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| 宁沪高速(600377) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,344.37 | 53,912.51 | 59,314.94 | 50,008.33 | |
| 交易性金融资产 | 67,693.52 | 129,818.35 | 153,288.49 | 138,682.31 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,428.52 | 49,356.33 | 44,662.33 | 36,708.22 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 47.00 | |
| 应收账款 | 22,428.52 | 49,356.33 | 44,662.33 | 36,661.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,686.51 | 11,400.88 | 7,386.98 | 6,362.59 | |
| 其他应收款(合计) | 5,119.99 | 13,437.40 | 17,201.22 | 3,808.59 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 499.00 | 8,792.82 | 12,034.35 | 499.00 | |
| 其他应收款 | 4,620.99 | -- | 5,166.87 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 416,456.73 | 393,838.25 | 398,517.11 | 402,589.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 37,934.10 | 27,021.32 | 23,064.99 | 19,442.76 | |
| 流动资产合计 | 602,663.73 | 678,785.03 | 703,436.05 | 657,602.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 693,925.15 | 626,167.99 | 613,290.43 | 603,594.67 | |
| 投资性房地产 | 1,839.45 | 1,852.99 | 1,875.56 | 1,898.13 | |
| 在建工程(合计) | 1,450,173.45 | 1,283,922.52 | 1,167,358.42 | 1,077,830.55 | |
| 在建工程 | 1,450,173.45 | -- | 1,167,358.42 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 190,736.27 | 172,527.68 | 175,006.78 | 177,628.44 | |
| 固定资产净额 | 190,736.27 | -- | 175,006.78 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 63.74 | 439.76 | 518.49 | -- | |
| 无形资产 | 1,892,799.95 | 1,925,740.10 | 1,960,351.94 | 1,994,001.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,141.86 | 1,143.82 | 179.38 | 158.00 | |
| 递延所得税资产 | 17,501.27 | 13,476.23 | 13,612.17 | 13,218.42 | |
| 其他非流动资产 | 1,495.56 | 1,495.56 | 1,495.56 | 1,420.78 | |
| 非流动资产合计 | 4,959,841.13 | 4,599,183.91 | 4,498,580.53 | 4,370,257.23 | |
| 资产总计 | 5,562,504.86 | 5,277,968.94 | 5,202,016.58 | 5,027,859.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 197,270.85 | 151,000.00 | 141,000.00 | 131,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 126,241.48 | 111,483.62 | 105,584.06 | 82,639.29 | |
| 应付票据 | -- | 35,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 应付账款 | 126,241.48 | 76,483.62 | 90,584.06 | -- | |
| 预收款项 | 1,069.89 | 11,368.51 | 9,298.80 | 9,361.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 156.31 | 304.35 | 222.40 | 142.77 | |
| 应交税费 | 22,545.88 | 29,923.30 | 28,708.70 | 34,698.29 | |
| 其他应付款(合计) | 26,104.84 | 34,996.91 | 270,401.83 | 35,212.85 | |
| 应付利息 | -- | 6,706.34 | 14,520.08 | 10,902.41 | |
| 应付股利 | 9,719.75 | 9,719.75 | 240,634.30 | 8,897.91 | |
| 其他应付款 | 16,385.09 | -- | 15,247.45 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 316,114.52 | 12,494.38 | 12,467.49 | 35,166.83 | |
| 其他流动负债 | 509,208.37 | 383,605.62 | 220,800.95 | 223,065.52 | |
| 流动负债合计 | 1,312,127.25 | 861,900.71 | 913,391.44 | 653,540.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 833,547.54 | 812,347.20 | 813,048.39 | 820,000.82 | |
| 应付债券 | 99,746.09 | 398,852.71 | 398,586.06 | 398,318.21 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,021.16 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 41,661.39 | 27,866.84 | 34,631.74 | 38,289.16 | |
| 长期递延收益 | 4,117.72 | 4,161.66 | 4,212.73 | 4,254.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 982,093.90 | 1,243,228.42 | 1,250,478.92 | 1,260,862.46 | |
| 负债合计 | 2,294,221.15 | 2,105,129.13 | 2,163,870.36 | 1,914,403.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 503,774.75 | 503,774.75 | 503,774.75 | 503,774.75 | |
| 资本公积 | 1,050,191.32 | 1,042,838.82 | 1,042,838.82 | 1,042,838.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 129,174.81 | 112,994.18 | 136,542.98 | 153,142.24 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 355,116.70 | 341,119.43 | 341,119.43 | 341,119.43 | |
| 一般风险准备 | 14.19 | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 816,426.60 | 766,365.20 | 638,628.52 | 745,647.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,854,698.36 | 2,767,092.38 | 2,662,904.51 | 2,786,522.81 | |
| 少数股东权益 | 413,585.35 | 405,747.44 | 375,241.72 | 326,933.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,268,283.71 | 3,172,839.82 | 3,038,146.22 | 3,113,456.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,562,504.86 | 5,277,968.94 | 5,202,016.58 | 5,027,859.48 | |
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