 1,327.17 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,381.30 | 26,791.61 | 26,791.61 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,893.55 | -26,791.61 | -26,791.61 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.16 | 0.19 | -0.02 | -0.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,547.51 | -73,299.31 | -72,618.73 | -75,168.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,636.45 | 77,636.45 | 77,636.45 | 77,636.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,088.94 | 4,337.15 | 5,017.72 | 2,468.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,759.06 | -- | 14,313.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 57.20 | -- | 1,078.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,813.73 | -- | 3,460.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 635.76 | -- | 296.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 858.54 | -- | 415.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 43.75 | -- | 8.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32.88 | -- | 32.24 | -- | |
| 投资损失 | -1,959.14 | -- | -505.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19.87 | -- | -7.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -593.62 | -- | 3,219.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,456.19 | -- | -15,405.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,783.86 | -- | -14,001.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,315.89 | -- | -7,093.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,088.94 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,636.45 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 5,017.72 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 2,000.00 | -- | 77,636.45 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45,547.51 | -- | -72,618.73 | -- | |
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