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| 张裕B(200869) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 206,003.79 | 221,769.36 | 187,254.54 | 166,162.88 | 186,601.53 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 26,414.97 | 38,339.23 | 17,823.21 | 21,086.00 | 20,545.31 |
| 应收票据 | 5.00 | 126.00 | -- | 68.42 | -- |
| 应收账款 | 26,409.97 | 38,213.23 | 17,823.21 | 21,017.58 | 20,545.31 |
| 应收款项融资 | 36,725.87 | 40,831.60 | 26,551.26 | 30,881.79 | 34,766.94 |
| 预付款项 | 6,397.79 | 6,149.79 | 2,136.94 | 925.14 | 3,856.55 |
| 其他应收款(合计) | 7,957.09 | 7,149.63 | 7,968.29 | 6,910.10 | 7,247.41 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 7,149.63 | -- | 6,910.10 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 272,874.90 | 276,539.06 | 299,779.00 | 292,649.54 | 275,961.82 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,525.02 | 8,836.85 | 15,628.66 | 15,604.44 | 16,259.74 |
| 流动资产合计 | 563,899.44 | 599,615.53 | 557,141.90 | 534,219.91 | 545,239.32 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,771.10 | 3,828.56 | 3,764.42 | 3,806.55 | 4,090.79 |
| 投资性房地产 | 2,364.41 | 2,448.28 | 2,072.02 | 2,104.13 | 2,138.05 |
| 在建工程(合计) | 534.55 | 332.32 | 135.76 | 4,724.75 | 5,470.89 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 4,724.75 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 573,346.34 | 579,508.26 | 587,575.23 | 592,639.50 | 598,038.31 |
| 固定资产净额 | -- | 579,508.26 | -- | 592,639.50 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 17,401.53 | 17,746.20 | 17,387.44 | 17,793.23 | 18,018.45 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 11,620.76 | 12,174.59 | 12,809.76 | 12,880.47 | 13,434.58 |
| 无形资产 | 53,879.22 | 54,262.58 | 54,515.47 | 55,149.53 | 57,458.73 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 10,716.36 | 10,716.36 | 10,716.36 | 10,716.36 | 10,716.36 |
| 长期待摊费用 | 31,062.93 | 30,666.21 | 30,794.21 | 26,578.34 | 27,018.85 |
| 递延所得税资产 | 19,960.66 | 22,151.82 | 22,157.56 | 21,514.56 | 19,801.82 |
| 其他非流动资产 | 176.00 | 176.00 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 724,833.86 | 734,011.19 | 741,928.22 | 747,907.43 | 756,186.83 |
| 资产总计 | 1,288,733.30 | 1,333,626.72 | 1,299,070.12 | 1,282,127.33 | 1,301,426.15 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,459.28 | 36,498.14 | 34,486.90 | 34,888.58 | 36,007.01 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 35,252.81 | 47,335.25 | 48,389.25 | 41,721.05 | 37,383.14 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 35,252.81 | 47,335.25 | 48,389.25 | 41,721.05 | 37,383.14 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 13,589.84 | 18,533.13 | 14,216.76 | 13,536.88 | 14,453.38 |
| 应交税费 | 13,793.84 | 27,472.34 | 20,091.92 | 20,246.38 | 16,123.15 |
| 其他应付款(合计) | 36,160.86 | 55,563.43 | 43,122.90 | 37,374.56 | 32,959.40 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 215.63 |
| 应付股利 | -- | -- | 37.92 | 39.39 | -- |
| 其他应付款 | -- | 55,563.43 | -- | 37,335.18 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,749.08 | 7,852.40 | 12,568.94 | 14,376.44 | 15,689.18 |
| 其他流动负债 | 2,338.13 | 4,495.83 | 2,282.01 | 1,768.77 | 1,734.87 |
| 流动负债合计 | 156,261.08 | 215,278.42 | 192,409.24 | 177,476.98 | 167,695.32 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,429.08 | 6,661.64 | 6,989.49 | 8,196.12 | 12,285.66 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 8,163.73 | 8,503.83 | 8,719.55 | 9,446.94 | 9,976.26 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 2,000.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 854.10 | 871.97 | 971.48 | 893.42 | 1,058.43 |
| 长期递延收益 | 3,112.57 | 3,258.27 | 3,437.14 | 3,453.06 | 3,645.98 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 17,559.47 | 19,295.72 | 20,117.65 | 23,989.53 | 28,966.33 |
| 负债合计 | 173,820.55 | 234,574.14 | 212,526.89 | 201,466.52 | 196,661.65 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,224.96 | 69,224.96 | 69,224.96 | 68,546.40 | 68,546.40 |
| 资本公积 | 66,567.37 | 65,108.67 | 63,667.16 | 52,454.86 | 52,387.73 |
| 减：库存股 | 10,341.19 | 10,341.19 | 10,341.19 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -2,839.13 | -1,478.47 | -2,557.17 | -1,162.42 | -2,061.52 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 34,273.20 | 34,273.20 | 34,273.20 | 34,273.20 | 34,273.20 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 943,257.61 | 927,362.93 | 916,570.80 | 910,475.98 | 932,642.82 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,100,142.82 | 1,084,150.10 | 1,070,837.76 | 1,064,588.02 | 1,085,788.62 |
| 少数股东权益 | 14,769.93 | 14,902.48 | 15,705.48 | 16,072.79 | 18,975.88 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,114,912.74 | 1,099,052.58 | 1,086,543.24 | 1,080,660.81 | 1,104,764.50 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,288,733.30 | 1,333,626.72 | 1,299,070.12 | 1,282,127.33 | 1,301,426.15 |
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