宁沪高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
宁沪高速(600377) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,859.501,074,009.46793,675.21524,039.10274,817.67
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,450.389,890.6712,851.099,815.464,260.34
经营活动现金流入小计109,309.881,083,900.12806,526.31533,854.57279,078.01
购买商品、接受劳务支付的现金55,265.42209,349.43152,383.1899,105.4475,621.76
支付给职工以及为职工支付的现金21,401.61103,041.7862,653.2042,443.8922,243.98
支付的各项税费14,078.74189,134.94137,762.8689,846.9534,301.75
支付的其他与经营活动有关的现金7,298.696,045.6215,413.049,658.644,294.23
经营活动现金流出小计98,044.46507,571.76368,840.27241,104.93136,461.73
经营活动产生的现金流量净额11,265.42576,328.36437,686.04292,749.64142,616.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金96,768.17859,427.56646,329.36380,420.58104,164.48
取得投资收益所收到的现金171.4943,819.7627,582.216,358.30457.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.10744.6211.7511.750.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计96,939.76903,991.94673,923.32386,790.62104,621.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金98,671.48484,987.00241,573.11147,778.1682,716.91
投资所支付的现金105,197.321,158,165.57840,005.11559,377.19189,464.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计203,868.801,643,152.571,081,578.22707,155.34272,181.41
投资活动产生的现金流量净额-106,929.03-739,160.63-407,654.90-320,364.72-167,559.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,282.0083,406.2875,790.6247,920.06--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,282.0083,406.2875,790.6247,920.06--
取得借款收到的现金99,269.00520,811.60235,240.29140,240.0051,240.00
发行债券收到的现金236,000.00726,000.00399,928.00220,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计342,551.001,330,217.88710,958.91408,160.0651,240.00
偿还债务支付的现金242,340.91898,575.05466,222.18360,417.7930,092.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,312.94273,976.69278,334.9518,503.814,998.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,538.56------
支付其他与筹资活动有关的现金641.291,405.56292.74224.8849.34
筹资活动现金流出小计257,295.141,173,957.29744,849.87379,146.4835,140.27
筹资活动产生的现金流量净额85,255.86156,260.59-33,890.9629,013.5816,099.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-10,407.75-6,571.68-3,859.831,398.50-8,843.72
加:期初现金及现金等价物余额44,941.0151,512.6951,512.6951,512.6951,512.69
六、期末现金及现金等价物余额34,533.2644,941.0147,652.8752,911.1942,668.97
附注
净利润--430,048.47--233,448.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9.70------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,345.53--10,554.76--
无形资产摊销--135,126.82--68,747.02--
长期待摊费用摊销--554.21--19.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7,025.21--29.59--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---7,129.53---2,120.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--47,095.68--22,925.64--
投资损失---88,631.39---47,819.96--
递延所得税资产减少--3,739.67--6,132.54--
递延所得税负债增加--1,782.38--9,565.67--
存货的减少---11,901.15--6,038.47--
经营性应收项目的减少---16,365.07---17,040.02--
经营性应付项目的增加--45,679.76---4,974.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--7,948.09--7,243.05--
经营活动产生现金流量净额--576,328.36--292,749.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,941.01--52,911.19--
现金的期初余额--51,512.69--51,512.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,571.68--1,398.50--
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