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| 宁沪高速(600377) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,013,390.70 | 757,218.02 | 485,999.53 | 227,539.29 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,399.21 | 11,641.24 | 8,981.46 | 2,719.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,017,789.91 | 768,859.26 | 494,980.99 | 230,259.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,753.80 | 148,207.87 | 95,267.75 | 50,987.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,125.58 | 62,791.36 | 42,600.89 | 21,677.90 | |
| 支付的各项税费 | 146,205.19 | 121,069.29 | 82,083.29 | 33,760.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,156.39 | 12,187.84 | 8,750.15 | 3,413.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 446,240.96 | 344,256.35 | 228,702.08 | 109,838.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 571,548.95 | 424,602.91 | 266,278.91 | 120,420.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 478,967.00 | 399,310.00 | 267,070.00 | 95,338.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36,261.27 | 26,931.15 | 14,815.55 | 8,339.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,004.56 | 5,773.19 | 5,772.56 | 1.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,900.00 | 43,077.14 | 43,077.14 | 36,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 553,132.83 | 475,091.47 | 330,735.24 | 140,578.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 354,515.92 | 233,168.96 | 133,021.98 | 116,256.61 | |
| 投资所支付的现金 | 610,287.41 | 423,715.59 | 250,790.44 | 134,370.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,687.26 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,030,490.59 | 704,884.55 | 431,812.41 | 298,627.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -477,357.76 | -229,793.07 | -101,077.17 | -158,048.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 66,448.28 | 66,448.28 | 52,076.82 | 426.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 66,448.28 | 66,448.28 | 52,076.82 | 426.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 913,700.00 | 566,700.00 | 395,100.00 | 263,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 520,000.00 | 299,748.92 | 149,898.64 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500,148.28 | 932,897.19 | 597,075.46 | 263,526.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,278,497.98 | 822,697.98 | 597,752.88 | 210,152.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 288,984.59 | 266,514.10 | 118,444.01 | 9,660.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,509.19 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,620.07 | 1,947.63 | 1,901.63 | 402.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,569,102.64 | 1,091,159.71 | 718,098.52 | 220,215.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,954.36 | -158,262.52 | -121,023.06 | 43,310.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,236.82 | 36,547.32 | 44,178.68 | 5,682.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,275.87 | 26,275.87 | 26,275.87 | 26,275.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,512.69 | 62,823.19 | 70,454.55 | 31,958.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 447,571.09 | -- | 253,922.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3.37 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,176.57 | -- | 9,955.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 126,273.78 | -- | 62,983.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 97.31 | -- | 52.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 766.13 | -- | 21.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -15,829.93 | -- | 259.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 53,246.00 | -- | 24,214.07 | -- | |
| 投资损失 | -105,679.58 | -- | -73,053.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 11,200.36 | -- | 5,662.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,957.48 | -- | 34,970.55 | -- | |
| 存货的减少 | 34,802.76 | -- | -99,640.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,401.42 | -- | 1,944.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,284.83 | -- | 44,740.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -12,919.79 | -- | 245.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 571,548.95 | -- | 266,278.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,512.69 | -- | 70,454.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,275.87 | -- | 26,275.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,236.82 | -- | 44,178.68 | -- | |
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