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| 宁沪高速(600377) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,547.54 | 41,696.38 | 67,647.29 | 85,763.97 | |
| 交易性金融资产 | 3,588.71 | 2,956.91 | 3,798.25 | 5,180.58 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 172.23 | 139.66 | 127.22 | 97.80 | |
| 应收账款 | 12,335.35 | 15,950.86 | 12,372.45 | 10,028.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,449.84 | 3,420.41 | 3,012.75 | 2,428.92 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,873.33 | 1,260.00 | 646.67 | 40.00 | |
| 应收股利 | 499.00 | 499.00 | 3,348.17 | 6,197.35 | |
| 其他应收款 | 81,219.84 | 115,379.61 | 115,503.71 | 115,003.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 325,645.46 | 322,141.82 | 320,881.24 | 318,872.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 50,277.42 | 19,108.59 | 18,929.68 | 17,270.70 | |
| 流动资产合计 | 502,608.71 | 522,553.24 | 546,267.44 | 560,883.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 129,381.85 | 129,381.85 | 129,381.85 | 129,072.60 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 445,679.38 | 440,793.21 | 434,085.84 | 426,821.43 | |
| 投资性房地产 | 3,300.92 | 3,326.32 | 3,360.37 | 3,394.43 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 103,012.71 | 74,335.52 | 57,897.48 | 48,547.40 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 169,292.36 | 167,414.49 | 170,612.85 | 115,664.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,223,862.80 | 2,328,763.35 | 2,356,411.38 | 1,468,850.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 571.36 | 595.69 | 643.64 | 714.63 | |
| 递延所得税资产 | 39,893.88 | 37,346.41 | 36,863.72 | 5,623.77 | |
| 其他非流动资产 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,144,995.25 | 3,211,956.82 | 3,219,257.14 | 2,228,689.77 | |
| 资产总计 | 3,647,603.97 | 3,734,510.06 | 3,765,524.58 | 2,789,573.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 181,100.00 | 975,000.00 | 798,000.00 | 311,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 92,450.56 | 73,472.03 | 70,614.24 | 59,979.44 | |
| 预收款项 | 55,591.34 | 28,903.74 | 31,596.50 | 39,888.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 337.55 | 506.00 | 495.69 | 96.01 | |
| 应交税费 | 6,149.84 | 10,783.74 | 11,026.18 | 12,729.37 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 6,992.51 | 9,114.65 | 9,653.18 | 10,813.43 | |
| 应付股利 | 6,946.78 | 9,946.78 | 205,927.31 | 6,567.86 | |
| 其他应付款 | 8,068.77 | 9,857.44 | 9,305.35 | 5,167.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,160.89 | 12,657.61 | 2,651.47 | 50,119.94 | |
| 其他流动负债 | 668,522.05 | -- | -- | 50,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,041,320.28 | 1,130,241.99 | 1,139,269.92 | 546,362.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 138,280.63 | 245,210.19 | 534,843.39 | 26,893.23 | |
| 应付债券 | 345,642.79 | 246,823.81 | 49,530.97 | 49,495.35 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 254.44 | 1,056.98 | 1,267.30 | 448.86 | |
| 长期递延收益 | 3,488.61 | 3,523.22 | 3,557.26 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 487,666.47 | 496,614.21 | 589,198.92 | 76,837.44 | |
| 负债合计 | 1,528,986.76 | 1,626,856.20 | 1,728,468.84 | 623,200.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 503,774.75 | 503,774.75 | 503,774.75 | 503,774.75 | |
| 资本公积 | 1,044,666.23 | 1,044,666.23 | 1,044,666.23 | 748,196.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 12,148.29 | 6,535.19 | 16,450.31 | 18,184.28 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 304,028.78 | 292,704.37 | 292,704.37 | 292,704.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 182,997.88 | 190,370.27 | 116,329.32 | 542,359.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,047,615.93 | 2,038,050.81 | 1,973,924.99 | 2,105,220.08 | |
| 少数股东权益 | 71,001.28 | 69,603.05 | 63,130.75 | 61,152.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,118,617.21 | 2,107,653.86 | 2,037,055.74 | 2,166,372.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,647,603.97 | 3,734,510.06 | 3,765,524.58 | 2,789,573.17 | |
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