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| 科创新源(300731) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,500.05 | 11,365.30 | 23,439.97 | 24,323.60 | |
| 交易性金融资产 | 4,130.00 | 17,060.00 | 9,760.00 | 8,104.03 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,197.45 | 9,079.31 | 9,090.79 | 8,405.56 | |
| 应收票据 | 2,214.24 | 2,672.87 | 1,874.67 | 1,753.35 | |
| 应收账款 | 9,983.22 | 6,406.44 | 7,216.12 | 6,652.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 420.00 | 666.78 | 439.00 | 322.00 | |
| 其他应收款(合计) | 7,862.19 | 3,604.24 | 2,258.50 | 2,456.35 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,862.19 | -- | 2,258.50 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,558.52 | 4,883.80 | 5,101.91 | 5,005.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 970.23 | 419.90 | 230.59 | 331.49 | |
| 流动资产合计 | 54,638.44 | 47,079.34 | 50,320.76 | 48,948.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,860.74 | 11,247.80 | 10,331.00 | 9,811.78 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15.26 | 51.88 | 127.30 | 127.30 | |
| 在建工程 | 15.26 | -- | 127.30 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,092.14 | 4,947.32 | 4,630.11 | 3,776.71 | |
| 固定资产净额 | 9,092.14 | -- | 4,630.11 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,309.26 | 261.64 | 272.31 | 305.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 15,446.16 | 8,127.23 | 8,127.23 | 8,127.23 | |
| 长期待摊费用 | 1,379.28 | 1,204.83 | 1,275.76 | 1,241.66 | |
| 递延所得税资产 | 407.17 | 332.57 | 400.16 | 329.46 | |
| 其他非流动资产 | 679.02 | 1,080.21 | 1,886.29 | 1,305.48 | |
| 非流动资产合计 | 43,289.03 | 27,353.48 | 27,150.16 | 25,125.39 | |
| 资产总计 | 97,927.47 | 74,432.82 | 77,470.92 | 74,074.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,179.12 | 3,003.57 | 8,010.88 | 7,008.52 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,364.30 | 5,561.73 | 5,531.97 | 4,876.07 | |
| 应付票据 | 2,487.87 | 2,558.86 | 2,126.54 | 1,311.65 | |
| 应付账款 | 9,876.43 | 3,002.87 | 3,405.43 | 3,564.42 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 460.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,418.23 | 371.75 | 401.97 | 328.34 | |
| 应交税费 | 649.49 | 240.22 | 528.66 | 189.11 | |
| 其他应付款(合计) | 7,519.46 | 2,150.99 | 3,267.56 | 3,286.86 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,519.46 | -- | 3,267.56 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 375.13 | 133.61 | 138.60 | 147.05 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 29,801.17 | 11,667.56 | 18,061.63 | 16,296.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 138.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 46.18 | -- | 36.53 | 68.39 | |
| 长期应付款 | 46.18 | -- | 36.53 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 812.20 | 28.96 | 30.77 | 33.53 | |
| 长期递延收益 | 621.89 | 613.62 | 636.17 | 657.46 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,618.27 | 642.58 | 703.47 | 759.37 | |
| 负债合计 | 31,419.44 | 12,310.13 | 18,765.10 | 17,055.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,587.29 | 12,603.67 | 12,486.65 | 12,486.65 | |
| 资本公积 | 34,758.24 | 35,372.82 | 32,867.43 | 32,611.61 | |
| 减：库存股 | 1,578.97 | 1,746.39 | 2,823.36 | 2,823.36 | |
| 其他综合收益 | -102.11 | -40.54 | -29.77 | -22.26 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,731.54 | 2,393.10 | 2,393.10 | 2,393.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,885.15 | 12,755.46 | 13,078.77 | 11,689.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 60,281.14 | 61,338.12 | 57,972.82 | 56,335.64 | |
| 少数股东权益 | 6,226.89 | 784.56 | 733.00 | 682.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 66,508.03 | 62,122.68 | 58,705.82 | 57,018.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 97,927.47 | 74,432.82 | 77,470.92 | 74,074.29 | |
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