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| 宁沪高速(600377) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 86,216.11 | 69,748.67 | 54,152.41 | 93,260.80 | |
| 交易性金融资产 | 366,358.64 | 425,319.93 | 475,694.41 | 490,062.43 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 165,869.34 | 136,271.51 | 129,301.35 | 120,297.08 | |
| 应收票据 | 866.31 | 915.93 | 155.00 | 110.00 | |
| 应收账款 | 165,003.03 | 135,355.58 | 129,146.35 | 120,187.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 611.26 | 1,167.12 | 2,038.86 | 840.53 | |
| 其他应收款(合计) | 6,158.97 | 9,173.62 | 9,004.54 | 5,526.08 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,926.29 | 3,918.01 | 3,918.01 | 499.00 | |
| 其他应收款 | 4,232.68 | -- | 5,086.53 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 223,824.67 | 236,344.14 | 240,391.99 | 251,123.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 11,972.36 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,665.90 | 14,053.85 | 102,737.28 | 110,561.06 | |
| 流动资产合计 | 873,677.26 | 898,278.85 | 1,019,520.84 | 1,077,871.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,943.69 | 11,558.32 | 11,190.46 | 11,190.46 | |
| 长期股权投资 | 1,188,258.32 | 1,166,194.83 | 1,152,751.92 | 1,132,372.28 | |
| 投资性房地产 | 28,898.67 | 30,605.84 | 29,547.42 | 28,972.98 | |
| 在建工程(合计) | 8,769.39 | 19,504.44 | 17,872.49 | 20,941.90 | |
| 在建工程 | 8,769.39 | -- | 17,872.49 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 759,504.49 | 762,323.29 | 778,465.95 | 790,551.60 | |
| 固定资产净额 | 759,307.01 | -- | 778,465.95 | -- | |
| 固定资产清理 | 197.49 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,688.76 | 2,289.49 | 2,503.04 | 2,716.60 | |
| 无形资产 | 3,986,169.97 | 4,002,680.04 | 3,933,841.92 | 3,928,152.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,620.44 | 1,778.29 | 1,780.70 | 1,809.12 | |
| 递延所得税资产 | 18,675.16 | 19,095.04 | 19,303.17 | 18,827.50 | |
| 其他非流动资产 | 18,401.49 | 11,379.65 | 8,023.08 | 14,835.91 | |
| 非流动资产合计 | 6,992,467.13 | 7,048,742.16 | 6,959,247.71 | 6,927,801.37 | |
| 资产总计 | 7,866,144.39 | 7,947,021.01 | 7,978,768.55 | 8,005,672.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100,398.72 | 241,454.46 | 187,626.55 | 247,856.92 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 294,752.03 | 275,214.10 | 275,574.86 | 279,750.47 | |
| 应付票据 | 25,290.00 | 22,899.00 | 28,384.00 | 33,275.00 | |
| 应付账款 | 269,462.03 | 252,315.10 | 247,190.86 | 246,475.47 | |
| 预收款项 | 2,139.81 | 1,432.12 | 1,740.70 | 1,229.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 790.62 | 641.09 | 700.30 | 653.17 | |
| 应交税费 | 22,863.10 | 34,518.48 | 46,158.39 | 41,271.08 | |
| 其他应付款(合计) | 34,184.15 | 38,707.08 | 267,975.23 | 34,700.94 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 10,561.79 | 14,005.00 | 241,961.94 | 10,088.79 | |
| 其他应付款 | 23,622.36 | -- | 26,013.29 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 303,121.02 | 252,959.53 | 255,789.76 | 181,766.34 | |
| 其他流动负债 | 192,728.15 | 191,777.95 | 443,965.91 | 536,725.20 | |
| 流动负债合计 | 954,943.84 | 1,044,659.17 | 1,485,857.33 | 1,333,226.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,944,910.10 | 1,871,953.61 | 1,654,356.57 | 1,656,323.46 | |
| 应付债券 | 798,420.65 | 898,086.61 | 897,849.98 | 997,698.31 | |
| 租赁负债 | 1,850.78 | 2,007.73 | 2,007.73 | 2,007.73 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,973.30 | 7,140.50 | 7,140.50 | 7,140.50 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 7,140.50 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 64,018.19 | 76,696.31 | 72,257.26 | 65,419.52 | |
| 长期递延收益 | 6,176.74 | 6,629.43 | 6,881.41 | 7,131.80 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,822,349.76 | 2,862,514.19 | 2,640,493.46 | 2,735,721.33 | |
| 负债合计 | 3,777,293.61 | 3,907,173.36 | 4,126,350.79 | 4,068,947.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 503,774.75 | 503,774.75 | 503,774.75 | 503,774.75 | |
| 资本公积 | 980,124.17 | 977,640.94 | 977,640.94 | 977,640.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 167,710.89 | 191,142.57 | 185,564.97 | 168,478.81 | |
| 专项储备 | 209.02 | 269.67 | 204.15 | 122.92 | |
| 盈余公积 | 418,328.02 | 401,679.45 | 401,959.31 | 401,959.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | 891.83 | 1,008.24 | |
| 未分配利润 | 1,328,581.88 | 1,307,580.35 | 1,150,921.41 | 1,257,059.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,398,728.73 | 3,382,087.72 | 3,220,957.36 | 3,310,043.98 | |
| 少数股东权益 | 690,122.06 | 657,759.92 | 631,460.41 | 626,681.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,088,850.79 | 4,039,847.64 | 3,852,417.76 | 3,936,724.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,866,144.39 | 7,947,021.01 | 7,978,768.55 | 8,005,672.42 | |
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