未名医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
未名医药(002581) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,436.0944,292.9630,845.0922,981.7410,261.24
收到的税费返还--174.290.370.27--
收到的其他与经营活动有关的现金1,124.674,463.453,016.421,494.48767.61
经营活动现金流入小计10,560.7748,930.6933,861.8824,476.4911,028.85
购买商品、接受劳务支付的现金656.133,583.072,983.632,416.37797.89
支付给职工以及为职工支付的现金3,487.1710,385.688,373.616,073.663,822.91
支付的各项税费643.152,155.321,537.471,094.15833.91
支付的其他与经营活动有关的现金8,909.0830,955.6017,359.8514,103.296,842.84
经营活动现金流出小计13,695.5447,079.6730,254.5623,687.4712,297.54
经营活动产生的现金流量净额-3,134.771,851.023,607.33789.03-1,268.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--4,607.857.407.407.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--23.30------
收到的其他与投资活动有关的现金--12,100.00------
投资活动现金流入小计--16,731.157.407.407.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金987.906,769.696,781.856,519.32582.77
投资所支付的现金--6,051.39------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--4,600.00------
投资活动现金流出小计987.9017,421.086,781.856,519.32582.77
投资活动产生的现金流量净额-987.90-689.93-6,774.45-6,511.92-575.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,100.0015,850.0013,000.0013,000.003,050.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--670.00------
筹资活动现金流入小计13,100.0016,520.0013,000.0013,000.003,050.00
偿还债务支付的现金9,508.8187,511.9785,294.8116,159.929,945.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金249.105,534.715,271.57858.87274.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,318.35------
筹资活动现金流出小计9,757.9195,365.0290,566.3817,018.7910,219.90
筹资活动产生的现金流量净额3,342.09-78,845.02-77,566.38-4,018.79-7,169.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.070.980.040.040.04
五、现金及现金等价物净增加额-780.51-77,682.95-80,733.47-9,741.63-9,013.92
加:期初现金及现金等价物余额28,415.08106,098.03106,098.03106,098.0399,119.48
六、期末现金及现金等价物余额27,634.5828,415.0825,364.5696,356.4090,105.57
附注
净利润---19,817.72---8,759.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,288.62--516.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,843.12--1,748.22--
无形资产摊销--1,125.03--251.14--
长期待摊费用摊销--399.40--214.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,269.16---1.33--
固定资产报废损失--659.47------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,892.95--1,162.73--
投资损失---10,960.60---2,004.42--
递延所得税资产减少---246.30---1,387.77--
递延所得税负债增加---112.36---60.98--
存货的减少---437.74---1,336.92--
经营性应收项目的减少--10,622.65--11,406.06--
经营性应付项目的增加--7,325.33---959.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,851.02--789.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,415.08--96,356.40--
现金的期初余额--106,098.03--106,098.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---77,682.95---9,741.63--
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