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| 宁沪高速(600377) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 814,332.14 | 622,147.15 | 400,146.49 | 195,861.06 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,071.83 | 2,630.97 | 2,128.04 | 2,743.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 816,403.98 | 624,778.12 | 402,274.53 | 198,604.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 319,662.58 | 258,762.02 | 149,018.86 | 74,129.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,467.86 | 37,371.13 | 24,068.55 | 12,170.30 | |
| 支付的各项税费 | 117,937.42 | 90,997.55 | 62,225.55 | 29,688.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,134.86 | 5,369.58 | 2,700.55 | 1,511.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 507,202.72 | 392,500.29 | 238,013.51 | 117,500.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 309,201.26 | 232,277.83 | 164,261.02 | 81,104.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 174,963.37 | 159,343.09 | 137,102.05 | 17,742.18 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,122.80 | 11,926.89 | 9,077.71 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,683.13 | 1,022.84 | 1,019.56 | 1,010.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 193,769.30 | 172,292.81 | 147,199.32 | 18,753.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,884.43 | 26,946.85 | 15,418.07 | 10,811.66 | |
| 投资所支付的现金 | 192,982.16 | 171,537.55 | 138,775.77 | 19,353.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 229,866.59 | 198,484.39 | 154,193.84 | 30,164.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,097.29 | -26,191.58 | -6,994.52 | -11,411.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 179,000.00 | 94,000.00 | 31,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 370,000.00 | 159,543.33 | 119,610.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 555,000.00 | 253,543.33 | 150,610.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 585,143.39 | 232,152.16 | 98,075.16 | 43,075.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 224,621.47 | 211,444.18 | 199,046.25 | 2,201.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,596.93 | 4,596.93 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,211.09 | 631.11 | 593.45 | 425.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 810,975.95 | 444,227.45 | 297,714.86 | 45,702.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -255,975.95 | -190,684.12 | -147,104.86 | -45,702.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,128.02 | 15,402.13 | 10,161.64 | 23,990.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,917.67 | 40,917.67 | 40,917.67 | 40,917.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,045.69 | 56,319.81 | 51,079.32 | 64,908.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 264,728.91 | -- | 138,643.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -5.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,695.75 | -- | 11,170.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 80,761.55 | -- | 40,778.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 366.02 | -- | 39.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 170.46 | -- | 79.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -306.62 | -- | -238.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,269.75 | -- | 15,587.04 | -- | |
| 投资损失 | -35,228.73 | -- | -19,238.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,349.89 | -- | -1,401.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.42 | -- | 15.28 | -- | |
| 存货的减少 | -24,656.82 | -- | -5,922.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,365.47 | -- | -22,240.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,797.80 | -- | 6,919.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,666.98 | -- | 68.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 309,201.26 | -- | 164,261.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,045.69 | -- | 51,079.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,917.67 | -- | 40,917.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,128.02 | -- | 10,161.64 | -- | |
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