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| 宁沪高速(600377) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,542.22 | 24,282.31 | 23,483.71 | 27,141.66 | |
| 交易性金融资产 | 3,321.27 | 3,490.31 | 3,464.47 | 3,259.66 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,426.98 | -- | 11,863.07 | 14,485.60 | |
| 应收票据 | 611.65 | 268.90 | 69.20 | 106.98 | |
| 应收账款 | 14,815.33 | 13,459.87 | 11,793.87 | 14,378.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,685.17 | 3,383.47 | 3,430.94 | 2,849.00 | |
| 其他应收款(合计) | 47,276.78 | -- | 99,525.44 | 90,174.18 | |
| 应收利息 | 4,569.40 | 3,815.00 | 3,086.67 | 2,480.00 | |
| 应收股利 | 499.00 | 6,966.38 | 14,550.91 | 6,197.35 | |
| 其他应收款 | 42,208.38 | 42,771.44 | 81,887.86 | 81,496.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 314,232.63 | 351,739.73 | 344,974.92 | 335,454.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 32,616.16 | 40,055.16 | 35,595.39 | 35,422.20 | |
| 流动资产合计 | 441,101.20 | 490,232.58 | 522,337.93 | 508,786.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 208,612.80 | 229,381.85 | 129,381.85 | 129,381.85 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 477,119.60 | 466,051.73 | 453,681.10 | 446,466.70 | |
| 投资性房地产 | 3,211.34 | 3,237.14 | 3,271.59 | 3,266.86 | |
| 在建工程(合计) | 119,780.92 | -- | 92,010.86 | 88,106.54 | |
| 在建工程 | 119,780.92 | 90,414.07 | 92,010.86 | 88,106.54 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 173,408.47 | -- | 169,347.49 | 169,314.96 | |
| 固定资产净额 | 173,408.47 | 170,442.91 | 169,347.49 | 169,314.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,132,477.92 | 2,157,464.40 | 2,184,320.80 | 2,210,270.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 362.82 | 424.25 | 490.06 | 565.68 | |
| 递延所得税资产 | 34,534.51 | 34,443.24 | 36,511.32 | 40,534.70 | |
| 其他非流动资产 | 37,647.78 | 36,900.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,187,156.15 | 3,188,759.59 | 3,099,015.06 | 3,117,908.26 | |
| 资产总计 | 3,628,257.35 | 3,678,992.17 | 3,621,353.00 | 3,626,694.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 81,000.00 | 120,500.00 | 179,000.00 | 168,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 98,794.64 | -- | 70,788.70 | 71,611.88 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 98,794.64 | 71,990.44 | 70,788.70 | 71,611.88 | |
| 预收款项 | 94,087.34 | 157,886.31 | 144,302.06 | 100,267.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 481.63 | 317.46 | 325.68 | 333.91 | |
| 应交税费 | 23,170.28 | 12,159.54 | 10,247.99 | 12,675.47 | |
| 其他应付款(合计) | 20,581.90 | -- | 38,259.79 | 27,476.89 | |
| 应付利息 | 9,222.02 | 6,498.62 | 11,584.44 | 11,973.05 | |
| 应付股利 | 7,361.42 | 7,361.42 | 18,765.63 | 6,946.78 | |
| 其他应付款 | 3,998.45 | 7,759.25 | 7,909.72 | 8,557.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,171.87 | 8,165.45 | 8,164.30 | 15,160.08 | |
| 其他流动负债 | 393,645.27 | 424,089.59 | 502,093.25 | 537,481.12 | |
| 流动负债合计 | 723,932.92 | 816,728.08 | 953,181.76 | 933,506.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 147,190.59 | 151,605.26 | 148,689.40 | 147,190.96 | |
| 应付债券 | 445,780.12 | 445,494.82 | 445,213.95 | 345,873.58 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 13,836.25 | 25,359.40 | 352.04 | 172.17 | |
| 长期递延收益 | 3,331.77 | 3,371.74 | 3,410.04 | 3,446.53 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 610,138.73 | 625,831.22 | 597,665.43 | 496,683.24 | |
| 负债合计 | 1,334,071.65 | 1,442,559.30 | 1,550,847.19 | 1,430,189.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 503,774.75 | 503,774.75 | 503,774.75 | 503,774.75 | |
| 资本公积 | 1,042,838.82 | 1,044,666.23 | 1,044,666.23 | 1,044,666.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 54,238.91 | 87,247.47 | 11,705.60 | 10,470.71 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 315,317.32 | 304,028.78 | 304,028.78 | 304,028.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 304,805.82 | 225,453.61 | 137,469.91 | 260,366.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,220,975.62 | 2,165,170.84 | 2,001,645.27 | 2,123,307.38 | |
| 少数股东权益 | 73,210.08 | 71,262.03 | 68,860.54 | 73,197.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,294,185.70 | 2,236,432.86 | 2,070,505.81 | 2,196,505.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,628,257.35 | 3,678,992.17 | 3,621,353.00 | 3,626,694.83 | |
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