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| 中电兴发(002298) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,477.71 | 32,886.77 | 42,836.03 | 38,133.49 | 40,263.28 |
| 交易性金融资产 | -- | 500.00 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 145,870.41 | 160,609.27 | 159,498.82 | 164,429.14 | 152,753.74 |
| 应收票据 | 1,206.54 | 730.76 | 1,328.45 | 329.64 | 293.16 |
| 应收账款 | 144,663.87 | 159,878.51 | 158,170.37 | 164,099.49 | 152,460.58 |
| 应收款项融资 | 3,200.42 | 1,706.92 | 7,624.52 | 5,382.96 | 8,399.43 |
| 预付款项 | 8,586.53 | 8,771.69 | 9,434.24 | 8,571.09 | 9,407.45 |
| 其他应收款(合计) | 9,113.55 | 10,321.64 | 8,586.45 | 11,883.33 | 10,933.46 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 9,113.55 | -- | 8,586.45 | -- | 10,933.46 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 63,417.80 | 64,549.41 | 61,542.14 | 68,667.71 | 68,829.77 |
| 划分为持有待售的资产 | 51,195.68 | 80,687.22 | 80,687.22 | 45,502.36 | 45,502.36 |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,384.96 | 6,307.81 | 6,601.33 | 5,745.46 | 5,739.83 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,477.49 | 8,803.42 | 9,226.82 | 9,527.16 | 9,519.65 |
| 流动资产合计 | 390,233.07 | 418,767.20 | 428,107.09 | 409,347.20 | 404,697.89 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 34,132.22 | 33,587.96 | 35,885.22 | 7,440.34 | 7,290.33 |
| 长期股权投资 | 4,301.01 | 4,312.74 | 4,328.65 | 4,195.22 | 4,603.09 |
| 投资性房地产 | 5,834.87 | 6,283.25 | 6,506.16 | 6,669.17 | 6,832.19 |
| 在建工程(合计) | 235.18 | 324.07 | 370.65 | 286.16 | 57.46 |
| 在建工程 | 235.18 | -- | 370.65 | -- | 57.46 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 31,821.93 | 32,871.26 | 34,107.98 | 34,460.56 | 35,822.18 |
| 固定资产净额 | 31,821.93 | -- | 34,107.98 | -- | 35,822.18 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 171.37 | 196.32 | 221.28 | 246.23 | 271.18 |
| 无形资产 | 54,095.92 | 55,225.71 | 56,278.73 | 103,141.31 | 105,069.95 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 84,216.78 | 84,216.78 | 84,216.78 | 115,186.09 | 115,186.09 |
| 长期待摊费用 | 485.52 | 493.31 | 526.72 | 559.72 | 461.05 |
| 递延所得税资产 | 36,197.72 | 31,484.98 | 31,559.58 | 29,529.33 | 29,283.15 |
| 其他非流动资产 | 1,721.84 | 218.12 | 227.45 | 16,227.04 | 16,008.06 |
| 非流动资产合计 | 253,646.53 | 249,646.67 | 254,661.37 | 318,410.89 | 321,354.45 |
| 资产总计 | 643,879.60 | 668,413.87 | 682,768.46 | 727,758.08 | 726,052.34 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 67,577.18 | 63,334.36 | 68,131.39 | 68,890.05 | 71,404.11 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 132,936.77 | 134,035.54 | 136,414.03 | 137,071.59 | 132,466.95 |
| 应付票据 | 15,368.94 | 12,879.62 | 14,370.23 | 14,582.91 | 12,631.81 |
| 应付账款 | 117,567.83 | 121,155.92 | 122,043.80 | 122,488.68 | 119,835.14 |
| 预收款项 | 252.30 | 256.45 | 452.16 | 388.36 | 300.91 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,100.39 | 3,776.65 | 5,896.30 | 3,329.79 | 3,286.39 |
| 应交税费 | 5,356.02 | 5,461.30 | 5,823.86 | 2,459.06 | 1,794.40 |
| 其他应付款(合计) | 13,579.41 | 13,420.11 | 13,869.16 | 13,655.66 | 12,122.91 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 13,579.41 | -- | 13,869.16 | -- | 12,122.91 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,397.37 | 9,449.12 | 15,708.16 | 17,739.16 | 17,024.51 |
| 其他流动负债 | 5,838.68 | 5,727.39 | 5,854.20 | 2,085.53 | 2,030.19 |
| 流动负债合计 | 254,531.58 | 251,238.10 | 267,491.54 | 261,525.59 | 255,192.34 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,192.51 | 17,973.53 | 19,888.11 | 17,399.64 | 20,601.96 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | 18.34 | 17.36 | 36.50 | 55.46 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 19,826.07 | 19,702.14 | 19,702.14 | 19,880.82 | 21,055.01 |
| 长期应付款 | 19,826.07 | -- | 19,702.14 | -- | 21,055.01 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 31.62 | 16.15 | 241.63 | 173.91 | 140.31 |
| 递延所得税负债 | 696.54 | 738.14 | 761.25 | 776.30 | 809.50 |
| 长期递延收益 | 467.78 | 536.11 | 605.00 | 755.26 | 823.48 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 180.03 | 30.48 |
| 非流动负债合计 | 47,214.52 | 38,984.41 | 41,215.48 | 39,202.46 | 43,516.20 |
| 负债合计 | 301,746.10 | 290,222.51 | 308,707.02 | 300,728.06 | 298,708.54 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,011.09 | 74,011.09 | 74,011.09 | 74,011.09 | 74,011.09 |
| 资本公积 | 310,157.94 | 309,794.97 | 309,432.00 | 313,424.00 | 312,523.84 |
| 减：库存股 | 15,003.36 | 15,003.36 | 15,003.36 | 15,003.36 | 15,003.36 |
| 其他综合收益 | -892.50 | -892.50 | -892.50 | -892.50 | -892.50 |
| 专项储备 | 261.24 | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,738.10 | 5,738.10 | 5,738.10 | 5,738.10 | 5,738.10 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -47,184.31 | -10,633.58 | -13,832.04 | 33,718.51 | 34,555.75 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 327,088.20 | 363,014.72 | 359,453.29 | 410,995.84 | 410,932.92 |
| 少数股东权益 | 15,045.30 | 15,176.64 | 14,608.15 | 16,034.18 | 16,410.88 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 342,133.50 | 378,191.36 | 374,061.44 | 427,030.03 | 427,343.80 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 643,879.60 | 668,413.87 | 682,768.46 | 727,758.08 | 726,052.34 |
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