宁沪高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
宁沪高速(600377) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金274,817.671,013,390.70757,218.02485,999.53227,539.29
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,260.344,399.2111,641.248,981.462,719.85
经营活动现金流入小计279,078.011,017,789.91768,859.26494,980.99230,259.13
购买商品、接受劳务支付的现金75,621.76182,753.80148,207.8795,267.7550,987.04
支付给职工以及为职工支付的现金22,243.9899,125.5862,791.3642,600.8921,677.90
支付的各项税费34,301.75146,205.19121,069.2982,083.2933,760.11
支付的其他与经营活动有关的现金4,294.2318,156.3912,187.848,750.153,413.61
经营活动现金流出小计136,461.73446,240.96344,256.35228,702.08109,838.67
经营活动产生的现金流量净额142,616.28571,548.95424,602.91266,278.91120,420.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金104,164.48478,967.00399,310.00267,070.0095,338.00
取得投资收益所收到的现金457.1436,261.2726,931.1514,815.558,339.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.071,004.565,773.195,772.561.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--36,900.0043,077.1443,077.1436,900.00
投资活动现金流入小计104,621.69553,132.83475,091.47330,735.24140,578.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金82,716.91354,515.92233,168.96133,021.98116,256.61
投资所支付的现金189,464.50610,287.41423,715.59250,790.44134,370.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--17,687.26------
支付的其他与投资活动有关的现金--48,000.0048,000.0048,000.0048,000.00
投资活动现金流出小计272,181.411,030,490.59704,884.55431,812.41298,627.03
投资活动产生的现金流量净额-167,559.72-477,357.76-229,793.07-101,077.17-158,048.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--66,448.2866,448.2852,076.82426.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--66,448.2866,448.2852,076.82426.00
取得借款收到的现金51,240.00913,700.00566,700.00395,100.00263,100.00
发行债券收到的现金--520,000.00299,748.92149,898.64--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计51,240.001,500,148.28932,897.19597,075.46263,526.00
偿还债务支付的现金30,092.791,278,497.98822,697.98597,752.88210,152.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,998.15288,984.59266,514.10118,444.019,660.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,509.19------
支付其他与筹资活动有关的现金49.341,620.071,947.631,901.63402.04
筹资活动现金流出小计35,140.271,569,102.641,091,159.71718,098.52220,215.75
筹资活动产生的现金流量净额16,099.73-68,954.36-158,262.52-121,023.0643,310.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-8,843.7225,236.8236,547.3244,178.685,682.30
加:期初现金及现金等价物余额51,512.6926,275.8726,275.8726,275.8726,275.87
六、期末现金及现金等价物余额42,668.9751,512.6962,823.1970,454.5531,958.17
附注
净利润--447,571.09--253,922.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3.37------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,176.57--9,955.10--
无形资产摊销--126,273.78--62,983.33--
长期待摊费用摊销--97.31--52.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--766.13--21.55--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---15,829.93--259.45--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--53,246.00--24,214.07--
投资损失---105,679.58---73,053.23--
递延所得税资产减少--11,200.36--5,662.86--
递延所得税负债增加--3,957.48--34,970.55--
存货的减少--34,802.76---99,640.08--
经营性应收项目的减少---2,401.42--1,944.29--
经营性应付项目的增加--10,284.83--44,740.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---12,919.79--245.34--
经营活动产生现金流量净额--571,548.95--266,278.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,512.69--70,454.55--
现金的期初余额--26,275.87--26,275.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--25,236.82--44,178.68--
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