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| 中科创达(300496) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,843.25 | 83,251.86 | 61,384.29 | 78,159.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 65,892.93 | 62,773.83 | 49,759.76 | 49,196.24 | |
| 应收票据 | 109.23 | 455.42 | 362.65 | 418.01 | |
| 应收账款 | 65,783.70 | 62,318.41 | 49,397.11 | 48,778.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,363.69 | 3,364.56 | 3,453.07 | 3,155.49 | |
| 其他应收款(合计) | 3,824.65 | 3,421.46 | 2,361.11 | 2,138.40 | |
| 应收利息 | -- | 11.62 | 223.19 | 302.29 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,824.65 | -- | 2,137.92 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,458.63 | 4,791.65 | 3,799.74 | 1,714.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 233.77 | 403.63 | 150.00 | 252.40 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,438.57 | 1,474.86 | 2,182.67 | 354.54 | |
| 流动资产合计 | 153,055.49 | 159,481.86 | 123,090.64 | 134,971.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,786.64 | 4,752.68 | 5,041.31 | 4,756.13 | |
| 长期股权投资 | 4,028.56 | 4,589.93 | 4,750.56 | 4,620.16 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 160.83 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 160.83 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,457.37 | 8,075.69 | 7,744.03 | 7,535.68 | |
| 固定资产净额 | 8,457.37 | -- | 7,744.03 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,697.96 | 26,132.08 | 24,009.47 | 25,834.61 | |
| 开发支出 | 8,306.70 | 7,173.67 | 6,300.25 | 5,303.20 | |
| 商誉 | 41,841.73 | 41,534.93 | 41,849.20 | 40,574.72 | |
| 长期待摊费用 | 3,313.85 | 3,406.81 | 3,307.87 | 3,083.74 | |
| 递延所得税资产 | 848.40 | 1,134.69 | 1,016.05 | 1,396.28 | |
| 其他非流动资产 | 1,082.54 | 1,355.78 | 1,299.00 | 1,334.26 | |
| 非流动资产合计 | 129,904.46 | 121,435.66 | 115,684.10 | 114,805.15 | |
| 资产总计 | 282,959.95 | 280,917.51 | 238,774.74 | 249,777.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,233.12 | 61,261.85 | 25,765.00 | 30,515.20 | |
| 交易性金融负债 | 845.52 | 1,941.37 | 1,941.37 | 1,941.37 | |
| 应付票据及应付账款 | 8,037.94 | 5,349.67 | 3,895.60 | 3,875.13 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,037.94 | 5,349.67 | 3,895.60 | -- | |
| 预收款项 | 3,633.17 | 5,114.76 | 3,710.82 | 2,582.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 17,374.99 | 11,025.60 | 8,096.25 | 12,528.37 | |
| 应交税费 | 2,857.26 | 1,331.75 | 1,737.55 | 718.35 | |
| 其他应付款(合计) | 4,436.86 | 9,010.03 | 7,476.99 | 12,421.30 | |
| 应付利息 | 17.56 | 21.64 | 32.00 | 42.39 | |
| 应付股利 | 12.76 | 111.88 | 1,489.63 | 100.86 | |
| 其他应付款 | 4,406.54 | -- | 5,955.36 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 317.93 | 315.42 | 8,135.45 | 309.11 | |
| 其他流动负债 | 1,609.28 | 628.00 | 713.18 | 938.35 | |
| 流动负债合计 | 79,346.07 | 95,978.46 | 61,472.21 | 65,829.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 361.86 | 402.58 | 527.02 | 11,878.77 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 772.77 | 766.76 | 2,316.87 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 716.76 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 50.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 70.33 | -- | -- | 95.19 | |
| 递延所得税负债 | 3,971.14 | 3,885.85 | 4,165.53 | 4,278.18 | |
| 长期递延收益 | 2,289.49 | 3,352.12 | 2,485.38 | 3,098.43 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,692.81 | 8,413.32 | 7,944.70 | 21,667.44 | |
| 负债合计 | 86,038.88 | 104,391.78 | 69,416.91 | 87,496.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,251.51 | 40,285.56 | 40,285.56 | 40,309.08 | |
| 资本公积 | 64,465.16 | 66,099.52 | 64,972.16 | 66,045.67 | |
| 减：库存股 | 1,029.17 | 2,254.85 | 2,254.85 | 9,478.91 | |
| 其他综合收益 | 8,017.75 | 1,411.17 | 2,196.35 | 1,699.36 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,403.67 | 5,716.37 | 5,716.37 | 5,716.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 73,489.26 | 59,080.56 | 52,373.74 | 52,236.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 191,598.17 | 170,376.77 | 163,327.76 | 156,566.31 | |
| 少数股东权益 | 5,322.89 | 6,148.96 | 6,030.07 | 5,714.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 196,921.07 | 176,525.73 | 169,357.83 | 162,280.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 282,959.95 | 280,917.51 | 238,774.74 | 249,777.13 | |
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