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| 未名医药(002581) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,536.48 | 15,191.18 | 31,805.22 | 8,458.35 | 11,106.56 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 12,786.33 | 14,907.68 | 16,026.64 | 17,759.14 | 14,393.72 |
| 应收票据 | 613.51 | 1,543.21 | 728.51 | 1,113.54 | 897.33 |
| 应收账款 | 12,172.82 | 13,364.46 | 15,298.13 | 16,645.60 | 13,496.40 |
| 应收款项融资 | 1,626.77 | 2,354.65 | 2,702.88 | 1,990.69 | 1,924.20 |
| 预付款项 | 654.03 | 469.63 | 887.52 | 344.48 | 2,350.86 |
| 其他应收款(合计) | 5,282.13 | 7,674.20 | 5,698.94 | 5,440.55 | 582.71 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 27.60 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 7,674.20 | -- | 5,412.94 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,539.21 | 8,531.43 | 9,063.42 | 9,034.55 | 8,981.71 |
| 划分为持有待售的资产 | 92.88 | 92.88 | 92.88 | 92.88 | 92.88 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 335.42 | 449.16 | 1,412.26 | 1,299.82 | 1,131.92 |
| 流动资产合计 | 50,853.25 | 49,670.82 | 67,689.75 | 44,420.44 | 40,564.57 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 129,395.17 | 135,451.19 | 131,396.02 | 147,504.41 | 149,561.44 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,088.70 | 2,216.74 | 8,018.11 | 9,105.93 | 9,157.22 |
| 在建工程 | -- | 2,216.74 | -- | 9,105.93 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 30,568.18 | 33,515.64 | 56,909.40 | 57,497.51 | 59,724.20 |
| 固定资产净额 | -- | 33,489.44 | -- | 57,497.51 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 26.20 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 58.39 | 77.34 | 87.45 | 97.29 | 143.47 |
| 无形资产 | 10,636.01 | 10,828.78 | 11,995.30 | 12,205.00 | 12,417.61 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 106.14 | 141.12 | 413.32 | 479.54 | 511.54 |
| 递延所得税资产 | 584.35 | 612.21 | 962.52 | 1,226.57 | 1,147.42 |
| 其他非流动资产 | 1,304.53 | 1,199.95 | 2,434.73 | 2,421.92 | 3,282.11 |
| 非流动资产合计 | 174,741.47 | 184,042.98 | 212,216.86 | 230,538.17 | 235,945.02 |
| 资产总计 | 225,594.72 | 233,713.79 | 279,906.61 | 274,958.62 | 276,509.58 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | 1,383.76 | 11,720.00 | 15,522.96 | 14,700.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,688.81 | 7,368.98 | 4,729.49 | 4,654.99 | 3,383.62 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 3,688.81 | 7,368.98 | 4,729.49 | 4,654.99 | 3,383.62 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 75.05 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 460.75 | 1,354.08 | 736.53 | 800.92 | 902.95 |
| 应交税费 | 266.15 | 460.65 | 521.11 | 426.97 | 389.92 |
| 其他应付款(合计) | 1,671.51 | 2,127.32 | 7,911.14 | 8,564.93 | 9,602.45 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,127.32 | -- | 8,564.93 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 247.28 | 307.02 | 96.95 | 236.34 | 43.88 |
| 流动负债合计 | 7,584.50 | 13,360.81 | 25,973.86 | 30,557.66 | 29,322.01 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 51.68 | 70.98 | 85.79 | 101.69 | 147.28 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,370.30 | 1,609.40 | 903.83 | 950.33 | 967.39 |
| 递延所得税负债 | 742.71 | 750.61 | 724.56 | 732.19 | 724.36 |
| 长期递延收益 | 538.53 | 549.37 | 579.86 | 610.35 | 640.84 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,703.22 | 2,980.35 | 2,294.03 | 2,394.55 | 2,479.87 |
| 负债合计 | 10,287.71 | 16,341.16 | 28,267.89 | 32,952.21 | 31,801.88 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,914.53 | 22,914.53 | 22,914.53 | 22,914.53 | 22,914.53 |
| 资本公积 | 88,033.14 | 87,393.23 | 86,761.23 | 86,075.12 | 85,829.01 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 15,252.24 | 15,252.24 | 15,134.70 | 15,134.70 | 15,134.70 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 78,516.36 | 81,286.77 | 116,453.19 | 108,098.10 | 111,323.23 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 204,716.27 | 206,846.77 | 241,263.66 | 232,222.45 | 235,201.48 |
| 少数股东权益 | 10,590.74 | 10,525.86 | 10,375.06 | 9,783.95 | 9,506.23 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 215,307.01 | 217,372.64 | 251,638.72 | 242,006.41 | 244,707.71 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 225,594.72 | 233,713.79 | 279,906.61 | 274,958.62 | 276,509.58 |
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