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| 东港股份(002117) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,048.53 | 16,619.11 | 36,911.48 | 16,892.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,681.35 | -- | 43,379.27 | -- | |
| 应收票据 | 189.77 | 41.90 | 115.65 | 151.34 | |
| 应收账款 | 32,491.58 | 32,661.99 | 43,263.62 | 38,316.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,005.90 | 2,525.12 | 2,509.23 | 2,123.16 | |
| 其他应收款(合计) | 3,016.91 | -- | 3,765.29 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,016.91 | 3,456.93 | 3,765.29 | 3,473.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,515.52 | 8,447.19 | 5,983.56 | 6,206.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 45.68 | 36.34 | 19.76 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,504.25 | 42,708.93 | 24,795.52 | 52,753.97 | |
| 流动资产合计 | 131,772.46 | 106,506.86 | 117,380.69 | 119,936.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,185.86 | 3,064.07 | 751.20 | 763.51 | |
| 在建工程(合计) | 3,879.73 | -- | 2,570.95 | -- | |
| 在建工程 | 3,879.73 | 2,476.72 | 2,570.95 | 2,006.13 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 71,923.92 | -- | 70,396.35 | -- | |
| 固定资产净额 | 71,923.92 | 68,189.29 | 70,396.35 | 71,704.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,136.67 | 9,325.11 | 9,442.62 | 9,489.14 | |
| 开发支出 | 2,079.06 | 1,872.98 | 1,662.42 | 1,438.51 | |
| 商誉 | 257.43 | 257.43 | 257.43 | 257.43 | |
| 长期待摊费用 | 789.84 | 566.32 | 455.84 | 442.07 | |
| 递延所得税资产 | 656.12 | 877.78 | 883.69 | 829.93 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 91,908.62 | 86,629.69 | 86,420.49 | 86,931.15 | |
| 资产总计 | 223,681.08 | 193,136.54 | 203,801.18 | 206,868.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,708.36 | -- | 32,625.36 | -- | |
| 应付票据 | 19,153.98 | 18,110.91 | 17,497.67 | 16,670.45 | |
| 应付账款 | 19,554.37 | 13,801.29 | 15,127.69 | 12,707.87 | |
| 预收款项 | 15,461.11 | 801.00 | 814.96 | 816.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,984.77 | 2,060.48 | 1,992.35 | 5,666.23 | |
| 应交税费 | 2,294.12 | 2,700.01 | 4,389.87 | 1,054.05 | |
| 其他应付款(合计) | 3,918.80 | -- | 4,910.85 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,918.80 | 8,776.92 | 4,910.85 | 4,748.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,554.38 | 236.73 | 233.12 | 229.57 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 65,921.55 | 46,487.33 | 44,966.52 | 41,893.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,736.65 | -- | 258.28 | -- | |
| 长期应付款 | 2,736.65 | 197.73 | 258.28 | 317.91 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,136.33 | 1,183.28 | 1,230.23 | 945.04 | |
| 其他非流动负债 | 2,073.62 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,946.60 | 1,381.01 | 1,488.51 | 1,262.95 | |
| 负债合计 | 71,868.15 | 47,868.34 | 46,455.03 | 43,156.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,377.76 | 36,377.76 | 36,377.76 | 36,377.76 | |
| 资本公积 | 24,978.27 | 26,389.46 | 37,918.11 | 37,918.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,399.25 | 20,479.48 | 20,479.48 | 18,448.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 68,782.27 | 61,705.96 | 56,476.75 | 63,728.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 151,537.55 | 144,952.67 | 151,252.10 | 156,472.41 | |
| 少数股东权益 | 275.38 | 315.53 | 6,094.05 | 7,239.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 151,812.93 | 145,268.20 | 157,346.15 | 163,711.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 223,681.08 | 193,136.54 | 203,801.18 | 206,868.01 | |
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