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| 宁沪高速(600377) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,046,880.27 | 805,356.14 | 538,683.72 | 256,438.37 | |
| 收到的税费返还 | 6,727.08 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 80,838.26 | 70,081.31 | 42,619.37 | 6,901.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,134,445.61 | 875,437.45 | 581,303.09 | 263,339.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,430.60 | 194,824.49 | 139,122.46 | 75,117.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,406.92 | 65,977.08 | 44,758.61 | 22,969.36 | |
| 支付的各项税费 | 152,367.10 | 115,823.90 | 76,552.87 | 29,770.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 116,514.44 | 84,166.08 | 60,910.22 | 31,689.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 587,719.06 | 460,791.55 | 321,344.16 | 159,546.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 546,726.55 | 414,645.90 | 259,958.93 | 103,793.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,676,430.24 | 1,426,891.60 | 709,422.88 | 228,461.26 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 61,215.83 | 33,626.20 | 27,693.36 | 420.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,020.09 | 4.41 | 4.14 | 2.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,738,666.17 | 1,460,522.21 | 737,120.37 | 228,883.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 331,880.70 | 233,671.65 | 137,557.51 | 122,206.24 | |
| 投资所支付的现金 | 2,045,607.42 | 1,701,540.06 | 935,276.28 | 291,761.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,377,488.12 | 1,935,211.72 | 1,072,833.80 | 413,968.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -638,821.95 | -474,689.50 | -335,713.42 | -185,084.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,453.00 | 11,830.00 | 60.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35,453.00 | 11,830.00 | 60.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,620,095.12 | 382,085.00 | 214,915.00 | 167,738.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 643,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,859,000.00 | 1,045,981.25 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,655,548.12 | 2,252,915.00 | 1,260,956.25 | 810,738.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,243,528.47 | 1,868,484.86 | 1,132,977.59 | 696,280.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 306,043.48 | 299,666.18 | 36,740.47 | 15,421.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,110.75 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,637.98 | 1,196.13 | 668.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,549,571.95 | 2,169,789.02 | 1,170,914.19 | 712,370.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 105,976.17 | 83,125.98 | 90,042.06 | 98,367.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,880.77 | 23,082.38 | 14,287.58 | 17,076.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,098.91 | 35,098.91 | 35,098.91 | 35,098.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,979.68 | 58,181.29 | 49,386.48 | 52,175.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 413,264.88 | -- | 270,124.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 549.79 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,191.09 | -- | 14,645.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 167,391.65 | -- | 79,162.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 457.99 | -- | 118.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -786.83 | -- | 0.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 698.45 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -48,987.90 | -- | -31,400.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 79,850.72 | -- | 29,984.56 | -- | |
| 投资损失 | -120,152.94 | -- | -71,226.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,517.63 | -- | 4,666.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11,508.20 | -- | 7,744.37 | -- | |
| 存货的减少 | 25,376.07 | -- | -7,609.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,517.69 | -- | 161.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,194.79 | -- | -37,126.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,769.42 | -- | 307.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 546,726.55 | -- | 259,958.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,979.68 | -- | 49,386.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,098.91 | -- | 35,098.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,880.77 | -- | 14,287.58 | -- | |
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