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| 宁沪高速(600377) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,612.73 | 58,855.30 | 52,159.08 | 55,685.03 | |
| 交易性金融资产 | 264,651.87 | 221,009.24 | 375,269.75 | 211,194.53 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 45,396.49 | 29,122.29 | 30,410.65 | 29,881.28 | |
| 应收票据 | 1,189.00 | 297.00 | 966.00 | 1,498.00 | |
| 应收账款 | 44,207.49 | 28,825.29 | 29,444.65 | 28,383.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 865.07 | 4,822.24 | 7,418.34 | 6,024.90 | |
| 其他应收款(合计) | 7,630.22 | 20,129.85 | 11,458.87 | 8,043.59 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 499.00 | 11,232.45 | 3,918.01 | 499.00 | |
| 其他应收款 | 7,131.22 | -- | 7,540.86 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 388,920.14 | 439,429.18 | 422,455.98 | 418,857.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 87,726.34 | 123,702.90 | 127,984.77 | 132,462.26 | |
| 流动资产合计 | 844,802.86 | 897,071.00 | 1,027,157.45 | 862,149.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 968,712.60 | 965,685.59 | 744,338.17 | 733,195.42 | |
| 投资性房地产 | 5,670.95 | 1,690.48 | 1,713.05 | 1,735.62 | |
| 在建工程(合计) | 26,219.47 | 205,727.18 | 182,568.55 | 1,336,633.89 | |
| 在建工程 | 26,219.47 | -- | 182,568.55 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 267,617.08 | 269,338.96 | 257,683.72 | 212,575.12 | |
| 固定资产净额 | 267,617.08 | -- | 257,683.72 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,664.85 | 1,472.45 | 1,658.28 | 1,695.61 | |
| 无形资产 | 3,706,772.66 | 3,554,883.77 | 3,593,325.08 | 2,479,466.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 268.02 | 310.27 | 341.44 | 521.23 | |
| 递延所得税资产 | 17,213.88 | 18,863.07 | 19,157.72 | 19,401.24 | |
| 其他非流动资产 | 46,286.79 | 1,487.98 | 1,487.98 | 1,487.98 | |
| 非流动资产合计 | 5,921,399.21 | 5,853,987.83 | 5,722,644.93 | 5,630,781.04 | |
| 资产总计 | 6,766,202.07 | 6,751,058.83 | 6,749,802.39 | 6,492,930.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 107,714.52 | 179,387.17 | 161,424.89 | 167,318.27 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 242,919.80 | 221,409.96 | 266,225.56 | 224,841.37 | |
| 应付票据 | 10,030.00 | 5,915.00 | 2,495.00 | 2,340.00 | |
| 应付账款 | 232,889.80 | 215,494.96 | 263,730.56 | 222,501.37 | |
| 预收款项 | 1,578.25 | 1,201.91 | 1,117.84 | 1,899.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 301.47 | 260.38 | 282.02 | 99.61 | |
| 应交税费 | 41,362.28 | 35,669.79 | 30,719.59 | 34,321.29 | |
| 其他应付款(合计) | 25,300.99 | 30,226.04 | 260,068.84 | 24,599.00 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 9,554.34 | 10,857.68 | 242,057.67 | 9,337.92 | |
| 其他应付款 | 15,746.65 | -- | 18,011.16 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 67,804.33 | 34,148.19 | 31,565.56 | 111,950.40 | |
| 其他流动负债 | 767,196.56 | 883,110.39 | 715,978.73 | 703,251.69 | |
| 流动负债合计 | 1,296,934.32 | 1,480,888.41 | 1,564,550.96 | 1,359,592.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,302,869.75 | 1,316,865.22 | 1,273,478.74 | 1,279,218.98 | |
| 应付债券 | 577,741.90 | 402,936.20 | 398,037.47 | 303,685.23 | |
| 租赁负债 | 792.00 | 1,302.41 | 1,329.36 | 1,248.54 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 164.04 | 451.06 | 4,087.26 | |
| 递延所得税负债 | 41,924.82 | 44,802.57 | 67,287.62 | 47,826.28 | |
| 长期递延收益 | 9,950.00 | 10,422.63 | 10,685.45 | 10,962.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,933,278.46 | 1,776,493.06 | 1,751,269.70 | 1,647,028.32 | |
| 负债合计 | 3,230,212.77 | 3,257,381.47 | 3,315,820.66 | 3,006,620.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 503,774.75 | 503,774.75 | 503,774.75 | 503,774.75 | |
| 资本公积 | 1,050,292.56 | 1,050,283.40 | 1,050,283.40 | 1,050,283.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 93,133.56 | 110,562.33 | 172,821.00 | 145,653.56 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 383,236.21 | 365,040.53 | 365,040.53 | 365,040.53 | |
| 一般风险准备 | 650.51 | 487.86 | 512.70 | 581.01 | |
| 未分配利润 | 991,940.78 | 968,371.03 | 856,885.78 | 935,039.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,023,028.38 | 2,998,519.90 | 2,949,318.16 | 3,000,372.82 | |
| 少数股东权益 | 512,960.92 | 495,157.46 | 484,663.57 | 485,936.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,535,989.30 | 3,493,677.36 | 3,433,981.72 | 3,486,309.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,766,202.07 | 6,751,058.83 | 6,749,802.39 | 6,492,930.35 | |
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