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| 宁沪高速(600377) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,935.78 | 46,442.57 | 27,465.72 | 39,922.38 | |
| 交易性金融资产 | 3,887.18 | 3,757.01 | 3,575.66 | 3,507.51 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,924.76 | -- | 22,133.52 | 15,298.07 | |
| 应收票据 | 288.00 | 357.00 | 115.00 | 285.00 | |
| 应收账款 | 30,636.76 | 23,032.22 | 22,018.52 | 15,013.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,020.07 | 2,837.55 | 2,960.50 | 2,719.26 | |
| 其他应收款(合计) | 10,625.67 | -- | 52,851.17 | 55,318.88 | |
| 应收利息 | 8,023.15 | 7,123.08 | 6,223.02 | 5,332.73 | |
| 应收股利 | 499.00 | 499.00 | 3,918.01 | 7,337.02 | |
| 其他应收款 | 2,103.52 | 3,346.44 | 42,710.14 | 42,649.12 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 301,080.57 | 302,000.57 | 298,560.21 | 304,414.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 55,774.27 | 26,067.80 | 63,517.66 | 53,883.97 | |
| 流动资产合计 | 460,248.29 | 445,463.23 | 501,064.43 | 505,064.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 232,987.72 | 244,358.31 | 234,652.43 | 208,612.80 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 512,332.61 | 501,463.09 | 486,348.34 | 477,508.20 | |
| 投资性房地产 | 2,001.96 | 2,019.83 | 2,042.40 | 3,347.96 | |
| 在建工程(合计) | 829,463.93 | -- | 326,025.19 | 195,455.53 | |
| 在建工程 | 829,463.93 | 679,470.68 | 326,025.19 | 195,455.53 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 174,019.71 | -- | 173,362.54 | 171,919.54 | |
| 固定资产净额 | 174,019.71 | 169,580.21 | 173,362.54 | 171,919.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,996,264.22 | 2,047,006.46 | 2,076,622.91 | 2,109,204.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 106.97 | 212.31 | 220.20 | 291.37 | |
| 递延所得税资产 | 25,802.04 | 23,928.28 | 26,628.30 | 31,091.70 | |
| 其他非流动资产 | 20,021.67 | 20,021.67 | 20,021.67 | 19,647.78 | |
| 非流动资产合计 | 3,793,000.83 | 3,688,060.84 | 3,345,923.98 | 3,217,079.47 | |
| 资产总计 | 4,253,249.12 | 4,133,524.08 | 3,846,988.41 | 3,722,143.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 359,900.00 | 297,900.00 | 143,500.00 | 106,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 92,134.92 | -- | 91,068.35 | 82,743.77 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 92,134.92 | 74,787.25 | 91,068.35 | 82,743.77 | |
| 预收款项 | 84,000.74 | 86,086.12 | 85,528.45 | 93,095.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 363.67 | 491.61 | 573.49 | 562.65 | |
| 应交税费 | 27,521.02 | 16,048.92 | 15,982.68 | 19,017.60 | |
| 其他应付款(合计) | 21,736.38 | -- | 242,354.25 | 26,614.39 | |
| 应付利息 | 9,932.61 | 9,080.35 | 11,565.55 | 14,847.07 | |
| 应付股利 | 8,111.80 | 8,111.80 | 226,232.52 | 7,361.42 | |
| 其他应付款 | 3,691.97 | 6,210.75 | 4,556.19 | 4,405.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 62,384.14 | 57,044.85 | 57,006.42 | 12,170.94 | |
| 其他流动负债 | 224,320.00 | 324,017.61 | 282,178.78 | 345,114.77 | |
| 流动负债合计 | 872,360.86 | 879,779.26 | 918,192.42 | 685,319.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 387,408.92 | 305,771.29 | 147,062.35 | 142,105.50 | |
| 应付债券 | 397,015.78 | 396,751.99 | 396,502.94 | 446,058.45 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 801.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,805.68 | 13,945.19 | 13,899.85 | 13,887.19 | |
| 长期递延收益 | 3,363.81 | 3,194.66 | 3,239.52 | 3,282.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 791,395.20 | 719,663.13 | 560,704.66 | 605,333.69 | |
| 负债合计 | 1,663,756.06 | 1,599,442.40 | 1,478,897.09 | 1,290,653.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 503,774.75 | 503,774.75 | 503,774.75 | 503,774.75 | |
| 资本公积 | 1,042,838.82 | 1,042,838.82 | 1,042,838.82 | 1,042,838.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 38,090.89 | 53,441.90 | 53,271.81 | 52,992.55 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 327,349.23 | 315,317.32 | 315,317.32 | 315,317.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 439,974.70 | 382,820.30 | 283,186.45 | 392,673.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,352,028.40 | 2,298,193.09 | 2,198,389.15 | 2,307,596.56 | |
| 少数股东权益 | 237,464.66 | 235,888.58 | 169,702.17 | 123,893.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,589,493.06 | 2,534,081.68 | 2,368,091.32 | 2,431,490.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,253,249.12 | 4,133,524.08 | 3,846,988.41 | 3,722,143.84 | |
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