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| 宁沪高速(600377) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 970,507.46 | 721,125.82 | 477,663.44 | 241,048.21 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,524.15 | 14,334.72 | 10,782.72 | 8,178.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 979,031.61 | 735,460.54 | 488,446.16 | 249,226.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,068.78 | 166,024.03 | 113,344.99 | 62,817.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,250.88 | 56,789.17 | 38,101.19 | 20,559.66 | |
| 支付的各项税费 | 131,964.35 | 109,874.66 | 74,426.09 | 35,514.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,537.10 | 8,073.07 | 5,239.22 | 3,004.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 455,821.11 | 340,760.93 | 231,111.49 | 121,896.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 523,210.50 | 394,699.60 | 257,334.67 | 127,330.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 360,995.37 | 325,145.37 | 247,190.37 | 75,190.37 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,855.78 | 20,411.92 | 15,043.93 | 223.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41,507.25 | 39,487.15 | 4.99 | 20.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 421,358.40 | 385,044.45 | 262,239.30 | 75,433.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 739,816.79 | 593,313.10 | 220,552.18 | 90,533.16 | |
| 投资所支付的现金 | 427,838.23 | 356,400.51 | 304,989.63 | 96,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,179,655.02 | 961,713.61 | 537,541.80 | 198,933.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -758,296.62 | -576,669.16 | -275,302.50 | -123,499.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 161,844.52 | 161,844.52 | 98,443.71 | 48,466.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 161,844.52 | 161,844.52 | 98,443.71 | 48,466.80 | |
| 取得借款收到的现金 | 901,690.00 | 650,690.00 | 231,500.00 | 67,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 620,000.00 | 499,536.58 | 279,723.47 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,683,534.52 | 1,312,071.10 | 609,667.19 | 115,466.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,172,170.49 | 850,170.49 | 564,086.03 | 97,086.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 267,991.29 | 252,736.90 | 20,409.41 | 3,047.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,285.70 | 7,285.70 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,438.04 | 929.20 | 57.93 | 13.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,441,599.82 | 1,103,836.59 | 584,553.37 | 100,146.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 241,934.69 | 208,234.51 | 25,113.82 | 15,320.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,848.57 | 26,264.95 | 7,145.99 | 19,151.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,427.30 | 19,427.30 | 19,427.30 | 19,427.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,275.87 | 45,692.25 | 26,573.29 | 38,578.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 368,481.95 | -- | 195,300.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,772.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,976.27 | -- | 12,021.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 119,702.91 | -- | 59,749.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 283.66 | -- | 145.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 565.92 | -- | 157.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -565.91 | -- | -254.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 48,330.63 | -- | 21,131.75 | -- | |
| 投资损失 | -58,687.25 | -- | -29,144.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8,732.47 | -- | 7,906.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6,430.57 | -- | 63.60 | -- | |
| 存货的减少 | 13,152.06 | -- | 15,672.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,088.64 | -- | -5,370.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,395.55 | -- | -26,285.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,380.12 | -- | 6,242.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 523,210.50 | -- | 257,334.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,275.87 | -- | 26,573.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,427.30 | -- | 19,427.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,848.57 | -- | 7,145.99 | -- | |
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