中科创达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中科创达(300496) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金88,193.99247,696.54183,085.91114,814.7945,622.25
收到的税费返还175.39959.42746.04684.06161.14
收到的其他与经营活动有关的现金1,084.5416,102.909,731.383,084.142,089.23
经营活动现金流入小计89,453.91264,758.85193,563.33118,582.9947,872.61
购买商品、接受劳务支付的现金33,519.4175,611.5151,454.7528,167.679,426.40
支付给职工以及为职工支付的现金39,671.09124,202.7489,792.4155,621.6424,947.12
支付的各项税费3,710.199,039.455,810.083,550.121,818.55
支付的其他与经营活动有关的现金6,856.6521,771.9016,480.549,358.635,493.10
经营活动现金流出小计83,757.34230,625.61163,537.7896,698.0541,685.18
经营活动产生的现金流量净额5,696.5734,133.2530,025.5521,884.946,187.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,087.631,116.951,044.201,044.201,044.20
取得投资收益所收到的现金--761.86------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.4425.220.660.070.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--23.2212.11--61.25
投资活动现金流入小计1,123.061,927.241,056.981,044.271,105.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,974.1040,579.825,873.363,149.651,117.87
投资所支付的现金500.0013,876.917,299.67490.43487.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1.27-------123.40
投资活动现金流出小计4,475.3654,456.7313,173.033,640.081,482.41
投资活动产生的现金流量净额-3,352.30-52,529.49-12,116.06-2,595.81-376.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--170,068.34170,068.10675.08571.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,487.62------
取得借款收到的现金22,000.0086,623.4073,628.6466,781.4037,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金-2.34781.50162.7990.1599.72
筹资活动现金流入小计21,997.66257,473.24243,859.5467,546.6338,171.20
偿还债务支付的现金3,164.3095,660.9185,656.0335,032.914,003.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金214.366,862.126,704.876,407.02478.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2.291,921.251,816.271,689.2010.91
筹资活动现金流出小计3,380.96104,444.2994,177.1743,129.144,492.98
筹资活动产生的现金流量净额18,616.70153,028.95149,682.3724,417.4933,678.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,890.54-1,625.99-595.39537.64109.41
五、现金及现金等价物净增加额19,070.42133,006.72166,996.4844,244.2639,598.17
加:期初现金及现金等价物余额207,056.2174,049.5074,049.5074,049.5074,049.50
六、期末现金及现金等价物余额226,126.64207,056.21241,045.97118,293.76113,647.67
附注
净利润--44,974.20--17,746.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,449.24--86.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,963.82--940.98--
无形资产摊销--7,123.57--3,464.55--
长期待摊费用摊销--1,711.04--888.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.52--0.10--
固定资产报废损失---11.20------
公允价值变动损失---30.43------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,630.78--1,327.20--
投资损失---998.32--127.91--
递延所得税资产减少---1,066.05---337.16--
递延所得税负债增加---231.43---452.01--
存货的减少---9,427.53---6,131.15--
经营性应收项目的减少---25,939.23---2,207.58--
经营性应付项目的增加--12,985.31--5,932.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------498.24--
经营活动产生现金流量净额--34,133.25--21,884.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--207,056.21--118,293.76--
现金的期初余额--74,049.50--74,049.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--133,006.72--44,244.26--
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