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| 慈文传媒(002343) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,139.50 | 48,832.73 | 53,951.65 | 44,111.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | 9,900.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,074.70 | 2,315.38 | 2,872.40 | 4,323.09 | |
| 应收账款 | 19,440.01 | 24,512.01 | 23,290.79 | 20,712.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,836.55 | 5,706.62 | 3,630.39 | 5,518.03 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 914.10 | 627.73 | 396.78 | 141.25 | |
| 应收股利 | -- | 150.00 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 246.88 | 2,201.15 | 281.82 | 237.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,847.72 | 19,968.90 | 19,256.46 | 21,542.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,500.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 108,999.45 | 114,214.51 | 108,680.29 | 106,586.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,301.38 | 1,345.15 | 1,470.59 | 1,473.67 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 14,022.70 | 12,645.70 | 9,236.21 | 6,628.14 | |
| 工程物资 | 569.44 | 39.95 | 19.56 | 24.21 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 37,158.82 | 32,128.00 | 32,548.39 | 33,024.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,610.83 | 5,643.99 | 5,674.52 | 5,715.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | |
| 长期待摊费用 | 110.85 | 72.44 | 77.37 | 88.13 | |
| 递延所得税资产 | 596.94 | 641.02 | 658.14 | 592.69 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 60,376.31 | 52,521.61 | 49,690.14 | 47,552.87 | |
| 资产总计 | 169,375.76 | 166,736.13 | 158,370.43 | 154,139.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,194.25 | 1,014.56 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 9,390.90 | 7,049.52 | 4,674.52 | 2,260.00 | |
| 应付账款 | 11,864.83 | 13,857.80 | 11,718.60 | 13,907.04 | |
| 预收款项 | 708.38 | 721.84 | 896.64 | 1,118.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,101.72 | 463.30 | 493.45 | 312.92 | |
| 应交税费 | 46.86 | 427.81 | 1,054.04 | 546.23 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 397.00 | 247.00 | 147.00 | |
| 其他应付款 | 2,287.54 | 1,420.60 | 1,363.22 | 1,253.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 628.55 | 632.49 | 632.49 | 630.09 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 27,223.03 | 25,984.92 | 21,079.97 | 20,174.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,697.09 | 2,347.78 | 1,328.23 | 1,321.14 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,697.09 | 2,347.78 | 1,328.23 | 1,321.14 | |
| 负债合计 | 28,920.12 | 28,332.70 | 22,408.20 | 21,496.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,812.00 | 19,812.00 | 19,812.00 | 19,812.00 | |
| 资本公积 | 63,456.89 | 63,456.89 | 63,456.89 | 63,241.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,121.30 | 1,106.54 | 970.53 | 876.35 | |
| 盈余公积 | 6,838.95 | 6,332.35 | 6,332.35 | 6,332.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,824.68 | 26,687.70 | 24,286.57 | 27,810.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 119,053.82 | 117,395.47 | 114,858.34 | 118,072.54 | |
| 少数股东权益 | 21,401.83 | 21,007.96 | 21,103.89 | 14,570.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 140,455.64 | 138,403.43 | 135,962.23 | 132,643.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 169,375.76 | 166,736.13 | 158,370.43 | 154,139.08 | |
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