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| 东港股份(002117) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,935.91 | 11,284.08 | 15,625.30 | 10,208.10 | |
| 交易性金融资产 | 4,000.00 | 48,500.00 | 42,100.00 | 57,500.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,354.91 | 28,338.73 | 28,233.71 | 23,100.58 | |
| 应收票据 | 9.50 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 21,345.41 | 28,338.73 | 28,233.71 | 23,100.58 | |
| 应收款项融资 | 17.02 | 15.71 | 36.59 | 142.36 | |
| 预付款项 | 1,507.17 | 2,491.69 | 2,171.08 | 2,831.61 | |
| 其他应收款(合计) | 2,735.87 | 1,773.03 | 4,320.42 | 3,735.44 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,735.87 | -- | 4,320.42 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,588.21 | 13,336.40 | 19,528.27 | 13,664.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 709.21 | 742.56 | 691.83 | 403.33 | |
| 流动资产合计 | 131,610.37 | 110,809.83 | 117,165.51 | 114,500.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4,769.95 | 5,352.76 | 6,027.91 | 5,992.23 | |
| 在建工程(合计) | 305.95 | 435.53 | 327.63 | 233.76 | |
| 在建工程 | 305.95 | -- | 327.63 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 68,854.93 | 70,959.84 | 71,153.61 | 71,294.15 | |
| 固定资产净额 | 68,854.93 | -- | 71,153.61 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,833.95 | 3,258.27 | 3,606.03 | 3,774.24 | |
| 无形资产 | 7,997.46 | 7,215.70 | 7,629.57 | 7,921.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 248.51 | 248.51 | 248.51 | 248.51 | |
| 长期待摊费用 | 866.12 | 889.31 | 967.68 | 1,066.44 | |
| 递延所得税资产 | 1,510.14 | 639.44 | 645.38 | 648.95 | |
| 其他非流动资产 | 247.84 | 220.93 | 220.93 | 178.76 | |
| 非流动资产合计 | 89,634.85 | 89,220.29 | 90,827.24 | 91,358.34 | |
| 资产总计 | 221,245.22 | 200,030.12 | 207,992.75 | 205,858.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 23,030.75 | 18,973.78 | 23,252.25 | 18,572.97 | |
| 应付票据 | 7,708.24 | 11,917.62 | 14,173.04 | 10,512.16 | |
| 应付账款 | 15,322.51 | 7,056.16 | 9,079.21 | 8,060.81 | |
| 预收款项 | 41.40 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,906.02 | 2,463.88 | 4,019.07 | 4,083.20 | |
| 应交税费 | 1,793.86 | 1,755.38 | 2,617.90 | 950.23 | |
| 其他应付款(合计) | 4,229.91 | 2,461.60 | 3,978.06 | 3,752.76 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,229.91 | -- | 3,978.06 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,518.33 | 1,106.62 | 1,156.36 | 1,213.53 | |
| 其他流动负债 | 196.55 | 19.92 | 17.69 | 68.87 | |
| 流动负债合计 | 60,137.08 | 43,232.53 | 55,216.00 | 44,223.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,142.93 | 2,086.13 | 2,437.63 | 2,829.88 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 725.09 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 249.51 | 281.46 | 313.41 | 348.41 | |
| 其他非流动负债 | 325.38 | 497.01 | 803.80 | 904.77 | |
| 非流动负债合计 | 4,442.91 | 2,864.59 | 3,554.84 | 4,083.06 | |
| 负债合计 | 64,579.99 | 46,097.12 | 58,770.85 | 48,307.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,566.64 | 54,566.64 | 54,566.64 | 54,566.64 | |
| 资本公积 | 25,026.42 | 25,020.25 | 25,020.25 | 24,947.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 35,010.01 | 34,636.46 | 34,636.46 | 33,207.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,062.16 | 39,612.52 | 34,921.13 | 44,178.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 156,665.23 | 153,835.87 | 149,144.48 | 156,899.44 | |
| 少数股东权益 | -- | 97.13 | 77.43 | 651.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 156,665.23 | 153,933.00 | 149,221.91 | 157,551.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 221,245.22 | 200,030.12 | 207,992.75 | 205,858.43 | |
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