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| 宁沪高速(600377) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 965,786.58 | 730,256.58 | 412,608.12 | 250,602.25 | |
| 收到的税费返还 | 112,793.71 | 61,311.90 | 54,241.70 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 117,506.28 | 81,488.15 | 48,244.39 | 30,668.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,196,086.58 | 873,056.63 | 515,094.21 | 281,270.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,362.42 | 189,606.85 | 118,907.81 | 84,845.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,423.73 | 74,929.66 | 52,401.97 | 24,997.81 | |
| 支付的各项税费 | 139,602.70 | 104,909.12 | 67,715.72 | 35,916.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 147,905.63 | 101,986.75 | 59,185.81 | 25,226.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 643,294.47 | 471,432.38 | 298,211.31 | 170,986.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 552,792.10 | 401,624.25 | 216,882.90 | 110,284.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,624,227.12 | 1,104,447.87 | 612,065.61 | 101,520.52 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 91,600.71 | 61,596.35 | 49,688.82 | 1,314.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,175.52 | 3,678.84 | 3,151.08 | 0.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,721,003.36 | 1,169,723.07 | 664,905.51 | 102,835.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 403,910.56 | 249,493.00 | 52,769.42 | 21,958.53 | |
| 投资所支付的现金 | 1,714,057.27 | 1,189,146.85 | 789,667.95 | 159,426.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 245,700.00 | 9.99 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,363,667.83 | 1,438,649.84 | 842,437.37 | 181,384.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -642,664.48 | -268,926.78 | -177,531.86 | -78,549.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 51,100.00 | 41,100.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40,000.00 | 30,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 702,640.35 | 799,560.98 | 276,950.00 | 754,314.66 | |
| 发行债券收到的现金 | 2,935,740.00 | -- | 1,377,050.82 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,303,187.74 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,689,480.35 | 3,143,848.72 | 1,654,000.82 | 754,314.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,225,997.06 | 2,941,377.89 | 1,638,649.99 | 763,148.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 342,240.99 | 316,501.62 | 44,972.59 | 23,675.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,988.57 | 78.94 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 599.32 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,568,837.37 | 3,257,879.50 | 1,683,622.57 | 786,823.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 120,642.98 | -114,030.79 | -29,621.75 | -32,508.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,770.61 | 18,666.69 | 9,729.29 | -773.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,730.68 | 61,730.68 | 48,979.68 | 48,979.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,501.29 | 80,397.37 | 58,708.97 | 48,206.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 374,798.89 | -- | 171,929.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 59,374.12 | -- | 14,696.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 143,393.40 | -- | 69,147.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 268.68 | -- | 121.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,573.18 | -- | -2,934.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 397.18 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 14,295.04 | -- | -3,510.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -2,563.90 | -- | -491.22 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 110,744.13 | -- | 48,739.91 | -- | |
| 投资损失 | -186,796.15 | -- | -79,777.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -637.58 | -- | 8.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,992.28 | -- | 935.49 | -- | |
| 存货的减少 | 130,448.21 | -- | 13,654.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -160,292.20 | -- | 1,663.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 72,740.05 | -- | -17,837.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 2.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 552,792.10 | -- | 216,882.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,501.29 | -- | 58,708.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,730.68 | -- | 48,979.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,770.61 | -- | 9,729.29 | -- | |
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