宁沪高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
宁沪高速(600377) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金964,711.86620,264.49308,604.67965,786.58730,256.58
收到的税费返还7,909.487,909.48--112,793.7161,311.90
收到的其他与经营活动有关的现金61,244.2050,086.4131,286.08117,506.2881,488.15
经营活动现金流入小计1,033,865.54678,260.37339,890.741,196,086.58873,056.63
购买商品、接受劳务支付的现金211,414.69147,488.1381,009.75227,362.42189,606.85
支付给职工以及为职工支付的现金80,149.3656,984.1426,801.26128,423.7374,929.66
支付的各项税费136,114.0778,209.8639,824.36139,602.70104,909.12
支付的其他与经营活动有关的现金50,649.3532,482.8029,928.44147,905.63101,986.75
经营活动现金流出小计478,327.47315,164.93177,563.82643,294.47471,432.38
经营活动产生的现金流量净额555,538.07363,095.44162,326.92552,792.10401,624.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,281,377.03744,035.06329,699.761,624,227.121,104,447.87
取得投资收益所收到的现金58,767.9216,690.622,774.3191,600.7161,596.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额628.96677.590.755,175.523,678.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额28,459.58--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,369,233.49761,403.27332,474.821,721,003.361,169,723.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金240,300.56119,159.0067,475.18403,910.56249,493.00
投资所支付的现金1,356,646.84870,207.56471,007.561,714,057.271,189,146.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------245,700.009.99
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,596,947.40989,366.56538,482.732,363,667.831,438,649.84
投资活动产生的现金流量净额-227,713.91-227,963.29-206,007.91-642,664.48-268,926.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40,291.6020,081.6020,000.0051,100.0041,100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40,291.6020,081.6020,000.0040,000.0030,000.00
取得借款收到的现金582,299.00462,400.00618,700.00702,640.35799,560.98
发行债券收到的现金--827,000.00--2,935,740.00--
收到其他与筹资活动有关的现金1,016,000.00------2,303,187.74
筹资活动现金流入小计1,638,590.601,309,481.60638,700.003,689,480.353,143,848.72
偿还债务支付的现金1,676,036.221,432,776.13572,521.673,225,997.062,941,377.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金313,201.5749,478.5521,270.95342,240.99316,501.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,159.721,159.72337.841,988.5778.94
支付其他与筹资活动有关的现金1,034.541,627.151,262.45599.32--
筹资活动现金流出小计1,990,272.331,483,881.84595,055.073,568,837.373,257,879.50
筹资活动产生的现金流量净额-351,681.73-174,400.2443,644.93120,642.98-114,030.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-23,857.57-39,268.08-36.0630,770.6118,666.69
加:期初现金及现金等价物余额92,501.2992,501.2992,501.2961,730.6861,730.68
六、期末现金及现金等价物余额68,643.7253,233.2192,465.2292,501.2980,397.37
附注
净利润--258,762.40--374,798.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--31,227.10--59,374.12--
无形资产摊销--87,832.76--143,393.40--
长期待摊费用摊销--450.36--268.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---478.95---2,573.18--
固定资产报废损失------397.18--
公允价值变动损失---7,560.21--14,295.04--
递延收益增加(减:减少)---504.68---2,563.90--
预计负债----------
财务费用--54,032.75--110,744.13--
投资损失---61,351.94---186,796.15--
递延所得税资产减少--971.76---637.58--
递延所得税负债增加---2,141.10---2,992.28--
存货的减少--18,109.82--130,448.21--
经营性应收项目的减少--3,686.71---160,292.20--
经营性应付项目的增加---21,637.78--72,740.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--363,095.44--552,792.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--53,233.21--92,501.29--
现金的期初余额--92,501.29--61,730.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---39,268.08--30,770.61--
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