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| 宁沪高速(600377) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,976.16 | 62,961.91 | 70,810.07 | 32,313.64 | |
| 交易性金融资产 | 68,332.69 | 52,646.13 | 27,567.73 | 3,929.60 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,284.00 | 30,749.47 | 28,009.34 | 27,426.66 | |
| 应收票据 | 168.13 | 377.46 | -- | 160.00 | |
| 应收账款 | 32,115.87 | 30,372.01 | -- | 27,266.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,906.00 | 3,086.77 | 1,803.05 | 19,462.65 | |
| 其他应收款(合计) | 3,783.40 | 13,163.41 | 12,997.03 | 3,708.84 | |
| 应收利息 | -- | 45.31 | -- | 679.25 | |
| 应收股利 | 499.00 | 8,587.85 | -- | 499.00 | |
| 其他应收款 | 3,284.40 | -- | 12,997.03 | 2,530.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 404,555.58 | 402,632.50 | 400,720.65 | 264,169.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,065.62 | 9,376.72 | 8,278.00 | 60,438.89 | |
| 流动资产合计 | 589,903.44 | 574,616.90 | 550,185.88 | 411,450.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 570,245.40 | 570,992.41 | 564,347.56 | 522,430.69 | |
| 投资性房地产 | 1,920.70 | 1,934.25 | 1,956.82 | 1,979.39 | |
| 在建工程(合计) | 1,008,782.63 | 896,690.01 | 974,918.94 | 934,705.78 | |
| 在建工程 | 1,008,782.63 | 896,690.01 | 974,918.94 | 934,705.78 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 181,413.33 | 177,629.66 | 167,086.42 | 171,092.46 | |
| 固定资产净额 | 181,413.33 | 177,629.66 | 167,086.42 | 171,092.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,028,005.56 | 2,055,408.79 | 1,932,871.96 | 1,964,917.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 165.41 | 111.86 | 127.10 | 81.93 | |
| 递延所得税资产 | 19,744.71 | 15,824.66 | 20,139.18 | 20,242.18 | |
| 其他非流动资产 | 1,420.78 | 1,420.78 | 1,121.67 | 61,121.67 | |
| 非流动资产合计 | 4,226,369.45 | 4,092,991.24 | 4,033,187.95 | 4,121,919.46 | |
| 资产总计 | 4,816,272.88 | 4,667,608.14 | 4,583,373.83 | 4,533,369.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 158,000.00 | 211,000.00 | 299,900.00 | 404,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 109,060.73 | 91,260.80 | 94,282.17 | 69,139.34 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 109,060.73 | -- | -- | 69,139.34 | |
| 预收款项 | 7,345.49 | -- | -- | 16,571.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 291.80 | 217.58 | 296.35 | 308.18 | |
| 应交税费 | 27,170.49 | 20,956.78 | 20,513.54 | 30,663.23 | |
| 其他应付款(合计) | 27,045.94 | 24,150.78 | 160,785.74 | 29,694.40 | |
| 应付利息 | 9,308.99 | 8,945.33 | -- | 15,680.80 | |
| 应付股利 | 8,897.91 | 10,407.10 | -- | 8,111.80 | |
| 其他应付款 | 8,839.04 | -- | 160,785.74 | 5,901.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 38,170.04 | 39,970.44 | 37,963.93 | 62,453.50 | |
| 其他流动负债 | 221,219.17 | 202,354.81 | 150,860.19 | 122,635.00 | |
| 流动负债合计 | 684,523.75 | 688,638.78 | 851,351.91 | 735,465.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 768,885.39 | 622,823.87 | 489,347.37 | 496,334.03 | |
| 应付债券 | 398,054.81 | 397,787.48 | 397,524.97 | 397,233.70 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 46.17 | 801.00 | 801.00 | 801.00 | |
| 递延所得税负债 | 25,066.07 | 33,983.67 | 37,776.23 | 53,841.83 | |
| 长期递延收益 | 4,310.99 | 4,353.38 | 4,405.20 | 4,456.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,196,363.43 | 1,059,749.40 | 929,854.77 | 952,666.59 | |
| 负债合计 | 1,880,887.19 | 1,748,388.17 | 1,781,206.68 | 1,688,131.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 503,774.75 | 503,774.75 | 503,774.75 | 503,774.75 | |
| 资本公积 | 1,042,838.82 | 1,042,838.82 | 1,042,838.82 | 1,042,838.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 83,782.77 | 136,441.49 | 151,055.02 | 166,695.06 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 341,119.43 | 327,349.23 | 327,349.23 | 327,349.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 642,204.00 | 583,523.47 | 467,128.02 | 541,688.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,613,719.77 | 2,593,927.76 | 2,492,145.84 | 2,582,345.91 | |
| 少数股东权益 | 321,665.92 | 325,292.20 | 310,021.31 | 262,891.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,935,385.69 | 2,919,219.97 | 2,802,167.15 | 2,845,237.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,816,272.88 | 4,667,608.14 | 4,583,373.83 | 4,533,369.72 | |
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