上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 宁沪高速(600377) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,721,569,546 | 1,241,596,075 | 5,494,990,006 | 3,909,259,363 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,089,033 | 3,548,472 | 22,805,262 | 18,816,157 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,732,658,579 | 1,245,144,547 | 5,517,795,268 | 3,928,075,520 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 772,870,016 | 305,887,217 | 1,270,169,067 | 834,928,708 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,279,085 | 61,639,516 | 251,568,649 | 147,554,344 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 581,640,221 | 156,333,632 | 773,401,525 | 637,203,134 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,426,251 | 12,855,543 | 64,848,098 | 42,423,847 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,474,215,573 | 536,715,908 | 2,359,987,339 | 1,662,110,033 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,258,443,006 | 708,428,639 | 3,157,807,929 | 2,265,965,487 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,282,227 | 687,900 | 48,426,055 | 42,963,511 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 88,679,301 | 441,946 | 111,927,843 | 104,532,496 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 147,749 | 0 | 42,912,308 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 1,027,499 | 39,890,000 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 90,109,277 | 2,157,345 | 243,156,206 | 147,496,007 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 685,081,663 | 537,116,580 | 837,218,452 | 674,686,127 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 2,143,595 | 448,000 | 47,588,982 | 33,096,156 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 29,786,686 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 717,011,944 | 567,351,266 | 884,807,434 | 707,782,283 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -626,902,667 | -565,193,921 | -641,651,228 | -560,286,276 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 5,369,660,000 | 2,370,000,000 | 8,423,930,000 | 5,314,210,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 23,010,000 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,369,660,000 | 2,370,000,000 | 8,446,940,000 | 5,314,210,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 5,003,930,000 | 2,699,720,000 | 9,130,000,000 | 5,651,336,579 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,441,152,857 | 2,807,605,028 | 10,633,027,798 | 7,023,081,985 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,071,492,857 | -437,605,028 | -2,186,087,798 | -1,708,871,985 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -439,952,518 | -294,370,310 | 330,068,903 | -3,192,774 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 842,289,109 | 0 | 1,600,827,143 | 1,235,473,625 |
| 少数股东损益 | 23,877,243 | 0 | 38,161,664 | 27,282,995 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | -884,953 | -54,145 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 411,821,426 | 0 | 861,135,984 | 639,046,673 |
| 无形资产摊销 | 32,640,244 | 0 | 65,280,488 | 48,960,366 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -69,400 | 0 | -42,912,308 | 231,690 |
| 固定资产报废损失 | 76,154 | 0 | 36,201,735 | 0 |
| 财务费用 | 266,379,434 | 0 | 511,210,094 | 385,651,713 |
| 投资损失(减收益) | -74,339,954 | 0 | -133,922,714 | -89,521,346 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -36,951,999 | 0 | -33,195,327 | -3,898,526 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -12,351,406 | 0 | -10,456,883 | -21,495,987 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -194,058,902 | 0 | 266,492,984 | 46,831,304 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 1,258,443,006 | 708,428,639 | 3,157,807,929 | 2,265,965,487 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 688,994,857 | 0 | 1,128,947,375 | 793,681,612 |
| 货币资金的期初余额 | 1,128,947,375 | 0 | 798,878,472 | 796,874,386 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -439,952,518 | -294,370,310 | 330,068,903 | -3,192,774 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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