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| 中科创达(300496) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 127,460.30 | 114,293.56 | 115,812.89 | 119,981.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,813.31 | 37,175.87 | 36,279.72 | 36,518.19 | |
| 应收票据 | 246.61 | 315.23 | 293.32 | 327.97 | |
| 应收账款 | 40,566.70 | 36,860.64 | 35,986.40 | 36,190.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,212.94 | 1,686.62 | 1,676.51 | 2,560.24 | |
| 其他应收款(合计) | 1,699.07 | 1,135.73 | 1,102.05 | 1,278.67 | |
| 应收利息 | 571.54 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,127.53 | 1,135.73 | 1,102.05 | 1,278.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 846.31 | 2,705.65 | 2,989.73 | 2,187.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | 5,245.29 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 663.50 | 1,017.13 | 925.17 | 892.08 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 731.19 | 2,307.48 | 2,181.14 | 461.16 | |
| 流动资产合计 | 181,671.92 | 160,322.05 | 160,967.19 | 163,879.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,189.15 | 10,694.75 | 10,657.54 | 10,612.79 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,081.43 | 5,114.08 | 5,498.73 | 5,321.04 | |
| 长期股权投资 | 4,797.57 | 16,517.03 | 17,167.48 | 10,665.20 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 41.78 | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 41.78 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,517.98 | 7,042.38 | 7,217.92 | 7,244.43 | |
| 固定资产净额 | 7,517.98 | 7,042.38 | 7,217.92 | 7,244.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,658.13 | 21,996.02 | 23,005.01 | 21,068.61 | |
| 开发支出 | -- | 2,168.98 | 1,632.60 | 422.71 | |
| 商誉 | 23,942.23 | 31,160.22 | 30,707.89 | 30,240.16 | |
| 长期待摊费用 | 848.91 | 972.39 | 897.42 | 903.73 | |
| 递延所得税资产 | 899.22 | 762.57 | 730.71 | 778.05 | |
| 其他非流动资产 | 2,156.53 | 1,283.58 | 1,643.58 | 1,643.58 | |
| 非流动资产合计 | 84,091.14 | 97,753.77 | 99,158.88 | 88,900.30 | |
| 资产总计 | 265,763.06 | 258,075.82 | 260,126.07 | 252,780.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 66,654.31 | 65,025.36 | 67,956.36 | 61,317.43 | |
| 交易性金融负债 | 4,144.59 | 9,688.02 | 10,222.85 | 9,945.50 | |
| 应付票据及应付账款 | 9,292.92 | 3,250.95 | 2,397.79 | 2,425.51 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,292.92 | 3,250.95 | 2,397.79 | 2,425.51 | |
| 预收款项 | 1,875.01 | 3,310.34 | 3,542.10 | 2,039.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,669.13 | 2,305.01 | 5,001.11 | 5,823.07 | |
| 应交税费 | 2,139.33 | 197.19 | 378.87 | 2,806.38 | |
| 其他应付款(合计) | 21,140.90 | 21,141.30 | 18,684.81 | 27,956.02 | |
| 应付利息 | 39.17 | 31.65 | 8.98 | 6.49 | |
| 应付股利 | 123.73 | 153.32 | 153.32 | 134.68 | |
| 其他应付款 | 20,977.99 | 20,956.33 | 18,522.51 | 27,814.85 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 336.04 | 294.62 | 292.79 | 278.38 | |
| 其他流动负债 | 1,098.26 | 921.64 | 832.30 | 377.94 | |
| 流动负债合计 | 111,350.49 | 106,134.43 | 109,308.97 | 112,969.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,600.64 | 16,689.29 | 16,652.19 | 15,884.02 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 734.07 | 731.74 | 717.93 | 706.73 | |
| 长期应付款 | 684.07 | 681.74 | 667.93 | 656.73 | |
| 专项应付款 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,149.17 | 4,057.91 | 4,237.23 | 3,796.99 | |
| 长期递延收益 | 2,257.42 | 903.05 | 956.50 | 682.70 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 23,741.31 | 22,381.99 | 22,563.85 | 21,070.45 | |
| 负债合计 | 135,091.80 | 128,516.42 | 131,872.82 | 134,040.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,387.86 | 40,233.92 | 40,233.92 | 40,293.85 | |
| 资本公积 | 63,078.35 | 61,327.63 | 61,206.40 | 62,107.57 | |
| 减：库存股 | 18,238.80 | 16,796.06 | 16,796.06 | 26,236.78 | |
| 其他综合收益 | 325.88 | 778.24 | 780.54 | -41.58 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,443.26 | 4,853.03 | 4,853.03 | 4,853.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,232.80 | 34,287.38 | 32,749.25 | 32,438.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 125,267.79 | 124,722.57 | 123,065.51 | 113,452.98 | |
| 少数股东权益 | 5,403.47 | 4,836.83 | 5,187.74 | 5,287.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 130,671.26 | 129,559.40 | 128,253.25 | 118,740.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 265,763.06 | 258,075.82 | 260,126.07 | 252,780.21 | |
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