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| 宁沪高速(600377) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 919,047.96 | 737,666.91 | 474,136.74 | 197,835.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,136.29 | 6,731.76 | 2,758.81 | 1,636.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 927,184.25 | 744,398.67 | 476,895.55 | 199,471.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 279,602.74 | 277,627.53 | 174,094.03 | 83,745.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,878.75 | 50,233.28 | 32,554.03 | 13,565.46 | |
| 支付的各项税费 | 107,861.37 | 88,143.21 | 58,958.19 | 24,613.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,252.07 | 7,472.53 | 4,023.76 | 1,463.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 479,594.94 | 423,476.55 | 269,630.01 | 123,388.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 447,589.31 | 320,922.12 | 207,265.55 | 76,083.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 104,100.62 | 86,632.99 | 55,137.42 | 20,757.42 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24,031.57 | 18,793.67 | 15,790.72 | 3,786.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60,617.07 | 7,407.56 | 7,405.50 | 7,403.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 188,749.26 | 112,834.21 | 78,333.65 | 31,947.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,613.54 | 56,184.82 | 36,362.68 | 26,221.10 | |
| 投资所支付的现金 | 138,647.77 | 212,392.47 | 175,255.39 | 21,825.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 116,400.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 338,661.31 | 273,577.29 | 216,618.07 | 53,046.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -149,912.04 | -160,743.08 | -138,284.42 | -21,098.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,168.00 | 12,168.00 | 8,112.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,168.00 | 12,168.00 | 8,112.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,095,100.00 | 931,100.00 | 469,600.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,100,000.00 | 926,819.47 | 139,753.20 | 59,910.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,207,268.00 | 1,870,087.47 | 617,465.20 | 79,910.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,271,504.12 | 1,799,172.24 | 645,045.17 | 105,077.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 279,035.94 | 263,286.56 | 47,410.69 | 3,848.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,925.04 | 4,925.04 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,155.87 | 261.85 | 89.36 | 30.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,553,695.93 | 2,062,720.64 | 692,545.22 | 108,956.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -346,427.93 | -192,633.17 | -75,080.02 | -29,046.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,750.66 | -32,454.13 | -6,098.90 | 25,938.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,862.16 | 70,862.16 | 70,862.16 | 59,825.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,111.51 | 38,408.03 | 64,763.27 | 85,763.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 258,990.99 | -- | 177,183.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 67.95 | -- | 10.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,854.53 | -- | 12,356.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 110,757.22 | -- | 58,026.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 294.46 | -- | 143.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 62,820.72 | -- | 63.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -693.58 | -- | -1,130.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 78,375.41 | -- | 24,488.78 | -- | |
| 投资损失 | -44,406.82 | -- | -27,678.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -34,913.23 | -- | -31,883.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 126.93 | -- | 1,139.80 | -- | |
| 存货的减少 | -16,451.58 | -- | -11,687.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,250.36 | -- | 23,084.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,677.18 | -- | -14,035.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,660.50 | -- | -2,815.91 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 447,589.31 | -- | 207,265.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,111.51 | -- | 64,763.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,862.16 | -- | 70,862.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -48,750.66 | -- | -6,098.90 | -- | |
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