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| 柘中股份(002346) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,228.75 | 43,364.47 | 49,586.50 | 46,670.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,100.00 | -- | 1,290.00 | 1,245.00 | |
| 应收账款 | 19,767.03 | 16,867.72 | 15,668.57 | 17,131.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 267.62 | 3,547.96 | 3,872.75 | 4,543.84 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 341.48 | 248.72 | 404.62 | 197.17 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 378.29 | 892.57 | 875.26 | 957.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,369.93 | 5,916.39 | 8,326.30 | 7,249.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | 400.00 | |
| 流动资产合计 | 70,453.10 | 70,837.84 | 80,024.01 | 78,395.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,603.51 | 3,637.77 | 3,464.19 | 3,140.64 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 21,024.70 | 15,186.04 | 14,880.98 | 15,188.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,992.90 | 12,124.13 | 12,154.78 | 5,193.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,470.15 | 6,081.81 | 5,614.31 | 5,863.39 | |
| 递延所得税资产 | 125.54 | 83.23 | 83.23 | 83.23 | |
| 其他非流动资产 | 321.94 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 42,538.76 | 37,112.98 | 36,197.49 | 29,469.02 | |
| 资产总计 | 112,991.85 | 107,950.82 | 116,221.50 | 107,864.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,600.00 | 7,000.00 | 13,000.00 | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 224.00 | -- | -- | 60.00 | |
| 应付账款 | 4,187.43 | 2,391.45 | 2,697.82 | 2,875.67 | |
| 预收款项 | 290.52 | 369.34 | 1,679.48 | 1,482.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 25.86 | -- | -- | -- | |
| 应交税费 | 287.31 | 603.72 | 108.35 | 202.44 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 30.09 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,693.58 | 1,282.94 | 1,284.44 | 1,317.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 16,338.78 | 11,647.45 | 18,770.09 | 10,938.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 16,338.78 | 11,647.45 | 18,770.09 | 10,938.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | |
| 资本公积 | 62,114.41 | 62,114.41 | 62,114.41 | 62,114.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 628.34 | 527.19 | 527.19 | -- | |
| 盈余公积 | 2,774.98 | 2,530.67 | 2,530.67 | 2,530.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | 527.19 | |
| 未分配利润 | 17,635.34 | 17,631.09 | 18,779.13 | 18,253.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 96,653.07 | 96,303.37 | 97,451.41 | 96,925.86 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 96,653.07 | 96,303.37 | 97,451.41 | 96,925.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 112,991.85 | 107,950.82 | 116,221.50 | 107,864.42 | |
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